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大成景盈债券A(大成景盈债券)基金净值查询(006811)

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今天最新净值 1.0264 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2094
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8672亿
  • 最近资产：9.96亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：范昕
近半年大成景盈债券A|大成景盈债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成景盈债券A(006811)基金累计收益率1.27%
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2026-09-18 006811 大成景盈债券A 1.0267 1.2097 1.0264 1.2094 0.0003 0.03%
2026-09-17 006811 大成景盈债券A 1.0264 1.2094 1.0263 1.2093 0.0001 0.01%
2026-09-16 006811 大成景盈债券A 1.0263 1.2093 1.0263 1.2093 0.0000 0.00%
2026-09-15 006811 大成景盈债券A 1.0263 1.2093 1.0261 1.2091 0.0002 0.02%
2026-09-14 006811 大成景盈债券A 1.0261 1.2091 1.0259 1.2089 0.0002 0.02%
2026-09-11 006811 大成景盈债券A 1.0259 1.2089 1.0260 1.2090 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006811 大成景盈债券A 1.0260 1.2090 1.0260 1.2090 0.0000 0.00%
2026-09-09 006811 大成景盈债券A 1.0260 1.2090 1.0260 1.2090 0.0000 0.00%
2026-09-08 006811 大成景盈债券A 1.0260 1.2090 1.0261 1.2091 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006811 大成景盈债券A 1.0261 1.2091 1.0260 1.2090 0.0001 0.01%
2026-09-04 006811 大成景盈债券A 1.0260 1.2090 1.0259 1.2089 0.0001 0.01%
2026-09-03 006811 大成景盈债券A 1.0259 1.2089 1.0257 1.2087 0.0002 0.02%
2026-09-02 006811 大成景盈债券A 1.0257 1.2087 1.0257 1.2087 0.0000 0.00%
2026-09-01 006811 大成景盈债券A 1.0257 1.2087 1.0254 1.2084 0.0003 0.03%
2026-08-31 006811 大成景盈债券A 1.0254 1.2084 1.0253 1.2083 0.0001 0.01%
2026-08-28 006811 大成景盈债券A 1.0253 1.2083 1.0252 1.2082 0.0001 0.01%
2026-08-27 006811 大成景盈债券A 1.0252 1.2082 1.0255 1.2085 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006811 大成景盈债券A 1.0255 1.2085 1.0257 1.2087 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006811 大成景盈债券A 1.0257 1.2087 1.0257 1.2087 0.0000 0.00%
2026-08-24 006811 大成景盈债券A 1.0257 1.2087 1.0255 1.2085 0.0002 0.02%
2026-08-21 006811 大成景盈债券A 1.0255 1.2085 1.0256 1.2086 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006811 大成景盈债券A 1.0256 1.2086 1.0256 1.2086 0.0000 0.00%
2026-08-19 006811 大成景盈债券A 1.0256 1.2086 1.0257 1.2087 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 006811 大成景盈债券A 1.0257 1.2087 1.0255 1.2085 0.0002 0.02%
2026-08-17 006811 大成景盈债券A 1.0255 1.2085 1.0250 1.2080 0.0005 0.05%
2026-08-14 006811 大成景盈债券A 1.0250 1.2080 1.0249 1.2079 0.0001 0.01%
2026-08-13 006811 大成景盈债券A 1.0249 1.2079 1.0248 1.2078 0.0001 0.01%
2026-08-12 006811 大成景盈债券A 1.0248 1.2078 1.0247 1.2077 0.0001 0.01%
2026-08-11 006811 大成景盈债券A 1.0247 1.2077 1.0250 1.2080 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006811 大成景盈债券A 1.0250 1.2080 1.0248 1.2078 0.0002 0.02%
2026-08-07 006811 大成景盈债券A 1.0248 1.2078 1.0246 1.2076 0.0002 0.02%
2026-08-06 006811 大成景盈债券A 1.0246 1.2076 1.0244 1.2074 0.0002 0.02%
2026-08-05 006811 大成景盈债券A 1.0244 1.2074 1.0243 1.2073 0.0001 0.01%
2026-08-04 006811 大成景盈债券A 1.0243 1.2073 1.0242 1.2072 0.0001 0.01%
2026-08-03 006811 大成景盈债券A 1.0242 1.2072 1.0241 1.2071 0.0001 0.01%
2026-07-31 006811 大成景盈债券A 1.0241 1.2071 1.0240 1.2070 0.0001 0.01%
2026-07-30 006811 大成景盈债券A 1.0240 1.2070 1.0237 1.2067 0.0003 0.03%
2026-07-29 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0237 1.2067 0.0000 0.00%
2026-07-28 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0237 1.2067 0.0000 0.00%
