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南方招利一年债券(008361)基金分红送配

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今天最新净值 1.1236 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：2020-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9579亿
最近资产：31.05亿
基金公司：南方基金
基金经理：施彦珏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	每份派现金0.0150元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	每份派现金0.0200元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0074元
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-22	每份派现金0.0149元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0033元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	每份派现金0.0177元

基金动态

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%