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宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询(006398)

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今天最新净值 1.1480 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1480
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9186亿
  • 最近资产：1.44亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 吕姝仪
近一年宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1478 1.1478 1.1480 1.1480 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-09-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 1.1481 1.1501 1.1501 -0.0020 -0.17%
2026-09-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 1.1501 1.1511 1.1511 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1511 1.1511 1.1501 1.1501 0.0010 0.09%
2026-09-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 1.1501 1.1496 1.1496 0.0005 0.04%
2026-09-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1499 1.1499 1.1502 1.1502 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1502 1.1502 1.1488 1.1488 0.0014 0.12%
2026-09-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 1.1488 1.1505 1.1505 -0.0017 -0.15%
2026-09-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1505 1.1505 1.1501 1.1501 0.0004 0.03%
2026-08-31 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 1.1501 1.1489 1.1489 0.0012 0.10%
2026-08-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03%
2026-08-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 1.1485 1.1476 1.1476 0.0009 0.08%
2026-08-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1476 1.1476 1.1473 1.1473 0.0003 0.03%
2026-08-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2026-08-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1471 1.1471 1.1488 1.1488 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 1.1488 1.1488 1.1488 0.0000 0.00%
2026-08-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 1.1488 1.1479 1.1479 0.0009 0.08%
2026-08-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1479 1.1479 1.1513 1.1513 -0.0034 -0.30%
2026-08-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1513 1.1513 1.1505 1.1505 0.0008 0.07%
2026-08-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1505 1.1505 1.1480 1.1480 0.0025 0.22%
2026-08-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1481 1.1481 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 1.1481 1.1497 1.1497 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2026-08-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1494 1.1494 1.1507 1.1507 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1507 1.1507 1.1495 1.1495 0.0012 0.10%
2026-08-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1495 1.1495 1.1484 1.1484 0.0011 0.10%
2026-08-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1484 1.1484 1.1490 1.1490 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1490 1.1490 1.1469 1.1469 0.0021 0.18%
2026-08-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 1.1469 1.1461 1.1461 0.0008 0.07%
2026-08-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1461 1.1461 1.1469 1.1469 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 1.1469 1.1455 1.1455 0.0014 0.12%
2026-07-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1455 1.1455 1.1461 1.1461 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1461 1.1461 1.1433 1.1433 0.0028 0.24%
2026-07-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1433 1.1433 1.1446 1.1446 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1446 1.1446 1.1426 1.1426 0.0020 0.18%
2026-07-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1426 1.1426 1.1456 1.1456 -0.0030 -0.26%
2026-07-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2026-07-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1442 1.1442 1.1436 1.1436 0.0006 0.05%
2026-07-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1436 1.1436 1.1417 1.1417 0.0019 0.17%
2026-07-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1417 1.1417 1.1399 1.1399 0.0018 0.16%
2026-07-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1399 1.1399 1.1436 1.1436 -0.0037 -0.32%
2026-07-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1436 1.1436 1.1450 1.1450 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1450 1.1450 1.1441 1.1441 0.0009 0.08%
2026-07-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1441 1.1441 1.1412 1.1412 0.0029 0.25%
2026-07-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1412 1.1412 1.1443 1.1443 -0.0031 -0.27%
2026-07-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1443 1.1443 1.1449 1.1449 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1449 1.1449 1.1445 1.1445 0.0004 0.03%
2026-07-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1445 1.1445 1.1464 1.1464 -0.0019 -0.17%
2026-07-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1464 1.1464 1.1482 1.1482 -0.0018 -0.16%
2026-07-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2026-07-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2026-07-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 1.1469 1.1472 1.1472 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1472 1.1472 1.1466 1.1466 0.0006 0.05%
2026-06-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1466 1.1466 1.1452 1.1452 0.0014 0.12%
2026-06-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1452 1.1452 1.1443 1.1443 0.0009 0.08%
2026-06-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1443 1.1443 1.1481 1.1481 -0.0038 -0.33%
2026-06-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 1.1481 1.1491 1.1491 -0.0010 -0.09%