2026-07-27 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0238 1.2068 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006811 大成景盈债券A 1.0238 1.2068 1.0238 1.2068 0.0000 0.00%
2026-07-23 006811 大成景盈债券A 1.0238 1.2068 1.0239 1.2069 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006811 大成景盈债券A 1.0239 1.2069 1.0237 1.2067 0.0002 0.02%
2026-07-21 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0236 1.2066 0.0001 0.01%
2026-07-20 006811 大成景盈债券A 1.0236 1.2066 1.0237 1.2067 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006811 大成景盈债券A 1.0237 1.2067 1.0236 1.2066 0.0001 0.01%
2026-07-16 006811 大成景盈债券A 1.0236 1.2066 1.0236 1.2066 0.0000 0.00%
2026-07-15 006811 大成景盈债券A 1.0236 1.2066 1.0235 1.2065 0.0001 0.01%
2026-07-14 006811 大成景盈债券A 1.0235 1.2065 1.0235 1.2065 0.0000 0.00%
2026-07-13 006811 大成景盈债券A 1.0235 1.2065 1.0235 1.2065 0.0000 0.00%
2026-07-10 006811 大成景盈债券A 1.0235 1.2065 1.0235 1.2065 0.0000 0.00%
2026-07-09 006811 大成景盈债券A 1.0235 1.2065 1.0236 1.2066 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006811 大成景盈债券A 1.0236 1.2066 1.0235 1.2065 0.0001 0.01%
2026-07-07 006811 大成景盈债券A 1.0235 1.2065 1.0234 1.2064 0.0001 0.01%
2026-07-06 006811 大成景盈债券A 1.0234 1.2064 1.0230 1.2060 0.0004 0.04%
2026-07-03 006811 大成景盈债券A 1.0230 1.2060 1.0229 1.2059 0.0001 0.01%
2026-07-02 006811 大成景盈债券A 1.0229 1.2059 1.0228 1.2058 0.0001 0.01%
2026-07-01 006811 大成景盈债券A 1.0228 1.2058 1.0232 1.2062 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 006811 大成景盈债券A 1.0232 1.2062 1.0235 1.2065 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006811 大成景盈债券A 1.0235 1.2065 1.0229 1.2059 0.0006 0.06%
2026-06-26 006811 大成景盈债券A 1.0229 1.2059 1.0228 1.2058 0.0001 0.01%
2026-06-25 006811 大成景盈债券A 1.0228 1.2058 1.0224 1.2054 0.0004 0.04%
2026-06-24 006811 大成景盈债券A 1.0224 1.2054 1.0222 1.2052 0.0002 0.02%
2026-06-23 006811 大成景盈债券A 1.0222 1.2052 1.0223 1.2053 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006811 大成景盈债券A 1.0223 1.2053 1.0224 1.2054 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006811 大成景盈债券A 1.0224 1.2054 1.0221 1.2051 0.0003 0.03%
2026-06-17 006811 大成景盈债券A 1.0221 1.2051 1.0217 1.2047 0.0004 0.04%
2026-06-16 006811 大成景盈债券A 1.0217 1.2047 1.0211 1.2041 0.0006 0.06%
2026-06-15 006811 大成景盈债券A 1.0211 1.2041 1.0211 1.2041 0.0000 0.00%
2026-06-12 006811 大成景盈债券A 1.0211 1.2041 1.0210 1.2040 0.0001 0.01%
2026-06-11 006811 大成景盈债券A 1.0210 1.2040 1.0215 1.2045 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006811 大成景盈债券A 1.0215 1.2045 1.0218 1.2048 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006811 大成景盈债券A 1.0218 1.2048 1.0221 1.2051 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006811 大成景盈债券A 1.0221 1.2051 1.0224 1.2054 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006811 大成景盈债券A 1.0224 1.2054 1.0225 1.2055 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 006811 大成景盈债券A 1.0225 1.2055 1.0224 1.2054 0.0001 0.01%
2026-06-03 006811 大成景盈债券A 1.0224 1.2054 1.0225 1.2055 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006811 大成景盈债券A 1.0225 1.2055 1.0225 1.2055 0.0000 0.00%
2026-06-01 006811 大成景盈债券A 1.0225 1.2055 1.0223 1.2053 0.0002 0.02%
2026-05-29 006811 大成景盈债券A 1.0223 1.2053 1.0222 1.2052 0.0001 0.01%
2026-05-28 006811 大成景盈债券A 1.0222 1.2052 1.0219 1.2049 0.0003 0.03%
