南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
1.1235
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2124
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.9579亿
- 最近资产：31.05亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：施彦珏
近半年,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1236 |
1.2125 |
1.1235 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1235 |
1.2124 |
1.1234 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1234 |
1.2123 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1234 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1234 |
1.2123 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1232 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1232 |
1.2121 |
1.1231 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1231 |
1.2120 |
1.1228 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1228 |
1.2117 |
1.1229 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1229 |
1.2118 |
1.1226 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1226 |
1.2115 |
1.1224 |
1.2113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1224 |
1.2113 |
1.1224 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1224 |
1.2113 |
1.1227 |
1.2116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1227 |
1.2116 |
1.1228 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1228 |
1.2117 |
1.1228 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1228 |
1.2117 |
1.1225 |
1.2114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1225 |
1.2114 |
1.1225 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1225 |
1.2114 |
1.1227 |
1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1227 |
1.2116 |
1.1230 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1230 |
1.2119 |
1.1225 |
1.2114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1225 |
1.2114 |
1.1222 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1222 |
1.2111 |
1.1221 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1221 |
1.2110 |
1.1217 |
1.2106 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1217 |
1.2106 |
1.1216 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1216 |
1.2105 |
1.1220 |
1.2109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1220 |
1.2109 |
1.1214 |
1.2103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1214 |
1.2103 |
1.1212 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1212 |
1.2101 |
1.1212 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1212 |
1.2101 |
1.1212 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1212 |
1.2101 |
1.1210 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1210 |
1.2099 |
1.1210 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1210 |
1.2099 |
1.1208 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1208 |
1.2097 |
1.1203 |
1.2092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1203 |
1.2092 |
1.1203 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1203 |
1.2092 |
1.1204 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1204 |
1.2093 |
1.1203 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1203 |
1.2092 |
1.1202 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1202 |
1.2091 |
1.1202 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1202 |
1.2091 |
1.1199 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1199 |
1.2088 |
1.1199 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1199 |
1.2088 |
1.1199 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1199 |
1.2088 |
1.1198 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1198 |
1.2087 |
1.1198 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1198 |
1.2087 |
1.1197 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1197 |
1.2086 |
1.1197 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1197 |
1.2086 |
1.1197 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1197 |
1.2086 |
1.1197 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1197 |
1.2086 |
1.1196 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1196 |
1.2085 |
1.1195 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1195 |
1.2084 |
1.1196 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1196 |
1.2085 |
1.1193 |
1.2082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1193 |
1.2082 |
1.1193 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1193 |
1.2082 |
1.1192 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1192 |
1.2081 |
1.1194 |
1.2083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1194 |
1.2083 |
1.1196 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1196 |
1.2085 |
1.1192 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1192 |
1.2081 |
1.1191 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1191 |
1.2080 |
1.1190 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1190 |
1.2079 |
1.1189 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1189 |
1.2078 |
1.1190 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1190 |
1.2079 |
1.1189 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1189 |
1.2078 |
1.1188 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1188 |
1.2077 |
1.1187 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1187 |
1.2076 |
1.1183 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1183 |
1.2072 |
1.1183 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1183 |
1.2072 |
1.1182 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1182 |
1.2071 |
1.1183 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1183 |
1.2072 |
1.1185 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1185 |
1.2074 |
1.1186 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1186 |
1.2075 |
1.1187 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1187 |
1.2076 |
1.1188 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1188 |
1.2077 |
1.1186 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1186 |
1.2075 |
1.1188 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1188 |
1.2077 |
1.1188 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1188 |
1.2077 |
1.1185 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1185 |
1.2074 |
1.1184 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1184 |
1.2073 |
1.1183 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1183 |
1.2072 |
1.1180 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1180 |
1.2069 |
1.1179 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1179 |
1.2068 |
1.1178 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1178 |
1.2067 |
1.1177 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1177 |
1.2066 |
1.1178 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1178 |
1.2067 |
1.1177 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1177 |
1.2066 |
1.1176 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1176 |
1.2065 |
1.1174 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1174 |
1.2063 |
1.1174 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1174 |
1.2063 |
1.1173 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1173 |
1.2062 |
1.1171 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1171 |
1.2060 |
1.1171 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1171 |
1.2060 |
1.1169 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1169 |
1.2058 |
1.1168 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1167 |
1.2056 |
1.1167 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1167 |
1.2056 |
1.1165 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1165 |
1.2054 |
1.1164 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1164 |
1.2053 |
1.1164 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1164 |
1.2053 |
1.1164 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1164 |
1.2053 |
1.1163 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1163 |
1.2052 |
1.1162 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1162 |
1.2051 |
1.1161 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1161 |
1.2050 |
1.1159 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1159 |
1.2048 |
1.1157 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1157 |
1.2046 |
1.1157 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1157 |
1.2046 |
1.1156 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1156 |
1.2045 |
1.1155 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1155 |
1.2044 |
1.1154 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1154 |
1.2043 |
1.1153 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1153 |
1.2042 |
1.1153 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1153 |
1.2042 |
1.1152 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1152 |
1.2041 |
1.1149 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1149 |
1.2038 |
1.1147 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1147 |
1.2036 |
1.1146 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1146 |
1.2035 |
1.1147 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1147 |
1.2036 |
1.1147 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1147 |
1.2036 |
1.1143 |
1.2032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1143 |
1.2032 |
1.1142 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1142 |
1.2031 |
1.1141 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1141 |
1.2030 |
1.1140 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1140 |
1.2029 |
1.1137 |
1.2026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1137 |
1.2026 |
1.1134 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1134 |
1.2023 |
1.1133 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1133 |
1.2022 |
1.1136 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1136 |
1.2025 |
1.1132 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
