海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007090)

今天最新净值 1.3615 -0.0034 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3615
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7944亿
最近资产：0.98亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一年海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)基金累计收益率2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3582	1.3582	1.3615	1.3615	-0.0033	-0.24%
2026-09-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3615	1.3615	1.3649	1.3649	-0.0034	-0.25%
2026-09-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3649	1.3649	1.3675	1.3675	-0.0026	-0.19%
2026-09-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3675	1.3675	1.3674	1.3674	0.0001	0.01%
2026-09-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3674	1.3674	1.3680	1.3680	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3624	1.3624	0.0056	0.41%
2026-09-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3624	1.3624	1.3650	1.3650	-0.0026	-0.19%
2026-09-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3638	1.3638	0.0012	0.09%
2026-09-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3638	1.3638	1.3679	1.3679	-0.0041	-0.30%
2026-09-01	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3679	1.3679	1.3718	1.3718	-0.0039	-0.28%

2026-08-31	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3718	1.3718	1.3693	1.3693	0.0025	0.18%
2026-08-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3693	1.3693	1.3716	1.3716	-0.0023	-0.17%
2026-08-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3716	1.3716	1.3650	1.3650	0.0066	0.48%
2026-08-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3635	1.3635	0.0015	0.11%
2026-08-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3635	1.3635	0.0000	0.00%
2026-08-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3706	1.3706	-0.0071	-0.52%
2026-08-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3706	1.3706	1.3677	1.3677	0.0029	0.21%
2026-08-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3677	1.3677	1.3651	1.3651	0.0026	0.19%
2026-08-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3651	1.3651	1.3812	1.3812	-0.0161	-1.17%
2026-08-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3812	1.3812	1.3832	1.3832	-0.0020	-0.14%
2026-08-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3743	1.3743	0.0089	0.65%
2026-08-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3712	1.3712	0.0031	0.23%
2026-08-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3712	1.3712	1.3728	1.3728	-0.0016	-0.12%
2026-08-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3728	1.3728	1.3688	1.3688	0.0040	0.29%
2026-08-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3700	1.3700	-0.0012	-0.09%

2026-08-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3705	1.3705	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3660	1.3660	0.0045	0.33%
2026-08-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3653	1.3653	0.0007	0.05%
2026-08-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3593	1.3593	0.0060	0.44%
2026-08-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3593	1.3593	1.3488	1.3488	0.0105	0.78%
2026-08-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3524	1.3524	-0.0036	-0.27%
2026-07-31	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3442	1.3442	0.0082	0.61%
2026-07-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3531	1.3531	-0.0089	-0.66%
2026-07-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3519	1.3519	0.0012	0.09%
2026-07-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3519	1.3519	1.3668	1.3668	-0.0149	-1.10%
2026-07-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3668	1.3668	1.3604	1.3604	0.0064	0.47%
2026-07-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3604	1.3604	1.3663	1.3663	-0.0059	-0.43%
2026-07-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3663	1.3663	1.3672	1.3672	-0.0009	-0.07%
2026-07-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3672	1.3672	1.3716	1.3716	-0.0044	-0.32%
2026-07-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3716	1.3716	1.3566	1.3566	0.0150	1.09%
2026-07-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3566	1.3566	1.3598	1.3598	-0.0032	-0.24%
2026-07-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3598	1.3598	1.3764	1.3764	-0.0166	-1.22%
2026-07-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3764	1.3764	1.3853	1.3853	-0.0089	-0.64%
2026-07-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3853	1.3853	1.3898	1.3898	-0.0045	-0.32%
2026-07-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3898	1.3898	1.3815	1.3815	0.0083	0.60%
2026-07-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3815	1.3815	1.3941	1.3941	-0.0126	-0.91%
2026-07-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3941	1.3941	1.4042	1.4042	-0.0101	-0.72%
2026-07-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4042	1.4042	1.3916	1.3916	0.0126	0.90%
2026-07-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3916	1.3916	1.3935	1.3935	-0.0019	-0.14%
2026-07-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3935	1.3935	1.3970	1.3970	-0.0035	-0.25%
2026-07-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3970	1.3970	1.4001	1.4001	-0.0031	-0.22%
2026-07-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4001	1.4001	1.3988	1.3988	0.0013	0.09%
2026-07-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3988	1.3988	1.4192	1.4192	-0.0204	-1.46%
2026-07-01	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4192	1.4192	1.4266	1.4266	-0.0074	-0.52%
2026-06-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4266	1.4266	1.4158	1.4158	0.0108	0.76%
2026-06-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4158	1.4158	1.4157	1.4157	0.0001	0.01%
