光大消费主题股票A(光大保德信消费主题股票)基金净值查询(008234)

今天最新净值 0.7997 -0.0083 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9957 0.0053 0.5345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7997
成立日期：2020-04-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7081亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：马鹏飞

近一季光大消费主题股票A|光大保德信消费主题股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大消费主题股票A(008234)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008234	光大消费主题股票A	0.7910	0.7910	0.7997	0.7997	-0.0087	-1.09%
2026-09-15	008234	光大消费主题股票A	0.7997	0.7997	0.8080	0.8080	-0.0083	-1.03%
2026-09-14	008234	光大消费主题股票A	0.8080	0.8080	0.7997	0.7997	0.0083	1.04%
2026-09-11	008234	光大消费主题股票A	0.7997	0.7997	0.8041	0.8041	-0.0044	-0.55%
2026-09-10	008234	光大消费主题股票A	0.8041	0.8041	0.8109	0.8109	-0.0068	-0.84%
2026-09-09	008234	光大消费主题股票A	0.8109	0.8109	0.8162	0.8162	-0.0053	-0.65%
2026-09-08	008234	光大消费主题股票A	0.8162	0.8162	0.8136	0.8136	0.0026	0.32%
2026-09-07	008234	光大消费主题股票A	0.8136	0.8136	0.8237	0.8237	-0.0101	-1.24%
2026-09-04	008234	光大消费主题股票A	0.8237	0.8237	0.8121	0.8121	0.0116	1.43%
2026-09-03	008234	光大消费主题股票A	0.8121	0.8121	0.8062	0.8062	0.0059	0.73%

2026-09-02	008234	光大消费主题股票A	0.8062	0.8062	0.8094	0.8094	-0.0032	-0.40%
2026-09-01	008234	光大消费主题股票A	0.8094	0.8094	0.8083	0.8083	0.0011	0.14%
2026-08-31	008234	光大消费主题股票A	0.8083	0.8083	0.8122	0.8122	-0.0039	-0.48%
2026-08-28	008234	光大消费主题股票A	0.8122	0.8122	0.8183	0.8183	-0.0061	-0.75%
2026-08-27	008234	光大消费主题股票A	0.8183	0.8183	0.8095	0.8095	0.0088	1.09%
2026-08-26	008234	光大消费主题股票A	0.8095	0.8095	0.8055	0.8055	0.0040	0.50%
2026-08-25	008234	光大消费主题股票A	0.8055	0.8055	0.7928	0.7928	0.0127	1.60%
2026-08-24	008234	光大消费主题股票A	0.7928	0.7928	0.8083	0.8083	-0.0155	-1.92%
2026-08-21	008234	光大消费主题股票A	0.8083	0.8083	0.8142	0.8142	-0.0059	-0.72%
2026-08-20	008234	光大消费主题股票A	0.8142	0.8142	0.8104	0.8104	0.0038	0.47%
2026-08-19	008234	光大消费主题股票A	0.8104	0.8104	0.8232	0.8232	-0.0128	-1.55%
2026-08-18	008234	光大消费主题股票A	0.8232	0.8232	0.8235	0.8235	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	008234	光大消费主题股票A	0.8235	0.8235	0.8268	0.8268	-0.0033	-0.40%
2026-08-14	008234	光大消费主题股票A	0.8268	0.8268	0.8315	0.8315	-0.0047	-0.57%
2026-08-13	008234	光大消费主题股票A	0.8315	0.8315	0.8381	0.8381	-0.0066	-0.79%

