大成恒享混合C基金净值查询(008870)

今天最新净值 1.3003 -0.0035 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2494 0.0050 0.4029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3003
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5112亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近半年大成恒享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成恒享混合C(008870)基金累计收益率4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	008870	大成恒享混合C	1.3043	1.3043	1.3003	1.3003	0.0040	0.31%
2026-09-17	008870	大成恒享混合C	1.3003	1.3003	1.3038	1.3038	-0.0035	-0.27%
2026-09-16	008870	大成恒享混合C	1.3038	1.3038	1.3048	1.3048	-0.0010	-0.08%
2026-09-15	008870	大成恒享混合C	1.3048	1.3048	1.3086	1.3086	-0.0038	-0.29%
2026-09-14	008870	大成恒享混合C	1.3086	1.3086	1.3088	1.3088	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008870	大成恒享混合C	1.3088	1.3088	1.3195	1.3195	-0.0107	-0.81%
2026-09-10	008870	大成恒享混合C	1.3195	1.3195	1.3158	1.3158	0.0037	0.28%
2026-09-09	008870	大成恒享混合C	1.3158	1.3158	1.3155	1.3155	0.0003	0.02%
2026-09-08	008870	大成恒享混合C	1.3155	1.3155	1.3166	1.3166	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	008870	大成恒享混合C	1.3166	1.3166	1.3253	1.3253	-0.0087	-0.66%

2026-09-04	008870	大成恒享混合C	1.3253	1.3253	1.3232	1.3232	0.0021	0.16%
2026-09-03	008870	大成恒享混合C	1.3232	1.3232	1.3154	1.3154	0.0078	0.59%
2026-09-02	008870	大成恒享混合C	1.3154	1.3154	1.3224	1.3224	-0.0070	-0.53%
2026-09-01	008870	大成恒享混合C	1.3224	1.3224	1.3160	1.3160	0.0064	0.49%
2026-08-31	008870	大成恒享混合C	1.3160	1.3160	1.3128	1.3128	0.0032	0.24%
2026-08-28	008870	大成恒享混合C	1.3128	1.3128	1.3150	1.3150	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	008870	大成恒享混合C	1.3150	1.3150	1.3144	1.3144	0.0006	0.05%
2026-08-26	008870	大成恒享混合C	1.3144	1.3144	1.3062	1.3062	0.0082	0.63%
2026-08-25	008870	大成恒享混合C	1.3062	1.3062	1.3085	1.3085	-0.0023	-0.18%
2026-08-24	008870	大成恒享混合C	1.3085	1.3085	1.3025	1.3025	0.0060	0.46%
2026-08-21	008870	大成恒享混合C	1.3025	1.3025	1.3001	1.3001	0.0024	0.18%
2026-08-20	008870	大成恒享混合C	1.3001	1.3001	1.3019	1.3019	-0.0018	-0.14%
2026-08-19	008870	大成恒享混合C	1.3019	1.3019	1.3045	1.3045	-0.0026	-0.20%
2026-08-18	008870	大成恒享混合C	1.3045	1.3045	1.3064	1.3064	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	008870	大成恒享混合C	1.3064	1.3064	1.3021	1.3021	0.0043	0.33%

2026-08-14	008870	大成恒享混合C	1.3021	1.3021	1.3072	1.3072	-0.0051	-0.39%
