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交银稳鑫短债债券A基金净值查询(006793)

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今天最新净值 1.0946 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2062
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.8447亿
  • 最近资产：18.08亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：姬静
今年以来交银稳鑫短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银稳鑫短债债券A(006793)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0947 1.2063 1.0946 1.2062 0.0001 0.01%
2026-09-16 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0946 1.2062 1.0946 1.2062 0.0000 0.00%
2026-09-15 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0946 1.2062 1.0945 1.2061 0.0001 0.01%
2026-09-14 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0945 1.2061 1.0944 1.2060 0.0001 0.01%
2026-09-11 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0944 1.2060 1.0944 1.2060 0.0000 0.00%
2026-09-10 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0944 1.2060 1.0944 1.2060 0.0000 0.00%
2026-09-09 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0944 1.2060 1.0943 1.2059 0.0001 0.01%
2026-09-08 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0943 1.2059 1.0943 1.2059 0.0000 0.00%
2026-09-07 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0943 1.2059 1.0942 1.2058 0.0001 0.01%
2026-09-04 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0942 1.2058 1.0941 1.2057 0.0001 0.01%
2026-09-03 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0941 1.2057 1.0940 1.2056 0.0001 0.01%
2026-09-02 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0940 1.2056 1.0940 1.2056 0.0000 0.00%
2026-09-01 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0940 1.2056 1.0939 1.2055 0.0001 0.01%
2026-08-31 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0939 1.2055 1.0938 1.2054 0.0001 0.01%
2026-08-28 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0938 1.2054 1.0938 1.2054 0.0000 0.00%
2026-08-27 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0938 1.2054 1.0938 1.2054 0.0000 0.00%
2026-08-26 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0938 1.2054 1.0938 1.2054 0.0000 0.00%
2026-08-25 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0938 1.2054 1.0938 1.2054 0.0000 0.00%
2026-08-24 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0938 1.2054 1.0936 1.2052 0.0002 0.02%
2026-08-21 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0936 1.2052 1.0936 1.2052 0.0000 0.00%
2026-08-20 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0936 1.2052 1.0936 1.2052 0.0000 0.00%
2026-08-19 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0936 1.2052 1.0936 1.2052 0.0000 0.00%
2026-08-18 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0936 1.2052 1.0935 1.2051 0.0001 0.01%
2026-08-17 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0935 1.2051 1.0934 1.2050 0.0001 0.01%
2026-08-14 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0934 1.2050 1.0934 1.2050 0.0000 0.00%
2026-08-13 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0934 1.2050 1.0933 1.2049 0.0001 0.01%
2026-08-12 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0933 1.2049 1.0933 1.2049 0.0000 0.00%
2026-08-11 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0933 1.2049 1.0932 1.2048 0.0001 0.01%
2026-08-10 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0932 1.2048 1.0932 1.2048 0.0000 0.00%
2026-08-07 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0932 1.2048 1.0931 1.2047 0.0001 0.01%
2026-08-06 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0931 1.2047 1.0931 1.2047 0.0000 0.00%
2026-08-05 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0931 1.2047 1.0930 1.2046 0.0001 0.01%
2026-08-04 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0930 1.2046 1.0930 1.2046 0.0000 0.00%
2026-08-03 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0930 1.2046 1.0928 1.2044 0.0002 0.02%
2026-07-31 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0928 1.2044 1.0928 1.2044 0.0000 0.00%
2026-07-30 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0928 1.2044 1.0926 1.2042 0.0002 0.02%
2026-07-29 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0926 1.2042 1.0926 1.2042 0.0000 0.00%
2026-07-28 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0926 1.2042 1.0926 1.2042 0.0000 0.00%
2026-07-27 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0926 1.2042 1.0925 1.2041 0.0001 0.01%
2026-07-24 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0925 1.2041 1.0925 1.2041 0.0000 0.00%