2026-08-12	008234	光大消费主题股票A	0.8381	0.8381	0.8430	0.8430	-0.0049	-0.58%
2026-08-11	008234	光大消费主题股票A	0.8430	0.8430	0.8458	0.8458	-0.0028	-0.33%
2026-08-10	008234	光大消费主题股票A	0.8458	0.8458	0.8339	0.8339	0.0119	1.43%
2026-08-07	008234	光大消费主题股票A	0.8339	0.8339	0.8213	0.8213	0.0126	1.53%
2026-08-06	008234	光大消费主题股票A	0.8213	0.8213	0.8226	0.8226	-0.0013	-0.16%
2026-08-05	008234	光大消费主题股票A	0.8226	0.8226	0.8184	0.8184	0.0042	0.51%
2026-08-04	008234	光大消费主题股票A	0.8184	0.8184	0.8156	0.8156	0.0028	0.34%
2026-08-03	008234	光大消费主题股票A	0.8156	0.8156	0.8247	0.8247	-0.0091	-1.10%
2026-07-31	008234	光大消费主题股票A	0.8247	0.8247	0.8312	0.8312	-0.0065	-0.78%
2026-07-30	008234	光大消费主题股票A	0.8312	0.8312	0.8336	0.8336	-0.0024	-0.29%
2026-07-29	008234	光大消费主题股票A	0.8336	0.8336	0.8143	0.8143	0.0193	2.37%
2026-07-28	008234	光大消费主题股票A	0.8143	0.8143	0.8195	0.8195	-0.0052	-0.63%
2026-07-27	008234	光大消费主题股票A	0.8195	0.8195	0.8091	0.8091	0.0104	1.29%
2026-07-24	008234	光大消费主题股票A	0.8091	0.8091	0.8252	0.8252	-0.0161	-1.95%
2026-07-23	008234	光大消费主题股票A	0.8252	0.8252	0.8214	0.8214	0.0038	0.46%
2026-07-22	008234	光大消费主题股票A	0.8214	0.8214	0.8228	0.8228	-0.0014	-0.17%
2026-07-21	008234	光大消费主题股票A	0.8228	0.8228	0.8135	0.8135	0.0093	1.14%
2026-07-20	008234	光大消费主题股票A	0.8135	0.8135	0.7930	0.7930	0.0205	2.59%
2026-07-17	008234	光大消费主题股票A	0.7930	0.7930	0.8297	0.8297	-0.0367	-4.42%
2026-07-16	008234	光大消费主题股票A	0.8297	0.8297	0.8300	0.8300	-0.0003	-0.04%
2026-07-15	008234	光大消费主题股票A	0.8300	0.8300	0.8038	0.8038	0.0262	3.26%
2026-07-14	008234	光大消费主题股票A	0.8038	0.8038	0.7958	0.7958	0.0080	1.01%
2026-07-13	008234	光大消费主题股票A	0.7958	0.7958	0.8045	0.8045	-0.0087	-1.08%
2026-07-10	008234	光大消费主题股票A	0.8045	0.8045	0.7934	0.7934	0.0111	1.40%
2026-07-09	008234	光大消费主题股票A	0.7934	0.7934	0.7999	0.7999	-0.0065	-0.81%
2026-07-08	008234	光大消费主题股票A	0.7999	0.7999	0.8098	0.8098	-0.0099	-1.22%
2026-07-07	008234	光大消费主题股票A	0.8098	0.8098	0.8276	0.8276	-0.0178	-2.15%
2026-07-06	008234	光大消费主题股票A	0.8276	0.8276	0.8105	0.8105	0.0171	2.11%
2026-07-03	008234	光大消费主题股票A	0.8105	0.8105	0.7906	0.7906	0.0199	2.52%
2026-07-02	008234	光大消费主题股票A	0.7906	0.7906	0.7798	0.7798	0.0108	1.38%
2026-07-01	008234	光大消费主题股票A	0.7798	0.7798	0.7714	0.7714	0.0084	1.09%
2026-06-30	008234	光大消费主题股票A	0.7714	0.7714	0.7864	0.7864	-0.0150	-1.94%
2026-06-29	008234	光大消费主题股票A	0.7864	0.7864	0.7506	0.7506	0.0358	4.77%
2026-06-26	008234	光大消费主题股票A	0.7506	0.7506	0.7547	0.7547	-0.0041	-0.54%
2026-06-25	008234	光大消费主题股票A	0.7547	0.7547	0.7597	0.7597	-0.0050	-0.66%
2026-06-24	008234	光大消费主题股票A	0.7597	0.7597	0.7682	0.7682	-0.0085	-1.11%
2026-06-23	008234	光大消费主题股票A	0.7682	0.7682	0.7697	0.7697	-0.0015	-0.19%
2026-06-22	008234	光大消费主题股票A	0.7697	0.7697	0.7698	0.7698	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008234	光大消费主题股票A	0.7698	0.7698	0.7822	0.7822	-0.0124	-1.59%
2026-06-17	008234	光大消费主题股票A	0.7822	0.7822	0.7929	0.7929	-0.0107	-1.37%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%