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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(007652)

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今天最新净值 1.2369 -0.0045 -0.36% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2369
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0132亿
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李晓易 潘更
近半年华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A|华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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近半年,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累计收益率-2.63%
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2026-09-11 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2369 1.2369 1.2414 1.2414 -0.0045 -0.36%
2026-09-10 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2458 1.2458 -0.0044 -0.35%
2026-09-09 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2458 1.2458 1.2478 1.2478 -0.0020 -0.16%
2026-09-08 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2478 1.2478 1.2468 1.2468 0.0010 0.08%
2026-09-07 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2472 1.2472 -0.0004 -0.03%
2026-09-04 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2472 1.2472 1.2429 1.2429 0.0043 0.35%
2026-09-03 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2429 1.2429 1.2426 1.2426 0.0003 0.02%
2026-09-02 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2459 1.2459 -0.0033 -0.26%
2026-09-01 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2459 1.2459 1.2456 1.2456 0.0003 0.02%
2026-08-31 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2482 1.2482 -0.0026 -0.21%
2026-08-28 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2482 1.2482 1.2476 1.2476 0.0006 0.05%
2026-08-27 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2482 1.2482 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2482 1.2482 1.2455 1.2455 0.0027 0.22%
2026-08-25 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2455 1.2455 1.2421 1.2421 0.0034 0.27%
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2026-08-21 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2459 1.2459 -0.0019 -0.15%
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2026-08-18 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2456 1.2456 0.0006 0.05%
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2026-08-11 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2473 1.2473 1.2498 1.2498 -0.0025 -0.20%
2026-08-10 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2461 1.2461 0.0037 0.30%
2026-08-07 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2461 1.2461 1.2467 1.2467 -0.0006 -0.05%
2026-08-06 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2467 1.2467 1.2488 1.2488 -0.0021 -0.17%
2026-08-05 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2488 1.2488 1.2471 1.2471 0.0017 0.14%
2026-08-04 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2471 1.2471 1.2480 1.2480 -0.0009 -0.07%
2026-08-03 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2462 1.2462 0.0018 0.14%
2026-07-31 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2462 1.2462 1.2474 1.2474 -0.0012 -0.10%
2026-07-30 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2474 1.2474 1.2470 1.2470 0.0004 0.03%
2026-07-29 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2470 1.2470 1.2425 1.2425 0.0045 0.36%
2026-07-28 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2425 1.2425 1.2409 1.2409 0.0016 0.13%
2026-07-27 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2409 1.2409 1.2357 1.2357 0.0052 0.42%
2026-07-24 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2357 1.2357 1.2407 1.2407 -0.0050 -0.40%
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2026-07-22 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2405 1.2405 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2405 1.2405 1.2411 1.2411 -0.0006 -0.05%
2026-07-20 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2375 1.2375 0.0036 0.29%
2026-07-17 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2375 1.2375 1.2426 1.2426 -0.0051 -0.41%
2026-07-16 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2426 1.2426 1.2411 1.2411 0.0015 0.12%
2026-07-15 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2368 1.2368 0.0043 0.35%
2026-07-14 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2368 1.2368 1.2345 1.2345 0.0023 0.19%
2026-07-13 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2345 1.2345 1.2381 1.2381 -0.0036 -0.29%
2026-07-10 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2381 1.2381 1.2358 1.2358 0.0023 0.19%
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2026-07-08 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2369 1.2369 1.2371 1.2371 -0.0002 -0.02%
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2026-07-03 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2355 1.2355 0.0018 0.15%
2026-07-02 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2347 1.2347 0.0008 0.06%
2026-07-01 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2315 1.2315 0.0032 0.26%
2026-06-30 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2315 1.2315 1.2349 1.2349 -0.0034 -0.28%
2026-06-29 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2349 1.2349 1.2313 1.2313 0.0036 0.29%
