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德邦德瑞一年定开债基金净值查询(008486)

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今天最新净值 1.0307 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2254
成立日期：2019-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7827亿
最近资产：10.13亿
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

近一周德邦德瑞一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦德瑞一年定开债(008486)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0309	1.2256	1.0307	1.2254	0.0002	0.02%
2026-09-15	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0307	1.2254	1.0306	1.2253	0.0001	0.01%
2026-09-14	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0306	1.2253	1.0305	1.2252	0.0001	0.01%
2026-09-11	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0305	1.2252	1.0307	1.2254	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0307	1.2254	1.0308	1.2255	-0.0001	-0.01%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%