中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(008931)

今天最新净值 1.0327 0.0012 0.12% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0327
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1528亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一年中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0327	1.0327	1.0315	1.0315	0.0012	0.12%
2025-12-23	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0315	1.0315	1.0322	1.0322	-0.0007	-0.07%
2025-12-22	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0322	1.0322	1.0290	1.0290	0.0032	0.31%
2025-12-19	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0290	1.0290	1.0258	1.0258	0.0032	0.31%
2025-12-18	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0258	1.0258	1.0278	1.0278	-0.0020	-0.19%
2025-12-17	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0278	1.0278	1.0199	1.0199	0.0079	0.77%
2025-12-16	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0199	1.0199	1.0264	1.0264	-0.0065	-0.63%
2025-12-15	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0264	1.0264	1.0296	1.0296	-0.0032	-0.31%
2025-12-12	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0296	1.0296	1.0231	1.0231	0.0065	0.64%
2025-12-11	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0231	1.0231	1.0305	1.0305	-0.0074	-0.72%

2025-12-10	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0305	1.0305	1.0285	1.0285	0.0020	0.19%
2025-12-09	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0285	1.0285	1.0357	1.0357	-0.0072	-0.70%
2025-12-08	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0357	1.0357	1.0351	1.0351	0.0006	0.06%
2025-12-05	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0351	1.0351	1.0290	1.0290	0.0061	0.59%
2025-12-04	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0290	1.0290	1.0303	1.0303	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0303	1.0303	1.0354	1.0354	-0.0051	-0.49%
2025-12-02	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0354	1.0354	1.0398	1.0398	-0.0044	-0.42%
2025-12-01	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0398	1.0398	1.0356	1.0356	0.0042	0.41%
2025-11-28	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0356	1.0356	1.0313	1.0313	0.0043	0.42%
2025-11-27	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0313	1.0313	1.0316	1.0316	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0316	1.0316	1.0333	1.0333	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0333	1.0333	1.0273	1.0273	0.0060	0.58%
2025-11-24	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0273	1.0273	1.0187	1.0187	0.0086	0.84%
2025-11-21	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0187	1.0187	1.0341	1.0341	-0.0154	-1.51%
2025-11-20	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0341	1.0341	1.0394	1.0394	-0.0053	-0.51%

2025-11-19	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0394	1.0394	1.0399	1.0399	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0399	1.0399	1.0459	1.0459	-0.0060	-0.57%
2025-11-17	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0459	1.0459	1.0506	1.0506	-0.0047	-0.45%
2025-11-14	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0506	1.0506	1.0603	1.0603	-0.0097	-0.92%
2025-11-13	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0603	1.0603	1.0549	1.0549	0.0054	0.51%
2025-11-12	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0549	1.0549	1.0570	1.0570	-0.0021	-0.20%
2025-11-11	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0570	1.0570	1.0597	1.0597	-0.0027	-0.25%
2025-11-10	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0597	1.0597	1.0531	1.0531	0.0066	0.63%
2025-11-07	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0531	1.0531	1.0591	1.0591	-0.0060	-0.57%
2025-11-06	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0591	1.0591	1.0525	1.0525	0.0066	0.63%
2025-11-05	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-11-04	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0525	1.0525	1.0615	1.0615	-0.0090	-0.85%
2025-11-03	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0615	1.0615	1.0587	1.0587	0.0028	0.26%
2025-10-31	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0587	1.0587	1.0611	1.0611	-0.0024	-0.23%
2025-10-30	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0611	1.0611	1.0689	1.0689	-0.0078	-0.73%
2025-10-29	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0689	1.0689	1.0613	1.0613	0.0076	0.72%
2025-10-28	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0613	1.0613	1.0651	1.0651	-0.0038	-0.36%
2025-10-27	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0651	1.0651	1.0588	1.0588	0.0063	0.60%
2025-10-24	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0588	1.0588	1.0526	1.0526	0.0062	0.59%
2025-10-23	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0526	1.0526	1.0501	1.0501	0.0025	0.24%
2025-10-22	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0501	1.0501	1.0540	1.0540	-0.0039	-0.37%
2025-10-21	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0540	1.0540	1.0462	1.0462	0.0078	0.74%
2025-10-20	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0462	1.0462	1.0423	1.0423	0.0039	0.37%
2025-10-17	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0423	1.0423	1.0585	1.0585	-0.0162	-1.55%
2025-10-16	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0585	1.0585	1.0642	1.0642	-0.0057	-0.54%
2025-10-15	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0642	1.0642	1.0536	1.0536	0.0106	1.00%
2025-10-14	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0536	1.0536	1.0651	1.0651	-0.0115	-1.09%
2025-10-13	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0651	1.0651	1.0720	1.0720	-0.0069	-0.64%
2025-10-10	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0720	1.0720	1.0856	1.0856	-0.0136	-1.27%
2025-09-26	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0701	1.0701	1.0804	1.0804	-0.0103	-0.95%
2025-09-25	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0804	1.0804	1.0789	1.0789	0.0015	0.14%
2025-09-24	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0789	1.0789	1.0652	1.0652	0.0137	1.29%
2025-09-23	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0652	1.0652	1.0700	1.0700	-0.0048	-0.45%
2025-09-22	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0700	1.0700	1.0667	1.0667	0.0033	0.31%
2025-09-19	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	1.0667	1.0667	1.0675	1.0675	-0.0008	-0.07%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%