嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询(008905)
今天最新净值
1.4162
-0.0050 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3822
0.0019 0.1345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4162
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7771亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 季慧娟
近一月,嘉合锦鹏添利混合A(008905)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0053 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0093 |
0.65% |