2026-06-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1491 1.1491 1.1482 1.1482 0.0009 0.08%
2026-06-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1511 1.1511 -0.0029 -0.25%
2026-06-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1511 1.1511 1.1485 1.1485 0.0026 0.23%
2026-06-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 1.1485 1.1490 1.1490 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1490 1.1490 1.1482 1.1482 0.0008 0.07%
2026-06-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1491 1.1491 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1491 1.1491 1.1457 1.1457 0.0034 0.30%
2026-06-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1457 1.1457 1.1429 1.1429 0.0028 0.24%
2026-06-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1429 1.1429 1.1443 1.1443 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1443 1.1443 1.1457 1.1457 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1457 1.1457 1.1446 1.1446 0.0011 0.10%
2026-06-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1446 1.1446 1.1480 1.1480 -0.0034 -0.30%
2026-06-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1485 1.1485 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 1.1485 1.1504 1.1504 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1504 1.1504 1.1518 1.1518 -0.0014 -0.12%
2026-06-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1518 1.1518 1.1519 1.1519 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1519 1.1519 1.1507 1.1507 0.0012 0.10%
2026-05-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1507 1.1507 1.1514 1.1514 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1514 1.1514 1.1507 1.1507 0.0007 0.06%
2026-05-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1507 1.1507 1.1517 1.1517 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1517 1.1517 1.1508 1.1508 0.0009 0.08%
2026-05-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1508 1.1508 1.1503 1.1503 0.0005 0.04%
2026-05-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1503 1.1503 1.1487 1.1487 0.0016 0.14%
2026-05-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1487 1.1487 1.1516 1.1516 -0.0029 -0.25%
2026-05-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1516 1.1516 1.1509 1.1509 0.0007 0.06%
2026-05-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1509 1.1509 1.1491 1.1491 0.0018 0.16%
2026-05-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1491 1.1491 1.1499 1.1499 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1499 1.1499 1.1514 1.1514 -0.0015 -0.13%
2026-05-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1514 1.1514 1.1538 1.1538 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1538 1.1538 1.1526 1.1526 0.0012 0.10%
2026-05-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1526 1.1526 1.1530 1.1530 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1530 1.1530 1.1522 1.1522 0.0008 0.07%
2026-05-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 0.0000 0.00%
2026-04-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1506 1.1506 1.1512 1.1512 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1512 1.1512 1.1497 1.1497 0.0015 0.13%
2026-04-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1497 1.1497 1.1499 1.1499 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1499 1.1499 1.1504 1.1504 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1504 1.1504 1.1508 1.1508 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1508 1.1508 1.1522 1.1522 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1522 1.1522 1.1512 1.1512 0.0010 0.09%
2026-04-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1512 1.1512 1.1503 1.1503 0.0009 0.08%
2026-04-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1503 1.1503 1.1500 1.1500 0.0003 0.03%
2026-04-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1500 1.1500 1.1497 1.1497 0.0003 0.03%
2026-04-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1497 1.1497 1.1473 1.1473 0.0024 0.21%
2026-04-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1473 1.1473 1.1480 1.1480 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1461 1.1461 0.0019 0.17%
2026-04-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1461 1.1461 1.1467 1.1467 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1467 1.1467 1.1457 1.1457 0.0010 0.09%
2026-04-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1457 1.1457 1.1477 1.1477 -0.0020 -0.17%
2026-04-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1477 1.1477 1.1407 1.1407 0.0070 0.61%
2026-04-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1407 1.1407 1.1395 1.1395 0.0012 0.11%
2026-04-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1395 1.1395 1.1414 1.1414 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1414 1.1414 1.1426 1.1426 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1426 1.1426 1.1396 1.1396 0.0030 0.26%
2026-03-31 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1396 1.1396 1.1416 1.1416 -0.0020 -0.18%
2026-03-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1416 1.1416 1.1408 1.1408 0.0008 0.07%
2026-03-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1408 1.1408 1.1396 1.1396 0.0012 0.11%
2026-03-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1396 1.1396 1.1414 1.1414 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1414 1.1414 1.1377 1.1377 0.0037 0.33%
2026-03-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1377 1.1377 1.1331 1.1331 0.0046 0.41%
2026-03-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1331 1.1331 1.1414 1.1414 -0.0083 -0.73%