2026-08-13	008870	大成恒享混合C	1.3072	1.3072	1.3057	1.3057	0.0015	0.11%
2026-08-12	008870	大成恒享混合C	1.3057	1.3057	1.3041	1.3041	0.0016	0.12%
2026-08-11	008870	大成恒享混合C	1.3041	1.3041	1.3079	1.3079	-0.0038	-0.29%
2026-08-10	008870	大成恒享混合C	1.3079	1.3079	1.3071	1.3071	0.0008	0.06%
2026-08-07	008870	大成恒享混合C	1.3071	1.3071	1.3072	1.3072	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	008870	大成恒享混合C	1.3072	1.3072	1.3132	1.3132	-0.0060	-0.46%
2026-08-05	008870	大成恒享混合C	1.3132	1.3132	1.3079	1.3079	0.0053	0.41%
2026-08-04	008870	大成恒享混合C	1.3079	1.3079	1.3115	1.3115	-0.0036	-0.27%
2026-08-03	008870	大成恒享混合C	1.3115	1.3115	1.3141	1.3141	-0.0026	-0.20%
2026-07-31	008870	大成恒享混合C	1.3141	1.3141	1.3159	1.3159	-0.0018	-0.14%
2026-07-30	008870	大成恒享混合C	1.3159	1.3159	1.3169	1.3169	-0.0010	-0.08%
2026-07-29	008870	大成恒享混合C	1.3169	1.3169	1.3103	1.3103	0.0066	0.50%
2026-07-28	008870	大成恒享混合C	1.3103	1.3103	1.3172	1.3172	-0.0069	-0.52%
2026-07-27	008870	大成恒享混合C	1.3172	1.3172	1.3108	1.3108	0.0064	0.49%
2026-07-24	008870	大成恒享混合C	1.3108	1.3108	1.3248	1.3248	-0.0140	-1.06%
2026-07-23	008870	大成恒享混合C	1.3248	1.3248	1.3202	1.3202	0.0046	0.35%
2026-07-22	008870	大成恒享混合C	1.3202	1.3202	1.3206	1.3206	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	008870	大成恒享混合C	1.3206	1.3206	1.3197	1.3197	0.0009	0.07%
2026-07-20	008870	大成恒享混合C	1.3197	1.3197	1.3048	1.3048	0.0149	1.14%
2026-07-17	008870	大成恒享混合C	1.3048	1.3048	1.3154	1.3154	-0.0106	-0.81%
2026-07-16	008870	大成恒享混合C	1.3154	1.3154	1.3270	1.3270	-0.0116	-0.87%
2026-07-15	008870	大成恒享混合C	1.3270	1.3270	1.3139	1.3139	0.0131	1.00%
2026-07-14	008870	大成恒享混合C	1.3139	1.3139	1.3097	1.3097	0.0042	0.32%
2026-07-13	008870	大成恒享混合C	1.3097	1.3097	1.3164	1.3164	-0.0067	-0.51%
2026-07-10	008870	大成恒享混合C	1.3164	1.3164	1.3304	1.3304	-0.0140	-1.05%
2026-07-09	008870	大成恒享混合C	1.3304	1.3304	1.3166	1.3166	0.0138	1.05%
2026-07-08	008870	大成恒享混合C	1.3166	1.3166	1.3267	1.3267	-0.0101	-0.76%
2026-07-07	008870	大成恒享混合C	1.3267	1.3267	1.3469	1.3469	-0.0202	-1.50%
2026-07-06	008870	大成恒享混合C	1.3469	1.3469	1.3431	1.3431	0.0038	0.28%
2026-07-03	008870	大成恒享混合C	1.3431	1.3431	1.3395	1.3395	0.0036	0.27%
2026-07-02	008870	大成恒享混合C	1.3395	1.3395	1.3566	1.3566	-0.0171	-1.26%
2026-07-01	008870	大成恒享混合C	1.3566	1.3566	1.3263	1.3263	0.0303	2.28%
