中银景元回报混合基金净值查询(006952)
今天最新净值
1.3870
-0.0064 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4743
0.0029 0.1987%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4070
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4433亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季,中银景元回报混合(006952)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3808 |
1.4008 |
1.3870 |
1.4070 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3870 |
1.4070 |
1.3934 |
1.4134 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3934 |
1.4134 |
1.3921 |
1.4121 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3921 |
1.4121 |
1.4013 |
1.4213 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4013 |
1.4213 |
1.4053 |
1.4253 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4053 |
1.4253 |
1.4064 |
1.4264 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4064 |
1.4264 |
1.4078 |
1.4278 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4078 |
1.4278 |
1.4120 |
1.4320 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4120 |
1.4320 |
1.4060 |
1.4260 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4060 |
1.4260 |
1.4042 |
1.4242 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4042 |
1.4242 |
1.4136 |
1.4336 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4136 |
1.4336 |
1.4125 |
1.4325 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4125 |
1.4325 |
1.4139 |
1.4339 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4139 |
1.4339 |
1.4124 |
1.4324 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4124 |
1.4324 |
1.4126 |
1.4326 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4126 |
1.4326 |
1.4066 |
1.4266 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4066 |
1.4266 |
1.4018 |
1.4218 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4018 |
1.4218 |
1.4154 |
1.4354 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4154 |
1.4354 |
1.4259 |
1.4459 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4259 |
1.4459 |
1.4288 |
1.4488 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4288 |
1.4488 |
1.4390 |
1.4590 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4390 |
1.4590 |
1.4348 |
1.4548 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4348 |
1.4548 |
1.4280 |
1.4480 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4280 |
1.4480 |
1.4322 |
1.4522 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4322 |
1.4522 |
1.4455 |
1.4655 |
-0.0133 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-12 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4455 |
1.4655 |
1.4499 |
1.4699 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4499 |
1.4699 |
1.4583 |
1.4783 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4583 |
1.4783 |
1.4463 |
1.4663 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4463 |
1.4663 |
1.4469 |
1.4669 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4469 |
1.4669 |
1.4575 |
1.4775 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4575 |
1.4775 |
1.4527 |
1.4727 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4527 |
1.4727 |
1.4595 |
1.4795 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-08-03 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4595 |
1.4795 |
1.4555 |
1.4755 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-07-31 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4555 |
1.4755 |
1.4546 |
1.4746 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4546 |
1.4746 |
1.4483 |
1.4683 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4483 |
1.4683 |
1.4277 |
1.4477 |
0.0206 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4277 |
1.4477 |
1.4198 |
1.4398 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4198 |
1.4398 |
1.4114 |
1.4314 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4114 |
1.4314 |
1.4337 |
1.4537 |
-0.0223 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4337 |
1.4537 |
1.4251 |
1.4451 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4251 |
1.4451 |
1.4305 |
1.4505 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4305 |
1.4505 |
1.4286 |
1.4486 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4286 |
1.4486 |
1.4019 |
1.4219 |
0.0267 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4019 |
1.4219 |
1.4195 |
1.4395 |
-0.0176 |
-1.24% |
| 2026-07-16 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4195 |
1.4395 |
1.4149 |
1.4349 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-07-15 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4149 |
1.4349 |
1.3993 |
1.4193 |
0.0156 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3993 |
1.4193 |
1.3902 |
1.4102 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3902 |
1.4102 |
1.3929 |
1.4129 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3929 |
1.4129 |
1.3885 |
1.4085 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3885 |
1.4085 |
1.3919 |
1.4119 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3919 |
1.4119 |
1.3903 |
1.4103 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3903 |
1.4103 |
1.4046 |
1.4246 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.4046 |
1.4246 |
1.3922 |
1.4122 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3922 |
1.4122 |
1.3853 |
1.4053 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3853 |
1.4053 |
1.3836 |
1.4036 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3836 |
1.4036 |
1.3620 |
1.3820 |
0.0216 |
1.59% |
| 2026-06-30 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3620 |
1.3820 |
1.3685 |
1.3885 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3685 |
1.3885 |
1.3425 |
1.3625 |
0.0260 |
1.94% |
| 2026-06-26 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3425 |
1.3625 |
1.3646 |
1.3846 |
-0.0221 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3646 |
1.3846 |
1.3654 |
1.3854 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3654 |
1.3854 |
1.3678 |
1.3878 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3678 |
1.3878 |
1.3812 |
1.4012 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3812 |
1.4012 |
1.3608 |
1.3808 |
0.0204 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3608 |
1.3808 |
1.3801 |
1.4001 |
-0.0193 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
006952 |
中银景元回报混合 |
1.3801 |
1.4001 |
1.3860 |
1.4060 |
-0.0059 |
-0.43% |