2026-06-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4157	1.4157	1.4285	1.4285	-0.0128	-0.90%
2026-06-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4285	1.4285	1.4185	1.4185	0.0100	0.70%
2026-06-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4185	1.4185	1.4119	1.4119	0.0066	0.47%
2026-06-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4119	1.4119	1.4247	1.4247	-0.0128	-0.90%
2026-06-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4247	1.4247	1.4186	1.4186	0.0061	0.43%
2026-06-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4186	1.4186	1.4091	1.4091	0.0095	0.67%
2026-06-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4091	1.4091	1.4008	1.4008	0.0083	0.59%
2026-06-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.4008	1.4008	1.3952	1.3952	0.0056	0.40%
2026-06-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3952	1.3952	1.3765	1.3765	0.0187	1.34%
2026-06-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3765	1.3765	1.3746	1.3746	0.0019	0.14%
2026-06-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3746	1.3746	1.3767	1.3767	-0.0021	-0.15%
2026-06-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3767	1.3767	1.3854	1.3854	-0.0087	-0.63%
2026-06-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3854	1.3854	1.3735	1.3735	0.0119	0.86%
2026-06-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3836	1.3836	-0.0101	-0.73%
2026-06-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3836	1.3836	1.3934	1.3934	-0.0098	-0.70%
2026-06-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3934	1.3934	1.3918	1.3918	0.0016	0.11%
2026-06-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3918	1.3918	1.3864	1.3864	0.0054	0.39%
2026-06-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3864	1.3864	1.3779	1.3779	0.0085	0.62%
2026-06-01	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3779	1.3779	1.3844	1.3844	-0.0065	-0.47%
2026-05-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3911	1.3911	-0.0067	-0.48%
2026-05-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3911	1.3911	1.3860	1.3860	0.0051	0.37%
2026-05-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3860	1.3860	1.3903	1.3903	-0.0043	-0.31%
2026-05-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3903	1.3903	1.3917	1.3917	-0.0014	-0.10%
2026-05-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3917	1.3917	1.3849	1.3849	0.0068	0.49%
2026-05-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3849	1.3849	1.3749	1.3749	0.0100	0.73%
2026-05-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3868	1.3868	-0.0119	-0.86%
2026-05-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3868	1.3868	1.3837	1.3837	0.0031	0.22%
2026-05-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3837	1.3837	1.3801	1.3801	0.0036	0.26%
2026-05-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3801	1.3801	1.3798	1.3798	0.0003	0.02%
2026-05-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3798	1.3798	1.3857	1.3857	-0.0059	-0.43%
2026-05-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3857	1.3857	1.3925	1.3925	-0.0068	-0.49%
2026-05-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3925	1.3925	1.3867	1.3867	0.0058	0.42%
2026-05-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3867	1.3867	1.3870	1.3870	-0.0003	-0.02%
2026-05-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3870	1.3870	1.3811	1.3811	0.0059	0.43%
2026-05-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3811	1.3811	1.3819	1.3819	-0.0008	-0.06%
2026-05-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3819	1.3819	1.3771	1.3771	0.0048	0.35%
2026-05-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3771	1.3771	1.3701	1.3701	0.0070	0.51%
2026-04-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3657	1.3657	-0.0022	-0.16%
2026-04-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3641	1.3641	0.0016	0.12%
2026-04-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3641	1.3641	1.3650	1.3650	-0.0009	-0.07%
2026-04-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3685	1.3685	-0.0035	-0.26%
2026-04-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3636	1.3636	0.0049	0.36%
2026-04-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3623	1.3623	0.0013	0.10%
2026-04-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3623	1.3623	1.3605	1.3605	0.0018	0.13%
2026-04-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3605	1.3605	1.3587	1.3587	0.0018	0.13%
2026-04-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3587	1.3587	1.3526	1.3526	0.0061	0.45%
2026-04-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3526	1.3526	1.3544	1.3544	-0.0018	-0.13%
2026-04-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3509	1.3509	0.0035	0.26%
2026-04-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3511	1.3511	-0.0002	-0.01%
2026-04-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3511	1.3511	1.3482	1.3482	0.0029	0.22%
2026-04-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3482	1.3482	1.3492	1.3492	-0.0010	-0.07%
2026-04-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3372	1.3372	0.0120	0.89%
2026-04-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3345	1.3345	0.0027	0.20%
2026-04-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3365	1.3365	-0.0020	-0.15%
2026-04-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3408	1.3408	-0.0043	-0.32%
2026-04-01	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3408	1.3408	1.3343	1.3343	0.0065	0.49%
2026-03-31	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3396	1.3396	-0.0053	-0.40%
2026-03-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3390	1.3390	0.0006	0.04%
2026-03-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3362	1.3362	0.0028	0.21%
