南方招利一年债券基金净值查询(008361)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2124
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.9579亿
- 最近资产：31.05亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：施彦珏
近一年,南方招利一年债券(008361)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2026-09-15 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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1.2124 |
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| 2026-09-14 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2026-09-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2026-09-10 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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|
|
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| 2026-08-18 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-07-23 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-07-17 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-07-16 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-07-07 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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1.1193 |
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| 2026-07-02 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-07-01 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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1.1196 |
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-0.02% |
| 2026-06-29 |
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南方招利一年债券 |
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0.04% |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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| 2026-06-24 |
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南方招利一年债券 |
1.1190 |
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| 2026-06-23 |
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南方招利一年债券 |
1.1189 |
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1.1190 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1190 |
1.2079 |
1.1189 |
1.2078 |
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| 2026-06-18 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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| 2026-06-17 |
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南方招利一年债券 |
1.1188 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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1.1183 |
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| 2026-06-12 |
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南方招利一年债券 |
1.1183 |
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| 2026-06-11 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1182 |
1.2071 |
1.1183 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
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南方招利一年债券 |
1.1183 |
1.2072 |
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-0.02% |
| 2026-06-09 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1185 |
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1.1186 |
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-0.01% |
| 2026-06-08 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1186 |
1.2075 |
1.1187 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1187 |
1.2076 |
1.1188 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1188 |
1.2077 |
1.1186 |
1.2075 |
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0.02% |
| 2026-06-03 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1186 |
1.2075 |
1.1188 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1188 |
1.2077 |
1.1188 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1188 |
1.2077 |
1.1185 |
1.2074 |
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0.03% |
| 2026-05-29 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1185 |
1.2074 |
1.1184 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1184 |
1.2073 |
1.1183 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1183 |
1.2072 |
1.1180 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1180 |
1.2069 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1179 |
1.2068 |
1.1178 |
1.2067 |
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0.01% |
| 2026-05-22 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1178 |
1.2067 |
1.1177 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1177 |
1.2066 |
1.1178 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
008361 |
南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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0.02% |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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南方招利一年债券 |
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