2026-07-23 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0925 1.2041 1.0924 1.2040 0.0001 0.01%
2026-07-22 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0924 1.2040 1.0922 1.2038 0.0002 0.02%
2026-07-21 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0922 1.2038 1.0922 1.2038 0.0000 0.00%
2026-07-20 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0922 1.2038 1.0921 1.2037 0.0001 0.01%
2026-07-17 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0921 1.2037 1.0920 1.2036 0.0001 0.01%
2026-07-16 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0920 1.2036 1.0920 1.2036 0.0000 0.00%
2026-07-15 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0920 1.2036 1.0920 1.2036 0.0000 0.00%
2026-07-14 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0920 1.2036 1.0920 1.2036 0.0000 0.00%
2026-07-13 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0920 1.2036 1.0919 1.2035 0.0001 0.01%
2026-07-10 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0919 1.2035 1.0919 1.2035 0.0000 0.00%
2026-07-09 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0919 1.2035 1.0918 1.2034 0.0001 0.01%
2026-07-08 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0918 1.2034 1.0918 1.2034 0.0000 0.00%
2026-07-07 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0918 1.2034 1.0918 1.2034 0.0000 0.00%
2026-07-06 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0918 1.2034 1.0916 1.2032 0.0002 0.02%
2026-07-03 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0916 1.2032 1.0916 1.2032 0.0000 0.00%
2026-07-02 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0916 1.2032 1.0915 1.2031 0.0001 0.01%
2026-07-01 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0915 1.2031 1.0916 1.2032 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0916 1.2032 1.0916 1.2032 0.0000 0.00%
2026-06-29 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0916 1.2032 1.0915 1.2031 0.0001 0.01%
2026-06-26 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0915 1.2031 1.0914 1.2030 0.0001 0.01%
2026-06-25 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0914 1.2030 1.0913 1.2029 0.0001 0.01%
2026-06-24 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0913 1.2029 1.0912 1.2028 0.0001 0.01%
2026-06-23 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0912 1.2028 1.0913 1.2029 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0913 1.2029 1.0911 1.2027 0.0002 0.02%
2026-06-18 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0911 1.2027 1.0911 1.2027 0.0000 0.00%
2026-06-17 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0911 1.2027 1.0910 1.2026 0.0001 0.01%
2026-06-16 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0910 1.2026 1.0909 1.2025 0.0001 0.01%
2026-06-15 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0909 1.2025 1.0908 1.2024 0.0001 0.01%
2026-06-12 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0908 1.2024 1.0909 1.2025 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0909 1.2025 1.0910 1.2026 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0910 1.2026 1.0911 1.2027 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0911 1.2027 1.0912 1.2028 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0912 1.2028 1.0911 1.2027 0.0001 0.01%
2026-06-05 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0911 1.2027 1.0911 1.2027 0.0000 0.00%
2026-06-04 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0911 1.2027 1.0911 1.2027 0.0000 0.00%
2026-06-03 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0911 1.2027 1.0911 1.2027 0.0000 0.00%
2026-06-02 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0911 1.2027 1.0910 1.2026 0.0001 0.01%
2026-06-01 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0910 1.2026 1.0909 1.2025 0.0001 0.01%
2026-05-29 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0909 1.2025 1.0908 1.2024 0.0001 0.01%
2026-05-28 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0908 1.2024 1.0907 1.2023 0.0001 0.01%
2026-05-27 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0907 1.2023 1.0906 1.2022 0.0001 0.01%
2026-05-26 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0906 1.2022 1.0905 1.2021 0.0001 0.01%
2026-05-25 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0905 1.2021 1.0904 1.2020 0.0001 0.01%
2026-05-22 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0904 1.2020 1.0903 1.2019 0.0001 0.01%
2026-05-21 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0903 1.2019 1.0903 1.2019 0.0000 0.00%
2026-05-20 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0903 1.2019 1.0903 1.2019 0.0000 0.00%
