中欧预见稳瑞混合(FOF)A(中欧预见养老2025一年持有(FOF))基金净值查询(008639)

今天最新净值 1.2165 -0.0024 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2020-04-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4645亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一年中欧预见稳瑞混合(FOF)A|中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧预见稳瑞混合(FOF)A(008639)基金累计收益率2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2165	1.2165	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2189	1.2189	-0.0024	-0.20%
2026-09-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2211	1.2211	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2215	1.2215	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2222	1.2222	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2208	1.2208	0.0014	0.11%
2026-09-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2199	1.2199	0.0009	0.07%
2026-09-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2190	1.2190	0.0009	0.07%
2026-09-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2221	1.2221	-0.0031	-0.25%
2026-09-01	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2222	1.2222	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2214	1.2214	0.0008	0.07%
2026-08-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2224	1.2224	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%
2026-08-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2198	1.2198	0.0012	0.10%
2026-08-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2192	1.2192	0.0006	0.05%
2026-08-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2208	1.2208	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2204	1.2204	0.0004	0.03%
2026-08-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2190	1.2190	0.0014	0.11%
2026-08-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2249	1.2249	-0.0059	-0.48%
2026-08-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2246	1.2246	0.0003	0.02%
2026-08-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2212	1.2212	0.0034	0.28%
2026-08-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2200	1.2200	0.0012	0.10%
2026-08-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2208	1.2208	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2196	1.2196	0.0012	0.10%
2026-08-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2208	1.2208	-0.0012	-0.10%

2026-08-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2194	1.2194	0.0014	0.11%
2026-08-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2177	1.2177	0.0017	0.14%
2026-08-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2186	1.2186	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2159	1.2159	0.0027	0.22%
2026-08-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2132	1.2132	0.0027	0.22%
2026-08-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2130	1.2130	0.0002	0.02%
2026-07-31	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2111	1.2111	0.0019	0.16%
2026-07-30	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2126	1.2126	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2102	1.2102	0.0024	0.20%
2026-07-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2137	1.2137	-0.0035	-0.29%
2026-07-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2093	1.2093	0.0044	0.36%
2026-07-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2121	1.2121	-0.0028	-0.23%
2026-07-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2109	1.2109	0.0012	0.10%
2026-07-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2118	1.2118	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2089	1.2089	0.0029	0.24%
2026-07-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2062	1.2062	0.0027	0.22%
2026-07-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2120	1.2120	-0.0058	-0.48%
2026-07-16	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2127	1.2127	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2112	1.2112	0.0015	0.12%
2026-07-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2094	1.2094	0.0018	0.15%
2026-07-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2115	1.2115	-0.0021	-0.17%
2026-07-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2130	1.2130	-0.0015	-0.12%
2026-07-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2120	1.2120	0.0010	0.08%
2026-07-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2127	1.2127	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2145	1.2145	-0.0018	-0.15%
2026-07-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2128	1.2128	0.0017	0.14%
2026-07-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2114	1.2114	0.0014	0.12%
2026-07-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2115	1.2115	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2107	1.2107	0.0008	0.07%
2026-06-30	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2106	1.2106	0.0001	0.01%
2026-06-29	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2079	1.2079	0.0027	0.22%
2026-06-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2113	1.2113	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2111	1.2111	0.0002	0.02%
2026-06-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2114	1.2114	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2144	1.2144	-0.0030	-0.25%
2026-06-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2142	1.2142	0.0002	0.02%
2026-06-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2155	1.2155	-0.0013	-0.11%
2026-06-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2154	1.2154	0.0001	0.01%
2026-06-16	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2154	1.2154	1.2160	1.2160	-0.0006	-0.05%
2026-06-15	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2126	1.2126	0.0034	0.28%
2026-06-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2103	1.2103	0.0023	0.19%
2026-06-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2126	1.2126	-0.0023	-0.19%
2026-06-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2150	1.2150	-0.0024	-0.20%
2026-06-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2129	1.2129	0.0021	0.17%
2026-06-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2180	1.2180	-0.0051	-0.42%
2026-06-05	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2189	1.2189	-0.0009	-0.07%
2026-06-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2213	1.2213	-0.0024	-0.20%
2026-06-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2224	1.2224	-0.0011	-0.09%
2026-06-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2220	1.2220	0.0004	0.03%
2026-06-01	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2196	1.2196	0.0024	0.20%
2026-05-29	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2187	1.2187	0.0009	0.07%