2026-06-30	008870	大成恒享混合C	1.3263	1.3263	1.3265	1.3265	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008870	大成恒享混合C	1.3265	1.3265	1.3164	1.3164	0.0101	0.77%
2026-06-26	008870	大成恒享混合C	1.3164	1.3164	1.3272	1.3272	-0.0108	-0.81%
2026-06-25	008870	大成恒享混合C	1.3272	1.3272	1.3231	1.3231	0.0041	0.31%
2026-06-24	008870	大成恒享混合C	1.3231	1.3231	1.3103	1.3103	0.0128	0.98%
2026-06-23	008870	大成恒享混合C	1.3103	1.3103	1.3144	1.3144	-0.0041	-0.31%
2026-06-22	008870	大成恒享混合C	1.3144	1.3144	1.3166	1.3166	-0.0022	-0.17%
2026-06-18	008870	大成恒享混合C	1.3166	1.3166	1.3089	1.3089	0.0077	0.59%
2026-06-17	008870	大成恒享混合C	1.3089	1.3089	1.2985	1.2985	0.0104	0.80%
2026-06-16	008870	大成恒享混合C	1.2985	1.2985	1.2935	1.2935	0.0050	0.39%
2026-06-15	008870	大成恒享混合C	1.2935	1.2935	1.2628	1.2628	0.0307	2.43%
2026-06-12	008870	大成恒享混合C	1.2628	1.2628	1.2683	1.2683	-0.0055	-0.43%
2026-06-11	008870	大成恒享混合C	1.2683	1.2683	1.2689	1.2689	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	008870	大成恒享混合C	1.2689	1.2689	1.2773	1.2773	-0.0084	-0.66%
2026-06-09	008870	大成恒享混合C	1.2773	1.2773	1.2504	1.2504	0.0269	2.15%
2026-06-08	008870	大成恒享混合C	1.2504	1.2504	1.2787	1.2787	-0.0283	-2.21%
2026-06-05	008870	大成恒享混合C	1.2787	1.2787	1.2841	1.2841	-0.0054	-0.42%
2026-06-04	008870	大成恒享混合C	1.2841	1.2841	1.2765	1.2765	0.0076	0.60%
2026-06-03	008870	大成恒享混合C	1.2765	1.2765	1.2765	1.2765	0.0000	0.00%
2026-06-02	008870	大成恒享混合C	1.2765	1.2765	1.2840	1.2840	-0.0075	-0.58%
2026-06-01	008870	大成恒享混合C	1.2840	1.2840	1.2922	1.2922	-0.0082	-0.63%
2026-05-29	008870	大成恒享混合C	1.2922	1.2922	1.3164	1.3164	-0.0242	-1.84%
2026-05-28	008870	大成恒享混合C	1.3164	1.3164	1.3090	1.3090	0.0074	0.57%
2026-05-27	008870	大成恒享混合C	1.3090	1.3090	1.3203	1.3203	-0.0113	-0.86%
2026-05-26	008870	大成恒享混合C	1.3203	1.3203	1.3380	1.3380	-0.0177	-1.32%
2026-05-25	008870	大成恒享混合C	1.3380	1.3380	1.3365	1.3365	0.0015	0.11%
2026-05-22	008870	大成恒享混合C	1.3365	1.3365	1.3158	1.3158	0.0207	1.57%
2026-05-21	008870	大成恒享混合C	1.3158	1.3158	1.3422	1.3422	-0.0264	-1.97%
2026-05-20	008870	大成恒享混合C	1.3422	1.3422	1.3445	1.3445	-0.0023	-0.17%
2026-05-19	008870	大成恒享混合C	1.3445	1.3445	1.3252	1.3252	0.0193	1.46%
2026-05-18	008870	大成恒享混合C	1.3252	1.3252	1.3299	1.3299	-0.0047	-0.35%
2026-05-15	008870	大成恒享混合C	1.3299	1.3299	1.3396	1.3396	-0.0097	-0.72%
2026-05-14	008870	大成恒享混合C	1.3396	1.3396	1.3404	1.3404	-0.0008	-0.06%
2026-05-13	008870	大成恒享混合C	1.3404	1.3404	1.3326	1.3326	0.0078	0.59%
