民生加银持续成长混合C基金净值查询(007732)
今天最新净值
2.0986
-0.0259 -1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9164
0.0243 1.2834%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0986
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4927亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：范明月
近一月,民生加银持续成长混合C(007732)基金累计收益率-7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1092 |
2.1092 |
2.0986 |
2.0986 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.0986 |
2.0986 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0259 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1245 |
2.1245 |
2.1365 |
2.1365 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1365 |
2.1365 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.0214 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1579 |
2.1579 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1593 |
2.1593 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0287 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1880 |
2.1880 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0489 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1783 |
2.1783 |
-0.0392 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1783 |
2.1783 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1798 |
2.1798 |
2.2052 |
2.2052 |
-0.0254 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.2052 |
2.2052 |
2.2504 |
2.2504 |
-0.0452 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.2504 |
2.2504 |
2.1997 |
2.1997 |
0.0507 |
2.30% |
| 2026-08-28 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1997 |
2.1997 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0214 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.2211 |
2.2211 |
2.1612 |
2.1612 |
0.0599 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1612 |
2.1612 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0101 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1511 |
2.1511 |
2.1516 |
2.1516 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1516 |
2.1516 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0544 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0274 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1786 |
2.1786 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.1879 |
2.1879 |
2.3296 |
2.3296 |
-0.1417 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.3296 |
2.3296 |
2.3547 |
2.3547 |
-0.0251 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
2.3547 |
2.3547 |
2.2792 |
2.2792 |
0.0755 |
3.31% |