2026-03-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3362	1.3362	1.3409	1.3409	-0.0047	-0.35%
2026-03-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3409	1.3409	1.3357	1.3357	0.0052	0.39%
2026-03-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3357	1.3357	1.3280	1.3280	0.0077	0.58%
2026-03-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3280	1.3280	1.3418	1.3418	-0.0138	-1.03%
2026-03-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3418	1.3418	1.3459	1.3459	-0.0041	-0.30%
2026-03-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3459	1.3459	1.3569	1.3569	-0.0110	-0.81%
2026-03-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3569	1.3569	1.3538	1.3538	0.0031	0.23%
2026-03-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3538	1.3538	1.3612	1.3612	-0.0074	-0.54%
2026-03-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3612	1.3612	1.3636	1.3636	-0.0024	-0.18%
2026-03-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3677	1.3677	-0.0041	-0.30%
2026-03-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3677	1.3677	1.3697	1.3697	-0.0020	-0.15%
2026-03-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3685	1.3685	0.0012	0.09%
2026-03-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3620	1.3620	0.0065	0.48%
2026-03-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3620	1.3620	1.3666	1.3666	-0.0046	-0.34%
2026-03-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3650	1.3650	0.0016	0.12%
2026-03-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3618	1.3618	0.0032	0.23%
2026-03-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3618	1.3618	1.3647	1.3647	-0.0029	-0.21%
2026-03-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3647	1.3647	1.3787	1.3787	-0.0140	-1.02%
2026-03-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3780	1.3780	0.0007	0.05%
2026-02-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3780	1.3780	1.3756	1.3756	0.0024	0.17%
2026-02-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3756	1.3756	1.3767	1.3767	-0.0011	-0.08%
2026-02-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3767	1.3767	1.3735	1.3735	0.0032	0.23%
2026-02-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3673	1.3673	0.0062	0.45%
2026-02-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3673	1.3673	1.3735	1.3735	-0.0062	-0.45%
2026-02-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3703	1.3703	0.0032	0.23%
2026-02-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3703	1.3703	1.3693	1.3693	0.0010	0.07%
2026-02-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3693	1.3693	1.3686	1.3686	0.0007	0.05%
2026-02-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3686	1.3686	1.3589	1.3589	0.0097	0.71%
2026-02-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3589	1.3589	1.3586	1.3586	0.0003	0.02%
2026-02-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3586	1.3586	1.3655	1.3655	-0.0069	-0.51%
2026-02-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3655	1.3655	1.3650	1.3650	0.0005	0.04%
2026-02-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3548	1.3548	0.0102	0.75%
2026-02-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3548	1.3548	1.3713	1.3713	-0.0165	-1.22%
2026-01-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3713	1.3713	1.3780	1.3780	-0.0067	-0.49%
2026-01-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3780	1.3780	1.3810	1.3810	-0.0030	-0.22%
2026-01-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3810	1.3810	1.3762	1.3762	0.0048	0.35%
2026-01-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3762	1.3762	1.3735	1.3735	0.0027	0.20%
2026-01-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3749	1.3749	-0.0014	-0.10%
2026-01-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3727	1.3727	0.0022	0.16%
2026-01-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3727	1.3727	1.3695	1.3695	0.0032	0.23%
2026-01-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3619	1.3619	0.0076	0.56%
2026-01-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3619	1.3619	1.3670	1.3670	-0.0051	-0.37%
2026-01-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3670	1.3670	1.3654	1.3654	0.0016	0.12%
2026-01-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3654	1.3654	1.3631	1.3631	0.0023	0.17%
2026-01-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3631	1.3631	1.3598	1.3598	0.0033	0.24%
2026-01-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3598	1.3598	1.3558	1.3558	0.0040	0.30%
2026-01-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3558	1.3558	1.3607	1.3607	-0.0049	-0.36%
2026-01-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3607	1.3607	1.3561	1.3561	0.0046	0.34%
2026-01-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3561	1.3561	1.3518	1.3518	0.0043	0.32%
2026-01-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3518	1.3518	1.3542	1.3542	-0.0024	-0.18%
2026-01-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3514	1.3514	0.0028	0.21%
2026-01-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3514	1.3514	1.3477	1.3477	0.0037	0.27%
2026-01-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3477	1.3477	1.3382	1.3382	0.0095	0.71%
2025-12-31	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3382	1.3382	1.3419	1.3419	-0.0037	-0.28%
2025-12-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3403	1.3403	0.0016	0.12%
2025-12-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3403	1.3403	1.3419	1.3419	-0.0016	-0.12%
2025-12-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3420	1.3420	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3420	1.3420	1.3408	1.3408	0.0012	0.09%
2025-12-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3408	1.3408	1.3374	1.3374	0.0034	0.25%
