南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
1.1235
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2124
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.9579亿
- 最近资产：31.05亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：施彦珏
近一月,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1236 |
1.2125 |
1.1235 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1235 |
1.2124 |
1.1234 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1234 |
1.2123 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1234 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1234 |
1.2123 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1233 |
1.2122 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1233 |
1.2122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1233 |
1.2122 |
1.1232 |
1.2121 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1232 |
1.2121 |
1.1231 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1231 |
1.2120 |
1.1228 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1228 |
1.2117 |
1.1229 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1229 |
1.2118 |
1.1226 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1226 |
1.2115 |
1.1224 |
1.2113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1224 |
1.2113 |
1.1224 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1224 |
1.2113 |
1.1227 |
1.2116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1227 |
1.2116 |
1.1228 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1228 |
1.2117 |
1.1228 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1228 |
1.2117 |
1.1225 |
1.2114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1225 |
1.2114 |
1.1225 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1225 |
1.2114 |
1.1227 |
1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1227 |
1.2116 |
1.1230 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1230 |
1.2119 |
1.1225 |
1.2114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1225 |
1.2114 |
1.1222 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
