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南方招利一年债券 - 基金主页(代码:008361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1236 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：2020-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9579亿
最近资产：31.05亿
基金公司：南方基金
基金经理：施彦珏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.03%	0.12%	0.44%	1.89%	4.14%	8.37%	20.60%
同类排名	1992/2488	1120/2520	1427/2515	1858/2504	1865/2453	1358/2168	1025/1723	-

南方招利一年债券(008361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1237	0.01%
2026-09-16	1.1236	0.01%
2026-09-15	1.1235	0.01%
2026-09-14	1.1234	0.01%
2026-09-11	1.1233	-0.01%
2026-09-10	1.1234	0.01%

南方招利一年债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0150元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分红	每份派现金0.0074元
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-22	分红	每份派现金0.0149元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0033元

南方招利一年债券基金动态

南方招利一年债券长城新混基亮相廖瀚博在手3只产品今年来跌幅均超5%

自2022年8月26日起，廖瀚博担任长城远见成长混合A的基金经理。截至2022年9月15日，廖瀚博共任职5只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合混合型债券经理产品证券关联基金：长城成长先锋混合A 长城环保主题混合A 长城远见成长混合A 南方昌元可转债债券A 南方希元可转债债券A 南方招利一年债券平安低碳经济混合A 平安价值领航混合A

南方招利一年债券(008361)基金档案

基金代码	008361	基金简称	南方招利一年债券	基金全称
发行日期	2020-04-30~2020-05-26	成立日期	2020-05-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	施彦珏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	31.05亿	最近份额	27.9579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%