德邦德瑞一年定开债基金净值查询(008486)
今天最新净值
1.0306
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2253
- 成立日期：2019-12-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7827亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：欧阳帆
近一月,德邦德瑞一年定开债(008486)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0307 |
1.2254 |
1.0306 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0306 |
1.2253 |
1.0305 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0305 |
1.2252 |
1.0307 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0307 |
1.2254 |
1.0308 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0308 |
1.2255 |
1.0308 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0308 |
1.2255 |
1.0309 |
1.2256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0309 |
1.2256 |
1.0305 |
1.2252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0305 |
1.2252 |
1.0304 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0304 |
1.2251 |
1.0301 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0301 |
1.2248 |
1.0302 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0302 |
1.2249 |
1.0297 |
1.2244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0297 |
1.2244 |
1.0295 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0295 |
1.2242 |
1.0297 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0297 |
1.2244 |
1.0303 |
1.2250 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0303 |
1.2250 |
1.0304 |
1.2251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0304 |
1.2251 |
1.0305 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0305 |
1.2252 |
1.0301 |
1.2248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0301 |
1.2248 |
1.0302 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0302 |
1.2249 |
1.0303 |
1.2250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0303 |
1.2250 |
1.0308 |
1.2255 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0308 |
1.2255 |
1.0303 |
1.2250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
008486 |
德邦德瑞一年定开债 |
1.0303 |
1.2250 |
1.0300 |
1.2247 |
0.0003 |
0.03% |
