中欧预见稳瑞混合(FOF)A(中欧预见养老2025一年持有(FOF))基金净值查询(008639)

今天最新净值 1.2165 -0.0024 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2020-04-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4645亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一季中欧预见稳瑞混合(FOF)A|中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见稳瑞混合(FOF)A(008639)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2165	1.2165	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2189	1.2189	-0.0024	-0.20%
2026-09-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2211	1.2211	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2215	1.2215	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2222	1.2222	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2208	1.2208	0.0014	0.11%
2026-09-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2199	1.2199	0.0009	0.07%
2026-09-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2190	1.2190	0.0009	0.07%
2026-09-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2221	1.2221	-0.0031	-0.25%
2026-09-01	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2222	1.2222	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2214	1.2214	0.0008	0.07%
2026-08-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2224	1.2224	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%
2026-08-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2198	1.2198	0.0012	0.10%
2026-08-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2192	1.2192	0.0006	0.05%
2026-08-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2208	1.2208	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2204	1.2204	0.0004	0.03%
2026-08-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2190	1.2190	0.0014	0.11%
2026-08-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2249	1.2249	-0.0059	-0.48%
2026-08-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2246	1.2246	0.0003	0.02%
2026-08-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2212	1.2212	0.0034	0.28%
2026-08-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2200	1.2200	0.0012	0.10%
2026-08-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2208	1.2208	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2196	1.2196	0.0012	0.10%
2026-08-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2208	1.2208	-0.0012	-0.10%

2026-08-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2194	1.2194	0.0014	0.11%
2026-08-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2177	1.2177	0.0017	0.14%
2026-08-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2186	1.2186	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2159	1.2159	0.0027	0.22%
2026-08-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2132	1.2132	0.0027	0.22%
2026-08-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2130	1.2130	0.0002	0.02%
2026-07-31	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2111	1.2111	0.0019	0.16%
2026-07-30	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2126	1.2126	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2102	1.2102	0.0024	0.20%
2026-07-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2137	1.2137	-0.0035	-0.29%
2026-07-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2093	1.2093	0.0044	0.36%
2026-07-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2121	1.2121	-0.0028	-0.23%
2026-07-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2109	1.2109	0.0012	0.10%
2026-07-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2118	1.2118	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2089	1.2089	0.0029	0.24%
2026-07-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2062	1.2062	0.0027	0.22%
2026-07-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2120	1.2120	-0.0058	-0.48%
2026-07-16	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2127	1.2127	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2112	1.2112	0.0015	0.12%
2026-07-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2094	1.2094	0.0018	0.15%
2026-07-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2115	1.2115	-0.0021	-0.17%
2026-07-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2130	1.2130	-0.0015	-0.12%
2026-07-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2120	1.2120	0.0010	0.08%
2026-07-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2127	1.2127	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2145	1.2145	-0.0018	-0.15%
2026-07-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2128	1.2128	0.0017	0.14%
2026-07-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2114	1.2114	0.0014	0.12%
2026-07-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2115	1.2115	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2107	1.2107	0.0008	0.07%
2026-06-30	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2106	1.2106	0.0001	0.01%
2026-06-29	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2079	1.2079	0.0027	0.22%
2026-06-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2113	1.2113	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2111	1.2111	0.0002	0.02%
2026-06-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2114	1.2114	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2144	1.2144	-0.0030	-0.25%
2026-06-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2142	1.2142	0.0002	0.02%
2026-06-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2155	1.2155	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2154	1.2154	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%