国寿安保安泽39个月定开债(国寿安保安泽纯债39个月定开债券)基金净值查询(007970)

今天最新净值 1.0102 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1934
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.5000亿
最近资产：87.00亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：卢珊

近半年国寿安保安泽39个月定开债|国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保安泽39个月定开债(007970)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0102	1.1934	1.0100	1.1932	0.0002	0.02%
2026-09-04	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0100	1.1932	1.0098	1.1930	0.0002	0.02%
2026-08-28	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0098	1.1930	1.0095	1.1927	0.0003	0.03%
2026-08-21	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0095	1.1927	1.0093	1.1925	0.0002	0.02%
2026-08-14	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0093	1.1925	1.0091	1.1923	0.0002	0.02%
2026-08-07	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0091	1.1923	1.0088	1.1920	0.0003	0.03%
2026-07-31	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0088	1.1920	1.0085	1.1917	0.0003	0.03%
2026-07-24	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0085	1.1917	1.0082	1.1914	0.0003	0.03%
2026-07-17	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0082	1.1914	1.0079	1.1911	0.0003	0.03%
2026-07-10	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0079	1.1911	1.0077	1.1909	0.0002	0.02%

2026-07-03	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0077	1.1909	1.0076	1.1908	0.0001	0.01%
2026-06-30	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0076	1.1908	1.0075	1.1907	0.0001	0.01%
2026-06-26	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0075	1.1907	1.0072	1.1904	0.0003	0.03%
2026-06-18	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0072	1.1904	1.0071	1.1903	0.0001	0.01%
2026-06-12	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0071	1.1903	1.0070	1.1902	0.0001	0.01%
2026-06-09	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0070	1.1902	1.0070	1.1902	0.0000	0.00%
2026-06-08	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0070	1.1902	1.0069	1.1901	0.0001	0.01%
2026-06-05	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0069	1.1901	1.0068	1.1900	0.0001	0.01%
2026-06-04	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0068	1.1900	1.0068	1.1900	0.0000	0.00%
2026-06-03	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0068	1.1900	1.0068	1.1900	0.0000	0.00%
2026-06-02	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0068	1.1900	1.0067	1.1899	0.0001	0.01%
2026-06-01	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0067	1.1899	1.0066	1.1898	0.0001	0.01%
2026-05-29	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0066	1.1898	1.0066	1.1898	0.0000	0.00%
2026-05-28	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0066	1.1898	1.0066	1.1898	0.0000	0.00%
2026-05-27	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0066	1.1898	1.0065	1.1897	0.0001	0.01%

2026-05-26	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0065	1.1897	1.0065	1.1897	0.0000	0.00%
2026-05-25	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0065	1.1897	1.0064	1.1896	0.0001	0.01%
2026-05-22	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0064	1.1896	1.0064	1.1896	0.0000	0.00%
2026-05-21	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0064	1.1896	1.0064	1.1896	0.0000	0.00%
2026-05-20	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0064	1.1896	1.0063	1.1895	0.0001	0.01%
2026-05-19	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0063	1.1895	1.0063	1.1895	0.0000	0.00%
2026-05-18	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0063	1.1895	1.0062	1.1894	0.0001	0.01%
2026-05-15	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0062	1.1894	1.0062	1.1894	0.0000	0.00%
2026-05-14	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0062	1.1894	1.0062	1.1894	0.0000	0.00%
2026-05-13	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0062	1.1894	1.0061	1.1893	0.0001	0.01%
2026-05-12	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0061	1.1893	1.0060	1.1892	0.0001	0.01%
2026-05-08	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0060	1.1892	1.0058	1.1890	0.0002	0.02%
2026-04-30	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0058	1.1890	1.0047	1.1879	0.0011	0.11%
2026-04-24	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0047	1.1879	1.0047	1.1879	0.0000	0.00%
2026-04-17	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0047	1.1879	1.0044	1.1876	0.0003	0.03%
2026-04-10	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0044	1.1876	1.0041	1.1873	0.0003	0.03%
2026-04-03	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0041	1.1873	1.0033	1.1865	0.0008	0.08%
2026-03-27	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0033	1.1865	1.0102	1.1856	-0.0069	-0.69%
2026-03-20	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0102	1.1856	1.0099	1.1853	0.0003	0.03%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
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国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
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宏利永利债券	1.1264	0.69%
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信诚稳益A	1.1116	0.09%
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中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%