2026-05-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2193	1.2193	-0.0006	-0.05%
2026-05-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2206	1.2206	-0.0013	-0.11%
2026-05-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2213	1.2213	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2197	1.2197	0.0016	0.13%
2026-05-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2184	1.2184	0.0013	0.11%
2026-05-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2210	1.2210	-0.0026	-0.21%
2026-05-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2223	1.2223	-0.0013	-0.11%
2026-05-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2206	1.2206	0.0017	0.14%
2026-05-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2221	1.2221	-0.0015	-0.12%
2026-05-15	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2239	1.2239	-0.0018	-0.15%
2026-05-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2253	1.2253	-0.0014	-0.11%
2026-05-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2242	1.2242	0.0011	0.09%
2026-05-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2253	1.2253	-0.0011	-0.09%
2026-05-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2243	1.2243	0.0010	0.08%
2026-05-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2245	1.2245	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2222	1.2222	0.0023	0.19%
2026-05-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2200	1.2200	0.0022	0.18%
2026-04-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2182	1.2182	1.2189	1.2189	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2186	1.2186	0.0003	0.02%
2026-04-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2190	1.2190	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2207	1.2207	-0.0017	-0.14%
2026-04-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2207	1.2207	1.2197	1.2197	0.0010	0.08%
2026-04-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2187	1.2187	0.0010	0.08%
2026-04-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2182	1.2182	0.0005	0.04%
2026-04-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2182	1.2182	1.2186	1.2186	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2161	1.2161	0.0025	0.21%
2026-04-15	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2159	1.2159	0.0002	0.02%
2026-04-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2141	1.2141	0.0018	0.15%
2026-04-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2142	1.2142	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2120	1.2120	0.0022	0.18%
2026-04-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2134	1.2134	-0.0014	-0.12%
2026-04-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2077	1.2077	0.0057	0.47%
2026-04-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2070	1.2070	0.0007	0.06%
2026-04-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2078	1.2078	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2098	1.2098	-0.0020	-0.17%
2026-04-01	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2065	1.2065	0.0033	0.27%
2026-03-31	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2080	1.2080	-0.0015	-0.12%
2026-03-30	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2085	1.2085	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2077	1.2077	0.0008	0.07%
2026-03-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2103	1.2103	-0.0026	-0.21%
2026-03-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2077	1.2077	0.0026	0.22%
2026-03-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2050	1.2050	0.0027	0.22%
2026-03-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2102	1.2102	-0.0052	-0.43%
2026-03-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2117	1.2117	-0.0015	-0.12%
2026-03-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2153	1.2153	-0.0036	-0.30%
2026-03-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2148	1.2148	0.0005	0.04%
2026-03-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2160	1.2160	-0.0012	-0.10%
2026-03-16	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2161	1.2161	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2168	1.2168	-0.0007	-0.06%
2026-03-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2166	1.2166	0.0002	0.02%
2026-03-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2150	1.2150	0.0016	0.13%
2026-03-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2134	1.2134	0.0016	0.13%
2026-03-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2147	1.2147	-0.0013	-0.11%
2026-03-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2121	1.2121	0.0026	0.21%
2026-03-05	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2115	1.2115	0.0006	0.05%
2026-03-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2133	1.2133	-0.0018	-0.15%
2026-03-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2158	1.2158	-0.0025	-0.21%
2026-03-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2156	1.2156	0.0002	0.02%
2026-02-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2149	1.2149	0.0007	0.06%
2026-02-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2163	1.2163	-0.0014	-0.12%
2026-02-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2155	1.2155	0.0008	0.07%
2026-02-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2149	1.2149	0.0006	0.05%
2026-02-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2170	1.2170	-0.0021	-0.17%
2026-02-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2169	1.2169	0.0001	0.01%
2026-02-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2156	1.2156	0.0013	0.11%
2026-02-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2152	1.2152	0.0004	0.03%
2026-02-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2119	1.2119	0.0033	0.27%
2026-02-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2133	1.2133	-0.0014	-0.12%
2026-02-05	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2140	1.2140	-0.0007	-0.06%
2026-02-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2121	1.2121	0.0019	0.16%
2026-02-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2083	1.2083	0.0038	0.31%
2026-02-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2152	1.2152	-0.0069	-0.57%
2026-01-30	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2192	1.2192	-0.0040	-0.33%
2026-01-29	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2176	1.2176	0.0016	0.13%
2026-01-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2152	1.2152	0.0024	0.20%
2026-01-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2147	1.2147	0.0005	0.04%
2026-01-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2153	1.2153	-0.0006	-0.05%
2026-01-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2133	1.2133	0.0020	0.16%