2026-03-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1414 1.1414 1.1433 1.1433 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1433 1.1433 1.1475 1.1475 -0.0042 -0.37%
2026-03-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1475 1.1475 1.1463 1.1463 0.0012 0.10%
2026-03-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1463 1.1463 1.1482 1.1482 -0.0019 -0.17%
2026-03-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1490 1.1490 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1490 1.1490 1.1504 1.1504 -0.0014 -0.12%
2026-03-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1504 1.1504 1.1516 1.1516 -0.0012 -0.10%
2026-03-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1516 1.1516 1.1502 1.1502 0.0014 0.12%
2026-03-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1502 1.1502 1.1475 1.1475 0.0027 0.24%
2026-03-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1475 1.1475 1.1507 1.1507 -0.0032 -0.28%
2026-03-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1507 1.1507 1.1485 1.1485 0.0022 0.19%
2026-03-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 1.1485 1.1472 1.1472 0.0013 0.11%
2026-03-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1472 1.1472 1.1494 1.1494 -0.0022 -0.19%
2026-03-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1494 1.1494 1.1536 1.1536 -0.0042 -0.36%
2026-03-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1536 1.1536 1.1542 1.1542 -0.0006 -0.05%
2026-02-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2026-02-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1541 1.1541 1.1539 1.1539 0.0002 0.02%
2026-02-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1539 1.1539 1.1526 1.1526 0.0013 0.11%
2026-02-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1526 1.1526 1.1509 1.1509 0.0017 0.15%
2026-02-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1509 1.1509 1.1536 1.1536 -0.0027 -0.23%
2026-02-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1536 1.1536 1.1520 1.1520 0.0016 0.14%
2026-02-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1520 1.1520 1.1516 1.1516 0.0004 0.03%
2026-02-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1516 1.1516 1.1512 1.1512 0.0004 0.03%
2026-02-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1512 1.1512 1.1477 1.1477 0.0035 0.30%
2026-02-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2026-02-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1476 1.1476 1.1481 1.1481 -0.0005 -0.04%
2026-02-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 1.1481 1.1467 1.1467 0.0014 0.12%
2026-02-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1467 1.1467 1.1427 1.1427 0.0040 0.35%
2026-02-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1427 1.1427 1.1497 1.1497 -0.0070 -0.61%
2026-01-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1497 1.1497 1.1503 1.1503 -0.0006 -0.05%
2026-01-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1503 1.1503 1.1511 1.1511 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1511 1.1511 1.1503 1.1503 0.0008 0.07%
2026-01-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2026-01-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1502 1.1502 1.1519 1.1519 -0.0017 -0.15%
2026-01-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1519 1.1519 1.1510 1.1510 0.0009 0.08%
2026-01-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02%
2026-01-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1508 1.1508 1.1483 1.1483 0.0025 0.22%
2026-01-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1483 1.1483 1.1478 1.1478 0.0005 0.04%
2026-01-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1478 1.1478 1.1453 1.1453 0.0025 0.22%
2026-01-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2026-01-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1452 1.1452 1.1440 1.1440 0.0012 0.10%
2026-01-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09%
2026-01-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1430 1.1430 1.1434 1.1434 -0.0004 -0.03%
2026-01-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1434 1.1434 1.1410 1.1410 0.0024 0.21%
2026-01-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1410 1.1410 1.1387 1.1387 0.0023 0.20%
2026-01-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1387 1.1387 1.1383 1.1383 0.0004 0.04%
2026-01-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1383 1.1383 1.1384 1.1384 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1384 1.1384 1.1362 1.1362 0.0022 0.19%
2026-01-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1362 1.1362 1.1336 1.1336 0.0026 0.23%
2025-12-31 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1336 1.1336 1.1342 1.1342 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1342 1.1342 1.1332 1.1332 0.0010 0.09%
2025-12-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1332 1.1332 1.1341 1.1341 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1341 1.1341 1.1343 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1343 1.1343 1.1336 1.1336 0.0007 0.06%
2025-12-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1336 1.1336 1.1328 1.1328 0.0008 0.07%
2025-12-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-12-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2025-12-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1322 1.1322 1.1301 1.1301 0.0021 0.19%
2025-12-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1301 1.1301 1.1303 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1303 1.1303 1.1269 1.1269 0.0034 0.30%
2025-12-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1269 1.1269 1.1287 1.1287 -0.0018 -0.16%
