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德邦安顺混合A基金净值查询(008719)

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今天最新净值 0.9253 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9404 0.0002 0.0160% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9253
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3687亿
  • 最近资产：1.30亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：徐一阳 张铮烁 邹舟 夏金涛
近一季德邦安顺混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,德邦安顺混合A(008719)基金累计收益率-4.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008719 德邦安顺混合A 0.9294 0.9294 0.9253 0.9253 0.0041 0.44%
2026-09-15 008719 德邦安顺混合A 0.9253 0.9253 0.9254 0.9254 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 008719 德邦安顺混合A 0.9254 0.9254 0.9272 0.9272 -0.0018 -0.19%
2026-09-11 008719 德邦安顺混合A 0.9272 0.9272 0.9300 0.9300 -0.0028 -0.30%
2026-09-10 008719 德邦安顺混合A 0.9300 0.9300 0.9312 0.9312 -0.0012 -0.13%
2026-09-09 008719 德邦安顺混合A 0.9312 0.9312 0.9309 0.9309 0.0003 0.03%
2026-09-08 008719 德邦安顺混合A 0.9309 0.9309 0.9307 0.9307 0.0002 0.02%
2026-09-07 008719 德邦安顺混合A 0.9307 0.9307 0.9257 0.9257 0.0050 0.54%
2026-09-04 008719 德邦安顺混合A 0.9257 0.9257 0.9277 0.9277 -0.0020 -0.22%
2026-09-03 008719 德邦安顺混合A 0.9277 0.9277 0.9278 0.9278 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 008719 德邦安顺混合A 0.9278 0.9278 0.9319 0.9319 -0.0041 -0.44%
2026-09-01 008719 德邦安顺混合A 0.9319 0.9319 0.9343 0.9343 -0.0024 -0.26%
2026-08-31 008719 德邦安顺混合A 0.9343 0.9343 0.9347 0.9347 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 008719 德邦安顺混合A 0.9347 0.9347 0.9361 0.9361 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 008719 德邦安顺混合A 0.9361 0.9361 0.9286 0.9286 0.0075 0.81%
2026-08-26 008719 德邦安顺混合A 0.9286 0.9286 0.9253 0.9253 0.0033 0.36%
2026-08-25 008719 德邦安顺混合A 0.9253 0.9253 0.9267 0.9267 -0.0014 -0.15%
2026-08-24 008719 德邦安顺混合A 0.9267 0.9267 0.9356 0.9356 -0.0089 -0.95%
2026-08-21 008719 德邦安顺混合A 0.9356 0.9356 0.9311 0.9311 0.0045 0.48%
2026-08-20 008719 德邦安顺混合A 0.9311 0.9311 0.9313 0.9313 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 008719 德邦安顺混合A 0.9313 0.9313 0.9494 0.9494 -0.0181 -1.91%
2026-08-18 008719 德邦安顺混合A 0.9494 0.9494 0.9505 0.9505 -0.0011 -0.12%
2026-08-17 008719 德邦安顺混合A 0.9505 0.9505 0.9404 0.9404 0.0101 1.07%
2026-08-14 008719 德邦安顺混合A 0.9404 0.9404 0.9364 0.9364 0.0040 0.43%
2026-08-13 008719 德邦安顺混合A 0.9364 0.9364 0.9404 0.9404 -0.0040 -0.43%
2026-08-12 008719 德邦安顺混合A 0.9404 0.9404 0.9361 0.9361 0.0043 0.46%
2026-08-11 008719 德邦安顺混合A 0.9361 0.9361 0.9388 0.9388 -0.0027 -0.29%
2026-08-10 008719 德邦安顺混合A 0.9388 0.9388 0.9415 0.9415 -0.0027 -0.29%
