博时中债3-5年国开行C基金净值查询(007486)
今天最新净值
1.0444
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2486
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2437亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一季,博时中债3-5年国开行C(007486)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0447 |
1.2489 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0442 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0442 |
1.2484 |
1.0444 |
1.2486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0442 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0442 |
1.2484 |
1.0443 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0443 |
1.2485 |
1.0439 |
1.2481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0440 |
1.2482 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0440 |
1.2482 |
1.0435 |
1.2477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0435 |
1.2477 |
1.0433 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0433 |
1.2475 |
1.0431 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0431 |
1.2473 |
1.0435 |
1.2477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0435 |
1.2477 |
1.0439 |
1.2481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0441 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0441 |
1.2483 |
1.0437 |
1.2479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0437 |
1.2479 |
1.0438 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0438 |
1.2480 |
1.0439 |
1.2481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0443 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0443 |
1.2485 |
1.0439 |
1.2481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0433 |
1.2475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0433 |
1.2475 |
1.0432 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0432 |
1.2474 |
1.0428 |
1.2470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0428 |
1.2470 |
1.0428 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0428 |
1.2470 |
1.0432 |
1.2474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0432 |
1.2474 |
1.0429 |
1.2471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0429 |
1.2471 |
1.0425 |
1.2467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0425 |
1.2467 |
1.0422 |
1.2464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0422 |
1.2464 |
1.0422 |
1.2464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0422 |
1.2464 |
1.0420 |
1.2462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0420 |
1.2462 |
1.0420 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0420 |
1.2462 |
1.0417 |
1.2459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0417 |
1.2459 |
1.0411 |
1.2453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0411 |
1.2453 |
1.0410 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0410 |
1.2452 |
1.0412 |
1.2454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0412 |
1.2454 |
1.0412 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0412 |
1.2454 |
1.0411 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0411 |
1.2453 |
1.0414 |
1.2456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0414 |
1.2456 |
1.0409 |
1.2451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0409 |
1.2451 |
1.0408 |
1.2450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0408 |
1.2450 |
1.0409 |
1.2451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0409 |
1.2451 |
1.0407 |
1.2449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0407 |
1.2449 |
1.0409 |
1.2451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0409 |
1.2451 |
1.0407 |
1.2449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0407 |
1.2449 |
1.0406 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0406 |
1.2448 |
1.0408 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0408 |
1.2450 |
1.0477 |
1.2451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0477 |
1.2451 |
1.0478 |
1.2452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0478 |
1.2452 |
1.0477 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0477 |
1.2451 |
1.0478 |
1.2452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0478 |
1.2452 |
1.0473 |
1.2447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0473 |
1.2447 |
1.0472 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0472 |
1.2446 |
1.0470 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0470 |
1.2444 |
1.0479 |
1.2453 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0479 |
1.2453 |
1.0485 |
1.2459 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0485 |
1.2459 |
1.0475 |
1.2449 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0475 |
1.2449 |
1.0472 |
1.2446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0472 |
1.2446 |
1.0466 |
1.2440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0466 |
1.2440 |
1.0463 |
1.2437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0463 |
1.2437 |
1.0466 |
1.2440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0466 |
1.2440 |
1.0469 |
1.2443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0469 |
1.2443 |
1.0464 |
1.2438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0464 |
1.2438 |
1.0458 |
1.2432 |
0.0006 |
0.06% |