2026-05-19 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0903 1.2019 1.0901 1.2017 0.0002 0.02%
2026-05-18 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0901 1.2017 1.0900 1.2016 0.0001 0.01%
2026-05-15 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0900 1.2016 1.0899 1.2015 0.0001 0.01%
2026-05-14 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0899 1.2015 1.0899 1.2015 0.0000 0.00%
2026-05-13 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0899 1.2015 1.0898 1.2014 0.0001 0.01%
2026-05-12 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0898 1.2014 1.0897 1.2013 0.0001 0.01%
2026-05-11 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0897 1.2013 1.0895 1.2011 0.0002 0.02%
2026-05-08 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0895 1.2011 1.0895 1.2011 0.0000 0.00%
2026-04-30 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0893 1.2009 1.0892 1.2008 0.0001 0.01%
2026-04-29 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0892 1.2008 1.0892 1.2008 0.0000 0.00%
2026-04-28 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0892 1.2008 1.0891 1.2007 0.0001 0.01%
2026-04-27 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0891 1.2007 1.0890 1.2006 0.0001 0.01%
2026-04-24 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0890 1.2006 1.0890 1.2006 0.0000 0.00%
2026-04-23 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0890 1.2006 1.0889 1.2005 0.0001 0.01%
2026-04-22 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0889 1.2005 1.0888 1.2004 0.0001 0.01%
2026-04-21 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0888 1.2004 1.0887 1.2003 0.0001 0.01%
2026-04-20 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0887 1.2003 1.0885 1.2001 0.0002 0.02%
2026-04-17 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0885 1.2001 1.0885 1.2001 0.0000 0.00%
2026-04-16 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0885 1.2001 1.0884 1.2000 0.0001 0.01%
2026-04-15 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0884 1.2000 1.0884 1.2000 0.0000 0.00%
2026-04-14 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0884 1.2000 1.0883 1.1999 0.0001 0.01%
2026-04-13 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0883 1.1999 1.0882 1.1998 0.0001 0.01%
2026-04-10 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0882 1.1998 1.0881 1.1997 0.0001 0.01%
2026-04-09 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0881 1.1997 1.0881 1.1997 0.0000 0.00%
2026-04-08 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0881 1.1997 1.0880 1.1996 0.0001 0.01%
2026-04-07 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0880 1.1996 1.0878 1.1994 0.0002 0.02%
2026-04-03 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0878 1.1994 1.0876 1.1992 0.0002 0.02%
2026-04-02 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0876 1.1992 1.0875 1.1991 0.0001 0.01%
2026-04-01 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0875 1.1991 1.0875 1.1991 0.0000 0.00%
2026-03-31 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0875 1.1991 1.0874 1.1990 0.0001 0.01%
2026-03-30 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0874 1.1990 1.0872 1.1988 0.0002 0.02%
2026-03-27 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0872 1.1988 1.0872 1.1988 0.0000 0.00%
2026-03-26 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0872 1.1988 1.0871 1.1987 0.0001 0.01%
2026-03-25 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0871 1.1987 1.0871 1.1987 0.0000 0.00%
2026-03-24 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0871 1.1987 1.0870 1.1986 0.0001 0.01%
2026-03-23 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0870 1.1986 1.0869 1.1985 0.0001 0.01%
2026-03-20 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0869 1.1985 1.0868 1.1984 0.0001 0.01%
2026-03-19 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0868 1.1984 1.0867 1.1983 0.0001 0.01%
2026-03-18 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0867 1.1983 1.0866 1.1982 0.0001 0.01%
2026-03-17 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0866 1.1982 1.0865 1.1981 0.0001 0.01%
2026-03-16 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0865 1.1981 1.0864 1.1980 0.0001 0.01%
2026-03-13 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0864 1.1980 1.0863 1.1979 0.0001 0.01%
2026-03-12 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0863 1.1979 1.0862 1.1978 0.0001 0.01%
2026-03-11 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0862 1.1978 1.0862 1.1978 0.0000 0.00%