2026-05-12	008870	大成恒享混合C	1.3326	1.3326	1.3295	1.3295	0.0031	0.23%
2026-05-11	008870	大成恒享混合C	1.3295	1.3295	1.3180	1.3180	0.0115	0.87%
2026-05-08	008870	大成恒享混合C	1.3180	1.3180	1.3147	1.3147	0.0033	0.25%
2026-04-30	008870	大成恒享混合C	1.2957	1.2957	1.2944	1.2944	0.0013	0.10%
2026-04-29	008870	大成恒享混合C	1.2944	1.2944	1.2950	1.2950	-0.0006	-0.05%
2026-04-28	008870	大成恒享混合C	1.2950	1.2950	1.3055	1.3055	-0.0105	-0.80%
2026-04-27	008870	大成恒享混合C	1.3055	1.3055	1.2946	1.2946	0.0109	0.84%
2026-04-24	008870	大成恒享混合C	1.2946	1.2946	1.2825	1.2825	0.0121	0.94%
2026-04-23	008870	大成恒享混合C	1.2825	1.2825	1.2856	1.2856	-0.0031	-0.24%
2026-04-22	008870	大成恒享混合C	1.2856	1.2856	1.2761	1.2761	0.0095	0.74%
2026-04-21	008870	大成恒享混合C	1.2761	1.2761	1.2857	1.2857	-0.0096	-0.75%
2026-04-20	008870	大成恒享混合C	1.2857	1.2857	1.2798	1.2798	0.0059	0.46%
2026-04-17	008870	大成恒享混合C	1.2798	1.2798	1.2733	1.2733	0.0065	0.51%
2026-04-16	008870	大成恒享混合C	1.2733	1.2733	1.2643	1.2643	0.0090	0.71%
2026-04-15	008870	大成恒享混合C	1.2643	1.2643	1.2692	1.2692	-0.0049	-0.39%
2026-04-14	008870	大成恒享混合C	1.2692	1.2692	1.2648	1.2648	0.0044	0.35%
2026-04-13	008870	大成恒享混合C	1.2648	1.2648	1.2640	1.2640	0.0008	0.06%
2026-04-10	008870	大成恒享混合C	1.2640	1.2640	1.2588	1.2588	0.0052	0.41%
2026-04-09	008870	大成恒享混合C	1.2588	1.2588	1.2597	1.2597	-0.0009	-0.07%
2026-04-08	008870	大成恒享混合C	1.2597	1.2597	1.2328	1.2328	0.0269	2.18%
2026-04-07	008870	大成恒享混合C	1.2328	1.2328	1.2289	1.2289	0.0039	0.32%
2026-04-03	008870	大成恒享混合C	1.2289	1.2289	1.2313	1.2313	-0.0024	-0.19%
2026-04-02	008870	大成恒享混合C	1.2313	1.2313	1.2347	1.2347	-0.0034	-0.28%
2026-04-01	008870	大成恒享混合C	1.2347	1.2347	1.2174	1.2174	0.0173	1.42%
2026-03-31	008870	大成恒享混合C	1.2174	1.2174	1.2278	1.2278	-0.0104	-0.85%
2026-03-30	008870	大成恒享混合C	1.2278	1.2278	1.2310	1.2310	-0.0032	-0.26%
2026-03-27	008870	大成恒享混合C	1.2310	1.2310	1.2217	1.2217	0.0093	0.76%
2026-03-26	008870	大成恒享混合C	1.2217	1.2217	1.2329	1.2329	-0.0112	-0.91%
2026-03-25	008870	大成恒享混合C	1.2329	1.2329	1.2248	1.2248	0.0081	0.66%
2026-03-24	008870	大成恒享混合C	1.2248	1.2248	1.2053	1.2053	0.0195	1.62%
2026-03-23	008870	大成恒享混合C	1.2053	1.2053	1.2342	1.2342	-0.0289	-2.34%
2026-03-20	008870	大成恒享混合C	1.2342	1.2342	1.2397	1.2397	-0.0055	-0.44%
2026-03-19	008870	大成恒享混合C	1.2397	1.2397	1.2517	1.2517	-0.0120	-0.96%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%