民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债)基金净值查询(007259)

今天最新净值 1.0653 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1988
成立日期：2019-05-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.9762亿
最近资产：52.45亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓

近半年民生加银中债1-3年农发债指数A|民生中债1-3年农发行债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金累计收益率1.12%

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2026-04-29	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0580	1.1915	1.0574	1.1909	0.0006	0.06%
2026-04-28	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0574	1.1909	1.0571	1.1906	0.0003	0.03%
2026-04-27	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0571	1.1906	1.0575	1.1910	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0575	1.1910	1.0577	1.1912	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0577	1.1912	1.0579	1.1914	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0579	1.1914	1.0576	1.1911	0.0003	0.03%
2026-04-21	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0576	1.1911	1.0573	1.1908	0.0003	0.03%
2026-04-20	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0573	1.1908	1.0572	1.1907	0.0001	0.01%
2026-04-17	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0572	1.1907	1.0566	1.1901	0.0006	0.06%
2026-04-16	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0566	1.1901	1.0563	1.1898	0.0003	0.03%
2026-04-15	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0563	1.1898	1.0559	1.1894	0.0004	0.04%
2026-04-14	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0559	1.1894	1.0559	1.1894	0.0000	0.00%
2026-04-13	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0559	1.1894	1.0557	1.1892	0.0002	0.02%
2026-04-10	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0557	1.1892	1.0556	1.1891	0.0001	0.01%
2026-04-09	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0556	1.1891	1.0558	1.1893	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0558	1.1893	1.0560	1.1895	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0560	1.1895	1.0559	1.1894	0.0001	0.01%
2026-04-03	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0559	1.1894	1.0555	1.1890	0.0004	0.04%
2026-04-02	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0555	1.1890	1.0553	1.1888	0.0002	0.02%
2026-04-01	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0553	1.1888	1.0555	1.1890	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0555	1.1890	1.0555	1.1890	0.0000	0.00%
2026-03-30	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0555	1.1890	1.0548	1.1883	0.0007	0.07%
2026-03-27	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0548	1.1883	1.0546	1.1881	0.0002	0.02%
2026-03-26	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0546	1.1881	1.0544	1.1879	0.0002	0.02%
2026-03-25	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0544	1.1879	1.0543	1.1878	0.0001	0.01%
2026-03-24	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0543	1.1878	1.0543	1.1878	0.0000	0.00%
2026-03-23	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0543	1.1878	1.0544	1.1879	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0544	1.1879	1.0543	1.1878	0.0001	0.01%
2026-03-19	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0543	1.1878	1.0542	1.1877	0.0001	0.01%
2026-03-18	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0542	1.1877	1.0537	1.1872	0.0005	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%