2026-01-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2115	1.2115	0.0018	0.15%
2026-01-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2108	1.2108	0.0007	0.06%
2026-01-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2106	1.2106	0.0002	0.02%
2026-01-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2107	1.2107	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2112	1.2112	-0.0005	-0.04%
2026-01-15	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2119	1.2119	-0.0007	-0.06%
2026-01-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2114	1.2114	0.0005	0.04%
2026-01-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2119	1.2119	-0.0005	-0.04%
2026-01-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2087	1.2087	0.0032	0.26%
2026-01-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2065	1.2065	0.0022	0.18%
2026-01-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2072	1.2072	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2073	1.2073	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2051	1.2051	0.0022	0.18%
2026-01-05	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2012	1.2012	0.0039	0.32%
2025-12-31	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2015	1.2015	-0.0003	-0.02%
2025-12-30	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2015	1.2015	1.2017	1.2017	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2033	1.2033	-0.0016	-0.13%
2025-12-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2027	1.2027	0.0006	0.05%
2025-12-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2025	1.2025	0.0002	0.02%
2025-12-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2018	1.2018	0.0007	0.06%
2025-12-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2018	1.2018	0.0000	0.00%
2025-12-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2005	1.2005	0.0013	0.11%
2025-12-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1992	1.1992	0.0013	0.11%
2025-12-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.1993	1.1993	-0.0001	-0.01%
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2025-12-16	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1994	1.1994	-0.0017	-0.14%
2025-12-15	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2004	1.2004	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1983	1.1983	0.0021	0.18%
2025-12-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1998	1.1998	-0.0015	-0.13%
2025-12-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1987	1.1987	0.0011	0.09%
2025-12-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1987	1.1987	1.2003	1.2003	-0.0016	-0.13%
2025-12-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2003	1.2003	1.1999	1.1999	0.0004	0.03%
2025-12-05	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1999	1.1999	1.1980	1.1980	0.0019	0.16%
2025-12-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1985	1.1985	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1994	1.1994	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1998	1.1998	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1992	1.1992	0.0006	0.05%
2025-11-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.1976	1.1976	0.0016	0.13%
2025-11-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1981	1.1981	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1977	1.1977	0.0004	0.03%
2025-11-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1957	1.1957	0.0020	0.17%
2025-11-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1937	1.1937	0.0020	0.17%
2025-11-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1986	1.1986	-0.0049	-0.41%
2025-11-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.1980	1.1980	0.0006	0.05%
2025-11-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1981	1.1981	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.2011	1.2011	-0.0030	-0.25%
2025-11-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2025	1.2025	-0.0014	-0.12%
2025-11-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2053	1.2053	-0.0028	-0.23%
2025-11-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2028	1.2028	0.0025	0.21%
2025-11-12	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2023	1.2023	0.0005	0.04%
2025-11-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2020	1.2020	0.0003	0.02%
2025-11-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2020	1.2020	1.1996	1.1996	0.0024	0.20%
2025-11-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2006	1.2006	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1994	1.1994	0.0012	0.10%
2025-11-05	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1991	1.1991	0.0003	0.03%
2025-11-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2009	1.2009	-0.0018	-0.15%
2025-11-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2000	1.2000	0.0009	0.08%
2025-10-31	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.1989	1.1989	0.0011	0.09%
2025-10-30	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1992	1.1992	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.1972	1.1972	0.0020	0.17%
2025-10-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1977	1.1977	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1959	1.1959	0.0018	0.15%
2025-10-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1945	1.1945	0.0014	0.12%
2025-10-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1945	1.1945	0.0000	0.00%
2025-10-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1954	1.1954	-0.0009	-0.08%
2025-10-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1927	1.1927	0.0027	0.23%
2025-10-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1921	1.1921	0.0006	0.05%
2025-10-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1943	1.1943	-0.0022	-0.18%
2025-10-16	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1943	1.1943	0.0000	0.00%
2025-10-15	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1911	1.1911	0.0032	0.27%
2025-10-14	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1920	1.1920	-0.0009	-0.08%
2025-10-13	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1922	1.1922	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1943	1.1943	-0.0021	-0.18%
2025-09-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1895	1.1895	-0.0015	-0.13%
2025-09-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1901	1.1901	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1876	1.1876	0.0025	0.21%
2025-09-23	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1879	1.1879	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1877	1.1877	0.0002	0.02%
2025-09-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1873	1.1873	0.0004	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%