南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券)基金净值查询(008780)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1787
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0686亿
- 最近资产：10.03亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
近半年南方宁利一年定开债发起式|南方宁利一年债券基金净值查询
近半年,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
008780 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-09-14 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-07-21 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0185 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-07-15 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0182 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0181 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-07-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1753 |
1.0178 |
1.1753 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0182 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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0.04% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0178 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-06-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-06-23 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0173 |
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-0.02% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.1750 |
1.0174 |
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0.0001 |
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| 2026-06-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0174 |
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1.0171 |
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0.0003 |
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| 2026-06-17 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0171 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1742 |
1.0164 |
1.1739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1739 |
1.0163 |
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0.0001 |
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| 2026-06-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1738 |
1.0163 |
1.1738 |
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0.00% |
| 2026-06-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1738 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1743 |
1.0173 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0173 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1752 |
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1.1755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1755 |
1.0182 |
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-0.02% |
| 2026-06-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1757 |
1.0180 |
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| 2026-06-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1755 |
1.0182 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1757 |
1.0182 |
1.1757 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1757 |
1.0178 |
1.1753 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1753 |
1.0176 |
1.1751 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1751 |
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| 2026-05-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1749 |
1.0167 |
1.1742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1742 |
1.0163 |
1.1738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1738 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0154 |
1.1729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1729 |
1.0150 |
1.1725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.1725 |
1.0151 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1726 |
1.0151 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1726 |
1.0148 |
1.1723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1723 |
1.0144 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.1719 |
1.0142 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1717 |
1.0141 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1716 |
1.0143 |
1.1718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1718 |
1.0138 |
1.1713 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0138 |
1.1713 |
1.0134 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0134 |
1.1709 |
1.0136 |
1.1711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.1711 |
1.0139 |
1.1714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1714 |
1.0142 |
1.1717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1717 |
1.0140 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.1715 |
1.0139 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1714 |
1.0137 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.1712 |
1.0132 |
1.1707 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1707 |
1.0132 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1707 |
1.0132 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1707 |
1.0131 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.1706 |
1.0128 |
1.1703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.1703 |
1.0127 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1702 |
1.0127 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1702 |
1.0126 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1701 |
1.0122 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.1697 |
1.0116 |
1.1691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1691 |
1.0115 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0115 |
1.1690 |
1.0116 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1691 |
1.0116 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1691 |
1.0110 |
1.1685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1685 |
1.0107 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1682 |
1.0106 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0106 |
1.1681 |
1.0104 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.1679 |
1.0103 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1678 |
1.0104 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.1679 |
1.0103 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1678 |
1.0101 |
1.1676 |
0.0002 |
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| 2026-03-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0101 |
1.1676 |
1.0097 |
1.1672 |
0.0004 |
0.04% |