2026-03-10 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0862 1.1978 1.0861 1.1977 0.0001 0.01%
2026-03-09 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0861 1.1977 1.0860 1.1976 0.0001 0.01%
2026-03-06 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0860 1.1976 1.0859 1.1975 0.0001 0.01%
2026-03-05 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0859 1.1975 1.0858 1.1974 0.0001 0.01%
2026-03-04 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0858 1.1974 1.0857 1.1973 0.0001 0.01%
2026-03-03 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0857 1.1973 1.0856 1.1972 0.0001 0.01%
2026-03-02 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0856 1.1972 1.0854 1.1970 0.0002 0.02%
2026-02-27 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0854 1.1970 1.0854 1.1970 0.0000 0.00%
2026-02-26 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0854 1.1970 1.0854 1.1970 0.0000 0.00%
2026-02-25 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0854 1.1970 1.0854 1.1970 0.0000 0.00%
2026-02-24 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0854 1.1970 1.0849 1.1965 0.0005 0.05%
2026-02-13 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0849 1.1965 1.0848 1.1964 0.0001 0.01%
2026-02-12 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0848 1.1964 1.0847 1.1963 0.0001 0.01%
2026-02-11 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0847 1.1963 1.0847 1.1963 0.0000 0.00%
2026-02-10 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0847 1.1963 1.0847 1.1963 0.0000 0.00%
2026-02-09 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0847 1.1963 1.0845 1.1961 0.0002 0.02%
2026-02-06 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0845 1.1961 1.0844 1.1960 0.0001 0.01%
2026-02-05 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0844 1.1960 1.0844 1.1960 0.0000 0.00%
2026-02-04 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0844 1.1960 1.0843 1.1959 0.0001 0.01%
2026-02-03 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0843 1.1959 1.0843 1.1959 0.0000 0.00%
2026-02-02 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0843 1.1959 1.0842 1.1958 0.0001 0.01%
2026-01-30 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0842 1.1958 1.0842 1.1958 0.0000 0.00%
2026-01-29 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0842 1.1958 1.0841 1.1957 0.0001 0.01%
2026-01-28 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0841 1.1957 1.0841 1.1957 0.0000 0.00%
2026-01-27 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0841 1.1957 1.0841 1.1957 0.0000 0.00%
2026-01-26 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0841 1.1957 1.0840 1.1956 0.0001 0.01%
2026-01-23 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0840 1.1956 1.0839 1.1955 0.0001 0.01%
2026-01-22 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0839 1.1955 1.0839 1.1955 0.0000 0.00%
2026-01-21 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0839 1.1955 1.0838 1.1954 0.0001 0.01%
2026-01-20 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0838 1.1954 1.0837 1.1953 0.0001 0.01%
2026-01-19 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0837 1.1953 1.0836 1.1952 0.0001 0.01%
2026-01-16 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0836 1.1952 1.0836 1.1952 0.0000 0.00%
2026-01-15 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0836 1.1952 1.0835 1.1951 0.0001 0.01%
2026-01-14 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0835 1.1951 1.0835 1.1951 0.0000 0.00%
2026-01-13 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0835 1.1951 1.0835 1.1951 0.0000 0.00%
2026-01-12 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0835 1.1951 1.0834 1.1950 0.0001 0.01%
2026-01-09 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0834 1.1950 1.0833 1.1949 0.0001 0.01%
2026-01-08 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0833 1.1949 1.0833 1.1949 0.0000 0.00%
2026-01-07 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0833 1.1949 1.0833 1.1949 0.0000 0.00%
2026-01-06 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0833 1.1949 1.0833 1.1949 0.0000 0.00%
2026-01-05 006793 交银稳鑫短债债券A 1.0833 1.1949 1.0831 1.1947 0.0002 0.02%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
南方信元债券C 1.0857 0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 1.1156 0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.1053 0.06%
大成景泽中短债债券A 1.0342 0.06%
大成景泽中短债债券C 1.0260 0.06%
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