华安中债1-3年政策金融债A基金净值查询(007180)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2114
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.9594亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李振宇
近半年,华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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1.0473 |
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1.0458 |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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| 2026-07-22 |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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1.0550 |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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1.0549 |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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1.2067 |
1.0545 |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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-0.07% |
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-0.0007 |
-0.07% |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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-0.03% |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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1.2064 |
1.0542 |
1.2064 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0542 |
1.2064 |
1.0539 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.08% |
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007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0526 |
1.2048 |
1.0526 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0526 |
1.2048 |
1.0523 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.2045 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0527 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0532 |
1.2054 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0537 |
1.2059 |
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-0.04% |
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007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0541 |
1.2063 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0545 |
1.2067 |
1.0541 |
1.2063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0541 |
1.2063 |
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1.2066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0544 |
1.2066 |
1.0545 |
1.2067 |
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-0.01% |
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007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0545 |
1.2067 |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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华安中债1-3年政策金融债A |
1.0539 |
1.2061 |
1.0537 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0537 |
1.2059 |
1.0527 |
1.2049 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0527 |
1.2049 |
1.0521 |
1.2043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0521 |
1.2043 |
1.0517 |
1.2039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0517 |
1.2039 |
1.0519 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0519 |
1.2041 |
1.0520 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0520 |
1.2042 |
1.0520 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0520 |
1.2042 |
1.0516 |
1.2038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0516 |
1.2038 |
1.0513 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0513 |
1.2035 |
1.0513 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0513 |
1.2035 |
1.0514 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0514 |
1.2036 |
1.0511 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0511 |
1.2033 |
1.0508 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0508 |
1.2030 |
1.0503 |
1.2025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0503 |
1.2025 |
1.0501 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0505 |
1.2027 |
1.0508 |
1.2030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0508 |
1.2030 |
1.0500 |
1.2022 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0500 |
1.2022 |
1.0495 |
1.2017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0495 |
1.2017 |
1.0500 |
1.2022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0500 |
1.2022 |
1.0504 |
1.2026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0504 |
1.2026 |
1.0508 |
1.2030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0508 |
1.2030 |
1.0503 |
1.2025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0503 |
1.2025 |
1.0498 |
1.2020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0498 |
1.2020 |
1.0496 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0496 |
1.2018 |
1.0486 |
1.2008 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0486 |
1.2008 |
1.0485 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0485 |
1.2007 |
1.0481 |
1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0481 |
1.2003 |
1.0481 |
1.2003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0481 |
1.2003 |
1.0476 |
1.1998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0476 |
1.1998 |
1.0472 |
1.1994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0472 |
1.1994 |
1.0475 |
1.1997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0475 |
1.1997 |
1.0477 |
1.1999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0477 |
1.1999 |
1.0475 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0475 |
1.1997 |
1.0470 |
1.1992 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0470 |
1.1992 |
1.0469 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0469 |
1.1991 |
1.0473 |
1.1995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0473 |
1.1995 |
1.0475 |
1.1997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0475 |
1.1997 |
1.0464 |
1.1986 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0464 |
1.1986 |
1.0463 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0463 |
1.1985 |
1.0461 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0461 |
1.1983 |
1.0461 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0461 |
1.1983 |
1.0461 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0461 |
1.1983 |
1.0462 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0462 |
1.1984 |
1.0461 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0461 |
1.1983 |
1.0460 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0460 |
1.1982 |
1.0456 |
1.1978 |
0.0004 |
0.04% |
