南方1-3年国开债A基金净值查询(006491)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2317
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.4487亿
- 最近资产：65.96亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近半年,南方1-3年国开债A(006491)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006491 |
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1.2317 |
1.0177 |
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| 2026-09-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0177 |
1.2317 |
1.0175 |
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| 2026-09-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-09-14 |
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1.0223 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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南方1-3年国开债A |
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南方1-3年国开债A |
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| 2026-08-24 |
006491 |
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| 2026-08-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-08-19 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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南方1-3年国开债A |
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南方1-3年国开债A |
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1.0211 |
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南方1-3年国开债A |
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南方1-3年国开债A |
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1.0205 |
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南方1-3年国开债A |
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南方1-3年国开债A |
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| 2026-08-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-07-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0203 |
1.2293 |
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006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-07-29 |
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南方1-3年国开债A |
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1.0197 |
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| 2026-07-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-07-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-07-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-07-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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1.0195 |
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| 2026-07-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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1.0190 |
1.2280 |
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| 2026-07-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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1.0190 |
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| 2026-07-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-07-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-07-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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1.0189 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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| 2026-07-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
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1.0189 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0189 |
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1.0189 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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1.2276 |
1.0186 |
1.2276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0186 |
1.2276 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0180 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0182 |
1.2272 |
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| 2026-07-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0181 |
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1.2278 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
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1.2278 |
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-0.08% |
| 2026-06-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0196 |
1.2286 |
1.0188 |
1.2278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0188 |
1.2278 |
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1.2275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0185 |
1.2275 |
1.0179 |
1.2269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0179 |
1.2269 |
1.0178 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0178 |
1.2268 |
1.0181 |
1.2271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0181 |
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1.0180 |
1.2270 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2270 |
1.0179 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0179 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0175 |
1.2265 |
1.0169 |
1.2259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0169 |
1.2259 |
1.0358 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0358 |
1.2258 |
1.0355 |
1.2255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0355 |
1.2255 |
1.0358 |
1.2258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0358 |
1.2258 |
1.0361 |
1.2261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0361 |
1.2261 |
1.0364 |
1.2264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0364 |
1.2264 |
1.0366 |
1.2266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0366 |
1.2266 |
1.0369 |
1.2269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0369 |
1.2269 |
1.0366 |
1.2266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0366 |
1.2266 |
1.0368 |
1.2268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0368 |
1.2268 |
1.0369 |
1.2269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0369 |
1.2269 |
1.0367 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0367 |
1.2267 |
1.0367 |
1.2267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0367 |
1.2267 |
1.0365 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0365 |
1.2265 |
1.0359 |
1.2259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0359 |
1.2259 |
1.0355 |
1.2255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0355 |
1.2255 |
1.0353 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0353 |
1.2253 |
1.0353 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0353 |
1.2253 |
1.0354 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0354 |
1.2254 |
1.0353 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0353 |
1.2253 |
1.0351 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0351 |
1.2251 |
1.0348 |
1.2248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0348 |
1.2248 |
1.0348 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0348 |
1.2248 |
1.0349 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0349 |
1.2249 |
1.0347 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0347 |
1.2247 |
1.0345 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0345 |
1.2245 |
1.0342 |
1.2242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0342 |
1.2242 |
1.0341 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0341 |
1.2241 |
1.0342 |
1.2242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0342 |
1.2242 |
1.0337 |
1.2237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0337 |
1.2237 |
1.0333 |
1.2233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0333 |
1.2233 |
1.0336 |
1.2236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0336 |
1.2236 |
1.0337 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0337 |
1.2237 |
1.0339 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0339 |
1.2239 |
1.0336 |
1.2236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0336 |
1.2236 |
1.0334 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0334 |
1.2234 |
1.0332 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0332 |
1.2232 |
1.0327 |
1.2227 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0327 |
1.2227 |
1.0324 |
1.2224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0324 |
1.2224 |
1.0322 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0322 |
1.2222 |
1.0321 |
1.2221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0321 |
1.2221 |
1.0318 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0318 |
1.2218 |
1.0317 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0317 |
1.2217 |
1.0319 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0319 |
1.2219 |
1.0320 |
1.2220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0320 |
1.2220 |
1.0319 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0319 |
1.2219 |
1.0315 |
1.2215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0315 |
1.2215 |
1.0313 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0313 |
1.2213 |
1.0316 |
1.2216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0316 |
1.2216 |
1.0316 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0316 |
1.2216 |
1.0309 |
1.2209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0309 |
1.2209 |
1.0306 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0306 |
1.2206 |
1.0305 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0305 |
1.2205 |
1.0304 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0304 |
1.2204 |
1.0304 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0304 |
1.2204 |
1.0304 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0304 |
1.2204 |
1.0304 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0304 |
1.2204 |
1.0303 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0303 |
1.2203 |
1.0299 |
1.2199 |
0.0004 |
0.04% |