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2026-06-25 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2351 1.2351 1.2341 1.2341 0.0010 0.08%
2026-06-24 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2341 1.2341 1.2345 1.2345 -0.0004 -0.03%
2026-06-23 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2345 1.2345 1.2364 1.2364 -0.0019 -0.15%
2026-06-22 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2356 1.2356 0.0008 0.06%
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2026-06-01 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2515 1.2515 1.2490 1.2490 0.0025 0.20%
2026-05-29 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2490 1.2490 1.2478 1.2478 0.0012 0.10%
2026-05-28 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2478 1.2478 1.2493 1.2493 -0.0015 -0.12%
2026-05-27 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2493 1.2493 1.2521 1.2521 -0.0028 -0.22%
2026-05-26 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2505 1.2505 0.0016 0.13%
2026-05-25 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2505 1.2505 1.2499 1.2499 0.0006 0.05%
2026-05-22 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2499 1.2499 1.2493 1.2493 0.0006 0.05%
2026-05-21 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2493 1.2493 1.2527 1.2527 -0.0034 -0.27%
2026-05-20 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2527 1.2527 1.2531 1.2531 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2531 1.2531 1.2520 1.2520 0.0011 0.09%
2026-05-18 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2564 1.2564 -0.0044 -0.35%
2026-05-15 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2564 1.2564 1.2616 1.2616 -0.0052 -0.41%
2026-05-14 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2616 1.2616 1.2632 1.2632 -0.0016 -0.13%
2026-05-13 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2632 1.2632 1.2634 1.2634 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2634 1.2634 1.2662 1.2662 -0.0028 -0.22%
2026-05-11 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2662 1.2662 1.2650 1.2650 0.0012 0.09%
2026-05-08 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2650 1.2650 1.2637 1.2637 0.0013 0.10%
2026-05-07 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2637 1.2637 1.2629 1.2629 0.0008 0.06%
2026-05-06 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2629 1.2629 1.2607 1.2607 0.0022 0.17%
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2026-04-24 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2601 1.2601 1.2608 1.2608 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2608 1.2608 1.2640 1.2640 -0.0032 -0.25%
2026-04-22 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2640 1.2640 1.2645 1.2645 -0.0005 -0.04%
2026-04-21 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2637 1.2637 0.0008 0.06%
2026-04-20 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2637 1.2637 1.2630 1.2630 0.0007 0.06%
2026-04-17 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2630 1.2630 1.2634 1.2634 -0.0004 -0.03%
2026-04-16 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2634 1.2634 1.2617 1.2617 0.0017 0.13%
2026-04-15 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2617 1.2617 1.2613 1.2613 0.0004 0.03%
2026-04-14 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2613 1.2613 1.2592 1.2592 0.0021 0.17%
2026-04-13 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2592 1.2592 1.2594 1.2594 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2594 1.2594 1.2594 1.2594 0.0000 0.00%
2026-04-09 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2594 1.2594 1.2620 1.2620 -0.0026 -0.21%
2026-04-08 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2620 1.2620 1.2555 1.2555 0.0065 0.52%
2026-04-07 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2539 1.2539 0.0016 0.13%
2026-04-03 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2568 1.2568 -0.0029 -0.23%
2026-04-02 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2568 1.2568 1.2591 1.2591 -0.0023 -0.18%
2026-04-01 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2591 1.2591 1.2542 1.2542 0.0049 0.39%
2026-03-31 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2561 1.2561 -0.0019 -0.15%
2026-03-30 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2561 1.2561 1.2553 1.2553 0.0008 0.06%
2026-03-27 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2553 1.2553 1.2533 1.2533 0.0020 0.16%
2026-03-26 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2571 1.2571 -0.0038 -0.30%
2026-03-25 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2571 1.2571 1.2519 1.2519 0.0052 0.42%
2026-03-24 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2519 1.2519 1.2470 1.2470 0.0049 0.39%
2026-03-23 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2470 1.2470 1.2565 1.2565 -0.0095 -0.76%
2026-03-20 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2565 1.2565 1.2618 1.2618 -0.0053 -0.42%
2026-03-19 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2618 1.2618 1.2685 1.2685 -0.0067 -0.53%
2026-03-18 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2685 1.2685 1.2694 1.2694 -0.0009 -0.07%
2026-03-17 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2694 1.2694 1.2714 1.2714 -0.0020 -0.16%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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