西部利得得尊纯债C(西部利得得尊债券C)基金净值查询(007969)
今天最新净值
1.1620
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4220
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.2079亿
- 最近资产：5.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严志勇 易圣倩
近一月西部利得得尊纯债C|西部利得得尊债券C基金净值查询
近一月,西部利得得尊纯债C(007969)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1625 |
1.4225 |
1.1620 |
1.4220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1620 |
1.4220 |
1.1626 |
1.4226 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1626 |
1.4226 |
1.1615 |
1.4215 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1615 |
1.4215 |
1.1621 |
1.4221 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1621 |
1.4221 |
1.1630 |
1.4230 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1630 |
1.4230 |
1.1641 |
1.4241 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1641 |
1.4241 |
1.1640 |
1.4240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1640 |
1.4240 |
1.1640 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1640 |
1.4240 |
1.1642 |
1.4242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1642 |
1.4242 |
1.1645 |
1.4245 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1645 |
1.4245 |
1.1653 |
1.4253 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1653 |
1.4253 |
1.1649 |
1.4249 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1649 |
1.4249 |
1.1656 |
1.4256 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1656 |
1.4256 |
1.1663 |
1.4263 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1663 |
1.4263 |
1.1664 |
1.4264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1664 |
1.4264 |
1.1660 |
1.4260 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1660 |
1.4260 |
1.1651 |
1.4251 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1651 |
1.4251 |
1.1649 |
1.4249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1649 |
1.4249 |
1.1652 |
1.4252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1652 |
1.4252 |
1.1650 |
1.4250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1650 |
1.4250 |
1.1664 |
1.4264 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1664 |
1.4264 |
1.1662 |
1.4262 |
0.0002 |
0.02% |
