西部利得得尊纯债C(西部利得得尊债券C)基金净值查询(007969)
今天最新净值
1.1625
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4225
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.2079亿
- 最近资产：5.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严志勇 易圣倩
近一季西部利得得尊纯债C|西部利得得尊债券C基金净值查询
近一季,西部利得得尊纯债C(007969)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1623 |
1.4223 |
1.1625 |
1.4225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1625 |
1.4225 |
1.1620 |
1.4220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1620 |
1.4220 |
1.1626 |
1.4226 |
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-0.05% |
| 2026-09-14 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1626 |
1.4226 |
1.1615 |
1.4215 |
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0.09% |
| 2026-09-11 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1615 |
1.4215 |
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1.4221 |
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| 2026-09-10 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-09-09 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1630 |
1.4230 |
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-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1641 |
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| 2026-09-07 |
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西部利得得尊纯债C |
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1.1640 |
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| 2026-09-04 |
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西部利得得尊纯债C |
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|
|
| 2026-09-03 |
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西部利得得尊纯债C |
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-0.03% |
| 2026-09-02 |
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西部利得得尊纯债C |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-28 |
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西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-27 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-26 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-25 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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1.4260 |
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| 2026-08-24 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1651 |
1.4251 |
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1.4249 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1649 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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1.1650 |
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| 2026-08-19 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-18 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-17 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-14 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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|
|
| 2026-08-13 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-12 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-11 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-10 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-07 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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1.1676 |
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西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-05 |
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西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-04 |
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西部利得得尊纯债C |
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| 2026-08-03 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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1.4271 |
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| 2026-07-31 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1671 |
1.4271 |
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| 2026-07-30 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1665 |
1.4265 |
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| 2026-07-29 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-07-28 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1647 |
1.4247 |
1.1655 |
1.4255 |
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-0.07% |
| 2026-07-27 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1655 |
1.4255 |
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| 2026-07-24 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1639 |
1.4239 |
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| 2026-07-23 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1650 |
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| 2026-07-22 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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1.4244 |
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0.01% |
| 2026-07-21 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1643 |
1.4243 |
1.1633 |
1.4233 |
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0.09% |
| 2026-07-20 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1633 |
1.4233 |
1.1622 |
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| 2026-07-17 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1622 |
1.4222 |
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| 2026-07-16 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1627 |
1.4227 |
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| 2026-07-15 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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| 2026-07-14 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1613 |
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| 2026-07-13 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1595 |
1.4195 |
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| 2026-07-10 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1610 |
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| 2026-07-09 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1605 |
1.4205 |
1.1609 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1609 |
1.4209 |
1.1609 |
1.4209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1609 |
1.4209 |
1.1621 |
1.4221 |
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| 2026-07-06 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1621 |
1.4221 |
1.1618 |
1.4218 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1618 |
1.4218 |
1.1603 |
1.4203 |
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| 2026-07-02 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1603 |
1.4203 |
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0.06% |
| 2026-07-01 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1596 |
1.4196 |
1.1593 |
1.4193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1593 |
1.4193 |
1.1588 |
1.4188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1588 |
1.4188 |
1.1587 |
1.4187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1587 |
1.4187 |
1.1595 |
1.4195 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1595 |
1.4195 |
1.1604 |
1.4204 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1604 |
1.4204 |
1.1608 |
1.4208 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1608 |
1.4208 |
1.1614 |
1.4214 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1614 |
1.4214 |
1.1615 |
1.4215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1615 |
1.4215 |
1.1626 |
1.4226 |
-0.0011 |
-0.09% |
