博时中债3-5年国开行C基金净值查询(007486)
今天最新净值
1.0444
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2486
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2437亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一年,博时中债3-5年国开行C(007486)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0447 |
1.2489 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0442 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0442 |
1.2484 |
1.0444 |
1.2486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
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1.2486 |
1.0444 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2486 |
1.0442 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0442 |
1.2484 |
1.0443 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0443 |
1.2485 |
1.0439 |
1.2481 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0440 |
1.2482 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0440 |
1.2482 |
1.0435 |
1.2477 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
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1.2475 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0433 |
1.2475 |
1.0431 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
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1.2473 |
1.0435 |
1.2477 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0435 |
1.2477 |
1.0439 |
1.2481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
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1.2481 |
1.0441 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
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1.2483 |
1.0437 |
1.2479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0437 |
1.2479 |
1.0438 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0438 |
1.2480 |
1.0439 |
1.2481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0443 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0443 |
1.2485 |
1.0439 |
1.2481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0439 |
1.2481 |
1.0433 |
1.2475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0433 |
1.2475 |
1.0432 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0432 |
1.2474 |
1.0428 |
1.2470 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
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1.2470 |
1.0428 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0428 |
1.2470 |
1.0432 |
1.2474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0432 |
1.2474 |
1.0429 |
1.2471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0429 |
1.2471 |
1.0425 |
1.2467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0425 |
1.2467 |
1.0422 |
1.2464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0422 |
1.2464 |
1.0422 |
1.2464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0422 |
1.2464 |
1.0420 |
1.2462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0420 |
1.2462 |
1.0420 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0420 |
1.2462 |
1.0417 |
1.2459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0417 |
1.2459 |
1.0411 |
1.2453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0411 |
1.2453 |
1.0410 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0410 |
1.2452 |
1.0412 |
1.2454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0412 |
1.2454 |
1.0412 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0412 |
1.2454 |
1.0411 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0411 |
1.2453 |
1.0414 |
1.2456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0414 |
1.2456 |
1.0409 |
1.2451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0409 |
1.2451 |
1.0408 |
1.2450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0408 |
1.2450 |
1.0409 |
1.2451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0409 |
1.2451 |
1.0407 |
1.2449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0407 |
1.2449 |
1.0409 |
1.2451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0409 |
1.2451 |
1.0407 |
1.2449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0407 |
1.2449 |
1.0406 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0406 |
1.2448 |
1.0408 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0408 |
1.2450 |
1.0477 |
1.2451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0477 |
1.2451 |
1.0478 |
1.2452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0478 |
1.2452 |
1.0477 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0477 |
1.2451 |
1.0478 |
1.2452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0478 |
1.2452 |
1.0473 |
1.2447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0473 |
1.2447 |
1.0472 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0472 |
1.2446 |
1.0470 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0470 |
1.2444 |
1.0479 |
1.2453 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0479 |
1.2453 |
1.0485 |
1.2459 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0485 |
1.2459 |
1.0475 |
1.2449 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0475 |
1.2449 |
1.0472 |
1.2446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0472 |
1.2446 |
1.0466 |
1.2440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0466 |
1.2440 |
1.0463 |
1.2437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0463 |
1.2437 |
1.0466 |
1.2440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0466 |
1.2440 |
1.0469 |
1.2443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0469 |
1.2443 |
1.0464 |
1.2438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0464 |
1.2438 |
1.0458 |
1.2432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0458 |
1.2432 |
1.0446 |
1.2420 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0446 |
1.2420 |
1.0447 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0447 |
1.2421 |
1.0444 |
1.2418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0444 |
1.2418 |
1.0449 |
1.2423 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0449 |
1.2423 |
1.0455 |
1.2429 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0455 |
1.2429 |
1.0460 |
1.2434 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0460 |
1.2434 |
1.0464 |
1.2438 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0464 |
1.2438 |
1.0471 |
1.2445 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0471 |
1.2445 |
1.0466 |
1.2440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0466 |
1.2440 |
1.0469 |
1.2443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0469 |
1.2443 |
1.0470 |
1.2444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0470 |
1.2444 |
1.0467 |
1.2441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0467 |
1.2441 |
1.0467 |
