博时中债3-5年国开行C基金净值查询(007486)
今天最新净值
1.0447
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2489
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2437亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一月,博时中债3-5年国开行C(007486)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0448 |
1.2490 |
1.0447 |
1.2489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0447 |
1.2489 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0442 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0442 |
1.2484 |
1.0444 |
1.2486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0442 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0442 |
1.2484 |
1.0443 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0443 |
1.2485 |
1.0439 |
1.2481 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0440 |
1.2482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0440 |
1.2482 |
1.0435 |
1.2477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0435 |
1.2477 |
1.0433 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0433 |
1.2475 |
1.0431 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0431 |
1.2473 |
1.0435 |
1.2477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0435 |
1.2477 |
1.0439 |
1.2481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0441 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0441 |
1.2483 |
1.0437 |
1.2479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0437 |
1.2479 |
1.0438 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0438 |
1.2480 |
1.0439 |
1.2481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0443 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0443 |
1.2485 |
1.0439 |
1.2481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0433 |
1.2475 |
0.0006 |
0.06% |