2026-08-07 008719 德邦安顺混合A 0.9415 0.9415 0.9335 0.9335 0.0080 0.86%
2026-08-06 008719 德邦安顺混合A 0.9335 0.9335 0.9294 0.9294 0.0041 0.44%
2026-08-05 008719 德邦安顺混合A 0.9294 0.9294 0.9204 0.9204 0.0090 0.98%
2026-08-04 008719 德邦安顺混合A 0.9204 0.9204 0.9036 0.9036 0.0168 1.86%
2026-08-03 008719 德邦安顺混合A 0.9036 0.9036 0.9077 0.9077 -0.0041 -0.45%
2026-07-31 008719 德邦安顺混合A 0.9077 0.9077 0.8986 0.8986 0.0091 1.01%
2026-07-30 008719 德邦安顺混合A 0.8986 0.8986 0.9134 0.9134 -0.0148 -1.62%
2026-07-29 008719 德邦安顺混合A 0.9134 0.9134 0.9116 0.9116 0.0018 0.20%
2026-07-28 008719 德邦安顺混合A 0.9116 0.9116 0.9309 0.9309 -0.0193 -2.07%
2026-07-27 008719 德邦安顺混合A 0.9309 0.9309 0.9241 0.9241 0.0068 0.74%
2026-07-24 008719 德邦安顺混合A 0.9241 0.9241 0.9318 0.9318 -0.0077 -0.83%
2026-07-23 008719 德邦安顺混合A 0.9318 0.9318 0.9330 0.9330 -0.0012 -0.13%
2026-07-22 008719 德邦安顺混合A 0.9330 0.9330 0.9385 0.9385 -0.0055 -0.59%
2026-07-21 008719 德邦安顺混合A 0.9385 0.9385 0.9241 0.9241 0.0144 1.56%
2026-07-20 008719 德邦安顺混合A 0.9241 0.9241 0.9269 0.9269 -0.0028 -0.30%
2026-07-17 008719 德邦安顺混合A 0.9269 0.9269 0.9437 0.9437 -0.0168 -1.78%
2026-07-16 008719 德邦安顺混合A 0.9437 0.9437 0.9516 0.9516 -0.0079 -0.83%
2026-07-15 008719 德邦安顺混合A 0.9516 0.9516 0.9592 0.9592 -0.0076 -0.79%
2026-07-14 008719 德邦安顺混合A 0.9592 0.9592 0.9496 0.9496 0.0096 1.01%
2026-07-13 008719 德邦安顺混合A 0.9496 0.9496 0.9592 0.9592 -0.0096 -1.00%
2026-07-10 008719 德邦安顺混合A 0.9592 0.9592 0.9661 0.9661 -0.0069 -0.71%
2026-07-09 008719 德邦安顺混合A 0.9661 0.9661 0.9583 0.9583 0.0078 0.81%
2026-07-08 008719 德邦安顺混合A 0.9583 0.9583 0.9622 0.9622 -0.0039 -0.41%
2026-07-07 008719 德邦安顺混合A 0.9622 0.9622 0.9661 0.9661 -0.0039 -0.40%
2026-07-06 008719 德邦安顺混合A 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 008719 德邦安顺混合A 0.9665 0.9665 0.9656 0.9656 0.0009 0.09%
2026-07-02 008719 德邦安顺混合A 0.9656 0.9656 0.9786 0.9786 -0.0130 -1.33%
2026-07-01 008719 德邦安顺混合A 0.9786 0.9786 0.9836 0.9836 -0.0050 -0.51%
2026-06-30 008719 德邦安顺混合A 0.9836 0.9836 0.9783 0.9783 0.0053 0.54%
2026-06-29 008719 德邦安顺混合A 0.9783 0.9783 0.9757 0.9757 0.0026 0.27%
2026-06-26 008719 德邦安顺混合A 0.9757 0.9757 0.9849 0.9849 -0.0092 -0.93%
2026-06-25 008719 德邦安顺混合A 0.9849 0.9849 0.9791 0.9791 0.0058 0.59%
2026-06-24 008719 德邦安顺混合A 0.9791 0.9791 0.9728 0.9728 0.0063 0.65%
2026-06-23 008719 德邦安顺混合A 0.9728 0.9728 0.9836 0.9836 -0.0108 -1.10%
2026-06-22 008719 德邦安顺混合A 0.9836 0.9836 0.9755 0.9755 0.0081 0.83%
2026-06-18 008719 德邦安顺混合A 0.9755 0.9755 0.9707 0.9707 0.0048 0.49%
2026-06-17 008719 德邦安顺混合A 0.9707 0.9707 0.9690 0.9690 0.0017 0.18%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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