2025-12-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3370	1.3370	0.0004	0.03%
2025-12-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3297	1.3297	0.0073	0.55%
2025-12-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3269	1.3269	0.0028	0.21%
2025-12-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3269	1.3269	1.3307	1.3307	-0.0038	-0.29%
2025-12-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3307	1.3307	1.3206	1.3206	0.0101	0.76%
2025-12-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3206	1.3206	1.3276	1.3276	-0.0070	-0.53%
2025-12-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3276	1.3276	1.3331	1.3331	-0.0055	-0.41%
2025-12-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3292	1.3292	0.0039	0.29%
2025-12-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3344	1.3344	-0.0052	-0.39%
2025-12-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3344	1.3344	1.3325	1.3325	0.0019	0.14%
2025-12-09	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3339	1.3339	-0.0014	-0.10%
2025-12-08	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3339	1.3339	1.3293	1.3293	0.0046	0.35%
2025-12-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3258	1.3258	0.0035	0.26%
2025-12-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3252	1.3252	0.0006	0.05%
2025-12-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3279	1.3279	-0.0027	-0.20%
2025-12-02	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3303	1.3303	-0.0024	-0.18%
2025-12-01	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3303	1.3303	1.3275	1.3275	0.0028	0.21%
2025-11-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3275	1.3275	1.3243	1.3243	0.0032	0.24%
2025-11-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3243	1.3243	1.3248	1.3248	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3248	1.3248	1.3204	1.3204	0.0044	0.33%
2025-11-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3204	1.3204	1.3141	1.3141	0.0063	0.48%
2025-11-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3141	1.3141	1.3118	1.3118	0.0023	0.18%
2025-11-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3243	1.3243	-0.0125	-0.95%
2025-11-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3243	1.3243	1.3249	1.3249	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3249	1.3249	1.3253	1.3253	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3253	1.3253	1.3291	1.3291	-0.0038	-0.29%
2025-11-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3295	1.3295	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3295	1.3295	1.3373	1.3373	-0.0078	-0.58%
2025-11-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3373	1.3373	1.3350	1.3350	0.0023	0.17%
2025-11-12	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3349	1.3349	0.0001	0.01%
2025-11-11	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3349	1.3349	1.3379	1.3379	-0.0030	-0.22%
2025-11-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3379	1.3379	1.3376	1.3376	0.0003	0.02%
2025-11-07	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3376	1.3376	1.3412	1.3412	-0.0036	-0.27%
2025-11-06	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3412	1.3412	1.3333	1.3333	0.0079	0.59%
2025-11-05	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3333	1.3333	1.3323	1.3323	0.0010	0.08%
2025-11-04	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3323	1.3323	1.3383	1.3383	-0.0060	-0.45%
2025-11-03	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3383	1.3383	1.3365	1.3365	0.0018	0.13%
2025-10-31	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3420	1.3420	-0.0055	-0.41%
2025-10-30	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3420	1.3420	1.3485	1.3485	-0.0065	-0.48%
2025-10-29	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3485	1.3485	1.3424	1.3424	0.0061	0.45%
2025-10-28	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3424	1.3424	1.3442	1.3442	-0.0018	-0.13%
2025-10-27	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3365	1.3365	0.0077	0.58%
2025-10-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3254	1.3254	0.0111	0.84%
2025-10-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3274	1.3274	-0.0020	-0.15%
2025-10-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3296	1.3296	-0.0022	-0.17%
2025-10-21	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3296	1.3296	1.3191	1.3191	0.0105	0.79%
2025-10-20	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3191	1.3191	1.3140	1.3140	0.0051	0.39%
2025-10-17	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3261	1.3261	-0.0121	-0.92%
2025-10-16	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3274	1.3274	-0.0013	-0.10%
2025-10-15	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3189	1.3189	0.0085	0.64%
2025-10-14	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3189	1.3189	1.3312	1.3312	-0.0123	-0.93%
2025-10-13	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3312	1.3312	1.3351	1.3351	-0.0039	-0.29%
2025-10-10	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3351	1.3351	1.3454	1.3454	-0.0103	-0.77%
2025-09-26	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3363	1.3363	-0.0072	-0.54%
2025-09-25	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3363	1.3363	1.3344	1.3344	0.0019	0.14%
2025-09-24	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3344	1.3344	1.3286	1.3286	0.0058	0.44%
2025-09-23	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3304	1.3304	-0.0018	-0.14%
2025-09-22	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3254	1.3254	0.0050	0.38%
2025-09-19	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3276	1.3276	-0.0022	-0.17%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%