海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007090)

今天最新净值 1.3615 -0.0034 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3615
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7944亿
最近资产：0.98亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3582	1.3582	1.3615	1.3615	-0.0033	-0.24%
2026-09-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3615	1.3615	1.3649	1.3649	-0.0034	-0.25%
2026-09-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3649	1.3649	1.3675	1.3675	-0.0026	-0.19%
2026-09-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3675	1.3675	1.3674	1.3674	0.0001	0.01%
2026-09-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3674	1.3674	1.3680	1.3680	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3624	1.3624	0.0056	0.41%
2026-09-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3624	1.3624	1.3650	1.3650	-0.0026	-0.19%
2026-09-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3638	1.3638	0.0012	0.09%
2026-09-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3638	1.3638	1.3679	1.3679	-0.0041	-0.30%
2026-09-01	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3679	1.3679	1.3718	1.3718	-0.0039	-0.28%

2026-08-31	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3718	1.3718	1.3693	1.3693	0.0025	0.18%
2026-08-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3693	1.3693	1.3716	1.3716	-0.0023	-0.17%
2026-08-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3716	1.3716	1.3650	1.3650	0.0066	0.48%
2026-08-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3635	1.3635	0.0015	0.11%
2026-08-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3635	1.3635	0.0000	0.00%
2026-08-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3706	1.3706	-0.0071	-0.52%
2026-08-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3706	1.3706	1.3677	1.3677	0.0029	0.21%
2026-08-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3677	1.3677	1.3651	1.3651	0.0026	0.19%
2026-08-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3651	1.3651	1.3812	1.3812	-0.0161	-1.17%
2026-08-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3812	1.3812	1.3832	1.3832	-0.0020	-0.14%
2026-08-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3743	1.3743	0.0089	0.65%
2026-08-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3712	1.3712	0.0031	0.23%
2026-08-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3712	1.3712	1.3728	1.3728	-0.0016	-0.12%
2026-08-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3728	1.3728	1.3688	1.3688	0.0040	0.29%
2026-08-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3700	1.3700	-0.0012	-0.09%

2026-08-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3705	1.3705	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3660	1.3660	0.0045	0.33%
2026-08-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3653	1.3653	0.0007	0.05%
2026-08-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3593	1.3593	0.0060	0.44%
2026-08-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3593	1.3593	1.3488	1.3488	0.0105	0.78%
2026-08-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3524	1.3524	-0.0036	-0.27%
2026-07-31	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3442	1.3442	0.0082	0.61%
2026-07-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3531	1.3531	-0.0089	-0.66%
2026-07-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3519	1.3519	0.0012	0.09%
2026-07-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3519	1.3519	1.3668	1.3668	-0.0149	-1.10%
2026-07-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3668	1.3668	1.3604	1.3604	0.0064	0.47%
2026-07-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3604	1.3604	1.3663	1.3663	-0.0059	-0.43%
2026-07-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3663	1.3663	1.3672	1.3672	-0.0009	-0.07%
2026-07-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3672	1.3672	1.3716	1.3716	-0.0044	-0.32%
2026-07-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3716	1.3716	1.3566	1.3566	0.0150	1.09%
2026-07-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3566	1.3566	1.3598	1.3598	-0.0032	-0.24%
2026-07-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3598	1.3598	1.3764	1.3764	-0.0166	-1.22%
2026-07-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3764	1.3764	1.3853	1.3853	-0.0089	-0.64%
2026-07-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3853	1.3853	1.3898	1.3898	-0.0045	-0.32%
2026-07-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3898	1.3898	1.3815	1.3815	0.0083	0.60%
2026-07-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3815	1.3815	1.3941	1.3941	-0.0126	-0.91%
2026-07-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3941	1.3941	1.4042	1.4042	-0.0101	-0.72%
2026-07-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4042	1.4042	1.3916	1.3916	0.0126	0.90%
2026-07-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3916	1.3916	1.3935	1.3935	-0.0019	-0.14%
2026-07-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3935	1.3935	1.3970	1.3970	-0.0035	-0.25%
2026-07-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3970	1.3970	1.4001	1.4001	-0.0031	-0.22%
2026-07-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4001	1.4001	1.3988	1.3988	0.0013	0.09%
2026-07-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3988	1.3988	1.4192	1.4192	-0.0204	-1.46%
2026-07-01	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4192	1.4192	1.4266	1.4266	-0.0074	-0.52%
2026-06-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4266	1.4266	1.4158	1.4158	0.0108	0.76%
2026-06-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4158	1.4158	1.4157	1.4157	0.0001	0.01%
2026-06-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4157	1.4157	1.4285	1.4285	-0.0128	-0.90%
2026-06-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4285	1.4285	1.4185	1.4185	0.0100	0.70%
2026-06-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4185	1.4185	1.4119	1.4119	0.0066	0.47%
2026-06-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4119	1.4119	1.4247	1.4247	-0.0128	-0.90%
2026-06-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4247	1.4247	1.4186	1.4186	0.0061	0.43%
2026-06-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4186	1.4186	1.4091	1.4091	0.0095	0.67%
2026-06-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4091	1.4091	1.4008	1.4008	0.0083	0.59%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0151	4.12%
海富通成长价值混合A	1.0629	4.11%
海富通股票混合	1.9913	3.93%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.77%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.77%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.74%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.74%
海富通中小盘混合	2.8902	3.60%
海富精选	0.6643	3.57%
海富通贰号	1.7904	3.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%