1.2441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0467 |
1.2441 |
1.0463 |
1.2437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0463 |
1.2437 |
1.0453 |
1.2427 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0453 |
1.2427 |
1.0443 |
1.2417 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0443 |
1.2417 |
1.0438 |
1.2412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0438 |
1.2412 |
1.0440 |
1.2414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0440 |
1.2414 |
1.0442 |
1.2416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0442 |
1.2416 |
1.0442 |
1.2416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0442 |
1.2416 |
1.0435 |
1.2409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0435 |
1.2409 |
1.0432 |
1.2406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0432 |
1.2406 |
1.0431 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0431 |
1.2405 |
1.0432 |
1.2406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0432 |
1.2406 |
1.0427 |
1.2401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0427 |
1.2401 |
1.0423 |
1.2397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0423 |
1.2397 |
1.0417 |
1.2391 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0417 |
1.2391 |
1.0414 |
1.2388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0413 |
1.2387 |
1.0416 |
1.2390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0416 |
1.2390 |
1.0406 |
1.2380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0406 |
1.2380 |
1.0398 |
1.2372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0398 |
1.2372 |
1.0404 |
1.2378 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0404 |
1.2378 |
1.0407 |
1.2381 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0407 |
1.2381 |
1.0409 |
1.2383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0409 |
1.2383 |
1.0406 |
1.2380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0406 |
1.2380 |
1.0402 |
1.2376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0402 |
1.2376 |
1.0401 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0401 |
1.2375 |
1.0393 |
1.2367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0393 |
1.2367 |
1.0388 |
1.2362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0388 |
1.2362 |
1.0381 |
1.2355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0381 |
1.2355 |
1.0380 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0380 |
1.2354 |
1.0399 |
1.2351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0399 |
1.2351 |
1.0398 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0398 |
1.2350 |
1.0402 |
1.2354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0402 |
1.2354 |
1.0406 |
1.2358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0406 |
1.2358 |
1.0404 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0404 |
1.2356 |
1.0397 |
1.2349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0397 |
1.2349 |
1.0393 |
1.2345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0393 |
1.2345 |
1.0398 |
1.2350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0398 |
1.2350 |
1.0400 |
1.2352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0400 |
1.2352 |
1.0391 |
1.2343 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0391 |
1.2343 |
1.0385 |
1.2337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0385 |
1.2337 |
1.0383 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0383 |
1.2335 |
1.0384 |
1.2336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0384 |
1.2336 |
1.0384 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0384 |
1.2336 |
1.0387 |
1.2339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0387 |
1.2339 |
1.0385 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0385 |
1.2337 |
1.0384 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0384 |
1.2336 |
1.0377 |
1.2329 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0377 |
1.2329 |
1.0374 |
1.2326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0374 |
1.2326 |
1.0376 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0376 |
1.2328 |
1.0372 |
1.2324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0372 |
1.2324 |
1.0364 |
1.2316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0364 |
1.2316 |
1.0364 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0364 |
1.2316 |
1.0361 |
1.2313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0361 |
1.2313 |
1.0370 |
1.2322 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0370 |
1.2322 |
1.0371 |
1.2323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0371 |
1.2323 |
1.0372 |
1.2324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0372 |
1.2324 |
1.0364 |
1.2316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0364 |
1.2316 |
1.0361 |
1.2313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0361 |
1.2313 |
1.0353 |
1.2305 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0353 |
1.2305 |
1.0348 |
1.2300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0348 |
1.2300 |
1.0354 |
1.2306 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0354 |
1.2306 |
1.0359 |
1.2311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0359 |
1.2311 |
1.0355 |
1.2307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0355 |
1.2307 |
1.0354 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0354 |
1.2306 |
1.0352 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0352 |
1.2304 |
1.0351 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0351 |
1.2303 |
1.0354 |
1.2306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0354 |
1.2306 |
1.0349 |
1.2301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0349 |
1.2301 |
1.0343 |
1.2295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0343 |
1.2295 |
1.0337 |
1.2289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0337 |
1.2289 |
1.0337 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0337 |
1.2289 |
1.0335 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0335 |
1.2287 |
1.0333 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0333 |
1.2285 |
1.0333 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0333 |
1.2285 |
1.0333 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0333 |
1.2285 |
1.0330 |
1.2282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0330 |
1.2282 |
1.0331 |
1.2283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0331 |
1.2283 |
1.0331 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0331 |
1.2283 |
1.0326 |
1.2278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2278 |
1.0327 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0327 |
1.2279 |
1.0326 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2278 |