2025-12-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1287 1.1287 1.1298 1.1298 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1298 1.1298 1.1281 1.1281 0.0017 0.15%
2025-12-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1281 1.1281 1.1295 1.1295 -0.0014 -0.12%
2025-12-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1295 1.1295 1.1278 1.1278 0.0017 0.15%
2025-12-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1278 1.1278 1.1283 1.1283 -0.0005 -0.04%
2025-12-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1283 1.1283 1.1287 1.1287 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1287 1.1287 1.1271 1.1271 0.0016 0.14%
2025-12-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1271 1.1271 1.1287 1.1287 -0.0016 -0.14%
2025-12-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2025-12-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1287 1.1287 1.1303 1.1303 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1303 1.1303 1.1287 1.1287 0.0016 0.14%
2025-11-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1287 1.1287 1.1267 1.1267 0.0020 0.18%
2025-11-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-11-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1265 1.1265 1.1273 1.1273 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1273 1.1273 1.1254 1.1254 0.0019 0.17%
2025-11-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1254 1.1254 1.1246 1.1246 0.0008 0.07%
2025-11-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1246 1.1246 1.1295 1.1295 -0.0049 -0.43%
2025-11-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1295 1.1295 1.1309 1.1309 -0.0014 -0.12%
2025-11-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1309 1.1309 1.1315 1.1315 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1315 1.1315 1.1325 1.1325 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1325 1.1325 1.1342 1.1342 -0.0017 -0.15%
2025-11-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1342 1.1342 1.1367 1.1367 -0.0025 -0.22%
2025-11-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1367 1.1367 1.1358 1.1358 0.0009 0.08%
2025-11-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1358 1.1358 1.1364 1.1364 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1364 1.1364 1.1373 1.1373 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1373 1.1373 1.1363 1.1363 0.0010 0.09%
2025-11-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1363 1.1363 1.1377 1.1377 -0.0014 -0.12%
2025-11-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1377 1.1377 1.1358 1.1358 0.0019 0.17%
2025-11-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1358 1.1358 1.1342 1.1342 0.0016 0.14%
2025-11-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1342 1.1342 1.1367 1.1367 -0.0025 -0.22%
2025-11-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1367 1.1367 1.1379 1.1379 -0.0012 -0.11%
2025-10-31 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1379 1.1379 1.1359 1.1359 0.0020 0.18%
2025-10-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1359 1.1359 1.1395 1.1395 -0.0036 -0.32%
2025-10-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1395 1.1395 1.1378 1.1378 0.0017 0.15%
2025-10-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1378 1.1378 1.1372 1.1372 0.0006 0.05%
2025-10-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1372 1.1372 1.1328 1.1328 0.0044 0.39%
2025-10-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1328 1.1328 1.1299 1.1299 0.0029 0.26%
2025-10-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2025-10-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1298 1.1298 1.1309 1.1309 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1309 1.1309 1.1278 1.1278 0.0031 0.27%
2025-10-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1278 1.1278 1.1267 1.1267 0.0011 0.10%
2025-10-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1267 1.1267 1.1326 1.1326 -0.0059 -0.52%
2025-10-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1326 1.1326 1.1330 1.1330 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1330 1.1330 1.1294 1.1294 0.0036 0.32%
2025-10-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1294 1.1294 1.1325 1.1325 -0.0031 -0.27%
2025-10-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1325 1.1325 1.1335 1.1335 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1335 1.1335 1.1363 1.1363 -0.0028 -0.25%
2025-10-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1363 1.1363 1.1344 1.1344 0.0019 0.17%
2025-09-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1344 1.1344 1.1338 1.1338 0.0006 0.05%
2025-09-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1338 1.1338 1.1329 1.1329 0.0009 0.08%
2025-09-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1329 1.1329 1.1359 1.1359 -0.0030 -0.26%
2025-09-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1359 1.1359 1.1346 1.1346 0.0013 0.11%
2025-09-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1346 1.1346 1.1336 1.1336 0.0010 0.09%
2025-09-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1336 1.1336 1.1355 1.1355 -0.0019 -0.17%
2025-09-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1355 1.1355 1.1342 1.1342 0.0013 0.11%
2025-09-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1342 1.1342 1.1364 1.1364 -0.0022 -0.19%
2025-09-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1364 1.1364 1.1382 1.1382 -0.0018 -0.16%
2025-09-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1382 1.1382 1.1368 1.1368 0.0014 0.12%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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