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德邦德瑞一年定开债(008486)基金分红送配

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今天最新净值 1.0307 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2254
成立日期：2019-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7827亿
最近资产：10.13亿
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0070元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	每份派现金0.0350元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0150元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0150元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0340元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	每份派现金0.0442元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	每份派现金0.0195元

基金动态

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%