1.0322 |
1.2274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0322 |
1.2274 |
1.0322 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0322 |
1.2274 |
1.0315 |
1.2267 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0315 |
1.2267 |
1.0314 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0314 |
1.2266 |
1.0312 |
1.2264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0312 |
1.2264 |
1.0311 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0311 |
1.2263 |
1.0307 |
1.2259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0307 |
1.2259 |
1.0305 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0305 |
1.2257 |
1.0298 |
1.2250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0298 |
1.2250 |
1.0302 |
1.2254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0302 |
1.2254 |
1.0336 |
1.2261 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0336 |
1.2261 |
1.0338 |
1.2263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0338 |
1.2263 |
1.0337 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0337 |
1.2262 |
1.0339 |
1.2264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0339 |
1.2264 |
1.0346 |
1.2271 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0346 |
1.2271 |
1.0345 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0345 |
1.2270 |
1.0346 |
1.2271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0346 |
1.2271 |
1.0345 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0345 |
1.2270 |
1.0342 |
1.2267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0342 |
1.2267 |
1.0344 |
1.2269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0344 |
1.2269 |
1.0336 |
1.2261 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0336 |
1.2261 |
1.0334 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0334 |
1.2259 |
1.0326 |
1.2251 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2251 |
1.0325 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0325 |
1.2250 |
1.0329 |
1.2254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0329 |
1.2254 |
1.0333 |
1.2258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0333 |
1.2258 |
1.0326 |
1.2251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2251 |
1.0322 |
1.2247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0322 |
1.2247 |
1.0316 |
1.2241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0316 |
1.2241 |
1.0315 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0315 |
1.2240 |
1.0309 |
1.2234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0309 |
1.2234 |
1.0322 |
1.2247 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0322 |
1.2247 |
1.0327 |
1.2252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0327 |
1.2252 |
1.0329 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0329 |
1.2254 |
1.0326 |
1.2251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2251 |
1.0322 |
1.2247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0322 |
1.2247 |
1.0324 |
1.2249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0324 |
1.2249 |
1.0331 |
1.2256 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0331 |
1.2256 |
1.0334 |
1.2259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0334 |
1.2259 |
1.0334 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0334 |
1.2259 |
1.0333 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0333 |
1.2258 |
1.0331 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0331 |
1.2256 |
1.0332 |
1.2257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0332 |
1.2257 |
1.0332 |
1.2257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0332 |
1.2257 |
1.0328 |
1.2253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0328 |
1.2253 |
1.0326 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2251 |
1.0326 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2251 |
1.0322 |
1.2247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0322 |
1.2247 |
1.0319 |
1.2244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0319 |
1.2244 |
1.0316 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0316 |
1.2241 |
1.0321 |
1.2246 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0321 |
1.2246 |
1.0326 |
1.2251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2251 |
1.0326 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0326 |
1.2251 |
1.0328 |
1.2253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0328 |
1.2253 |
1.0330 |
1.2255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0330 |
1.2255 |
1.0322 |
1.2247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0322 |
1.2247 |
1.0316 |
1.2241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0316 |
1.2241 |
1.0310 |
1.2235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0310 |
1.2235 |
1.0299 |
1.2224 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0299 |
1.2224 |
1.0296 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0296 |
1.2221 |
1.0295 |
1.2220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0295 |
1.2220 |
1.0295 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0295 |
1.2220 |
1.0294 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0294 |
1.2219 |
1.0292 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0292 |
1.2217 |
1.0296 |
1.2221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0296 |
1.2221 |
1.0315 |
1.2216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0315 |
1.2216 |
1.0314 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0314 |
1.2215 |
1.0316 |
1.2217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0316 |
1.2217 |
1.0315 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0315 |
1.2216 |
1.0313 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0313 |
1.2214 |
1.0313 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0313 |
1.2214 |
1.0309 |
1.2210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0309 |
1.2210 |
1.0302 |
1.2203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0302 |
1.2203 |
1.0304 |
1.2205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0304 |
1.2205 |
1.0301 |
1.2202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0301 |
1.2202 |
1.0300 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0300 |
1.2201 |
1.0310 |
1.2211 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0310 |
1.2211 |
1.0316 |
1.2217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0316 |
1.2217 |
1.0311 |
1.2212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0311 |
1.2212 |
1.0315 |
1.2216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0315 |
1.2216 |
1.0319 |
1.2220 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0319 |
1.2220 |
1.0312 |
1.2213 |
0.0007 |
0.07% |