2026-05-27 006811 大成景盈债券A 1.0219 1.2049 1.0212 1.2042 0.0007 0.07%
2026-05-26 006811 大成景盈债券A 1.0212 1.2042 1.0206 1.2036 0.0006 0.06%
2026-05-25 006811 大成景盈债券A 1.0206 1.2036 1.0203 1.2033 0.0003 0.03%
2026-05-22 006811 大成景盈债券A 1.0203 1.2033 1.0204 1.2034 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006811 大成景盈债券A 1.0204 1.2034 1.0205 1.2035 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006811 大成景盈债券A 1.0205 1.2035 1.0204 1.2034 0.0001 0.01%
2026-05-19 006811 大成景盈债券A 1.0204 1.2034 1.0198 1.2028 0.0006 0.06%
2026-05-18 006811 大成景盈债券A 1.0198 1.2028 1.0195 1.2025 0.0003 0.03%
2026-05-15 006811 大成景盈债券A 1.0195 1.2025 1.0294 1.2024 0.0001 0.01%
2026-05-14 006811 大成景盈债券A 1.0294 1.2024 1.0296 1.2026 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006811 大成景盈债券A 1.0296 1.2026 1.0292 1.2022 0.0004 0.04%
2026-05-12 006811 大成景盈债券A 1.0292 1.2022 1.0289 1.2019 0.0003 0.03%
2026-05-11 006811 大成景盈债券A 1.0289 1.2019 1.0285 1.2015 0.0004 0.04%
2026-05-08 006811 大成景盈债券A 1.0285 1.2015 1.0283 1.2013 0.0002 0.02%
2026-04-30 006811 大成景盈债券A 1.0282 1.2012 1.0283 1.2013 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006811 大成景盈债券A 1.0283 1.2013 1.0277 1.2007 0.0006 0.06%
2026-04-28 006811 大成景盈债券A 1.0277 1.2007 1.0272 1.2002 0.0005 0.05%
2026-04-27 006811 大成景盈债券A 1.0272 1.2002 1.0276 1.2006 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 006811 大成景盈债券A 1.0276 1.2006 1.0279 1.2009 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006811 大成景盈债券A 1.0279 1.2009 1.0282 1.2012 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006811 大成景盈债券A 1.0282 1.2012 1.0279 1.2009 0.0003 0.03%
2026-04-21 006811 大成景盈债券A 1.0279 1.2009 1.0277 1.2007 0.0002 0.02%
2026-04-20 006811 大成景盈债券A 1.0277 1.2007 1.0275 1.2005 0.0002 0.02%
2026-04-17 006811 大成景盈债券A 1.0275 1.2005 1.0269 1.1999 0.0006 0.06%
2026-04-16 006811 大成景盈债券A 1.0269 1.1999 1.0267 1.1997 0.0002 0.02%
2026-04-15 006811 大成景盈债券A 1.0267 1.1997 1.0264 1.1994 0.0003 0.03%
2026-04-14 006811 大成景盈债券A 1.0264 1.1994 1.0264 1.1994 0.0000 0.00%
2026-04-13 006811 大成景盈债券A 1.0264 1.1994 1.0261 1.1991 0.0003 0.03%
2026-04-10 006811 大成景盈债券A 1.0261 1.1991 1.0259 1.1989 0.0002 0.02%
2026-04-09 006811 大成景盈债券A 1.0259 1.1989 1.0262 1.1992 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006811 大成景盈债券A 1.0262 1.1992 1.0261 1.1991 0.0001 0.01%
2026-04-07 006811 大成景盈债券A 1.0261 1.1991 1.0256 1.1986 0.0005 0.05%
2026-04-03 006811 大成景盈债券A 1.0256 1.1986 1.0249 1.1979 0.0007 0.07%
2026-04-02 006811 大成景盈债券A 1.0249 1.1979 1.0247 1.1977 0.0002 0.02%
2026-04-01 006811 大成景盈债券A 1.0247 1.1977 1.0250 1.1980 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 006811 大成景盈债券A 1.0250 1.1980 1.0250 1.1980 0.0000 0.00%
2026-03-30 006811 大成景盈债券A 1.0250 1.1980 1.0243 1.1973 0.0007 0.07%
2026-03-27 006811 大成景盈债券A 1.0243 1.1973 1.0241 1.1971 0.0002 0.02%
2026-03-26 006811 大成景盈债券A 1.0241 1.1971 1.0240 1.1970 0.0001 0.01%
2026-03-25 006811 大成景盈债券A 1.0240 1.1970 1.0241 1.1971 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 006811 大成景盈债券A 1.0241 1.1971 1.0240 1.1970 0.0001 0.01%
2026-03-23 006811 大成景盈债券A 1.0240 1.1970 1.0240 1.1970 0.0000 0.00%
2026-03-20 006811 大成景盈债券A 1.0240 1.1970 1.0239 1.1969 0.0001 0.01%
2026-03-19 006811 大成景盈债券A 1.0239 1.1969 1.0238 1.1968 0.0001 0.01%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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