中欧预见稳瑞混合(FOF)A(中欧预见养老2025一年持有(FOF))基金净值查询(008639)

今天最新净值 1.2165 -0.0024 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2020-04-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4645亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一月中欧预见稳瑞混合(FOF)A|中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见稳瑞混合(FOF)A(008639)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2189	1.2189	-0.0024	-0.20%
2026-09-10	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2211	1.2211	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2215	1.2215	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2222	1.2222	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2208	1.2208	0.0014	0.11%
2026-09-04	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2199	1.2199	0.0009	0.07%
2026-09-03	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2190	1.2190	0.0009	0.07%
2026-09-02	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2221	1.2221	-0.0031	-0.25%
2026-09-01	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2222	1.2222	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2214	1.2214	0.0008	0.07%

2026-08-28	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2224	1.2224	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%
2026-08-26	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2198	1.2198	0.0012	0.10%
2026-08-25	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2192	1.2192	0.0006	0.05%
2026-08-24	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2208	1.2208	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2204	1.2204	0.0004	0.03%
2026-08-20	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2190	1.2190	0.0014	0.11%
2026-08-19	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2249	1.2249	-0.0059	-0.48%
2026-08-18	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2246	1.2246	0.0003	0.02%
2026-08-17	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2212	1.2212	0.0034	0.28%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%