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宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询(006398)

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今天最新净值 1.1478 -0.0002 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1463 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1478
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9186亿
  • 最近资产：1.44亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 吕姝仪
今年以来宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1475 1.1475 1.1478 1.1478 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1478 1.1478 1.1480 1.1480 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-09-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 1.1481 1.1501 1.1501 -0.0020 -0.17%
2026-09-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 1.1501 1.1511 1.1511 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1511 1.1511 1.1501 1.1501 0.0010 0.09%
2026-09-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 1.1501 1.1496 1.1496 0.0005 0.04%
2026-09-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1499 1.1499 1.1502 1.1502 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1502 1.1502 1.1488 1.1488 0.0014 0.12%
2026-09-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 1.1488 1.1505 1.1505 -0.0017 -0.15%
2026-09-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1505 1.1505 1.1501 1.1501 0.0004 0.03%
2026-08-31 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 1.1501 1.1489 1.1489 0.0012 0.10%
2026-08-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03%
2026-08-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 1.1485 1.1476 1.1476 0.0009 0.08%
2026-08-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1476 1.1476 1.1473 1.1473 0.0003 0.03%
2026-08-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2026-08-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1471 1.1471 1.1488 1.1488 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 1.1488 1.1488 1.1488 0.0000 0.00%
2026-08-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 1.1488 1.1479 1.1479 0.0009 0.08%
2026-08-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1479 1.1479 1.1513 1.1513 -0.0034 -0.30%
2026-08-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1513 1.1513 1.1505 1.1505 0.0008 0.07%
2026-08-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1505 1.1505 1.1480 1.1480 0.0025 0.22%
2026-08-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1481 1.1481 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 1.1481 1.1497 1.1497 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2026-08-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1494 1.1494 1.1507 1.1507 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1507 1.1507 1.1495 1.1495 0.0012 0.10%
2026-08-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1495 1.1495 1.1484 1.1484 0.0011 0.10%
2026-08-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1484 1.1484 1.1490 1.1490 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1490 1.1490 1.1469 1.1469 0.0021 0.18%
2026-08-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 1.1469 1.1461 1.1461 0.0008 0.07%
2026-08-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1461 1.1461 1.1469 1.1469 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 1.1469 1.1455 1.1455 0.0014 0.12%
2026-07-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1455 1.1455 1.1461 1.1461 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1461 1.1461 1.1433 1.1433 0.0028 0.24%
2026-07-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1433 1.1433 1.1446 1.1446 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1446 1.1446 1.1426 1.1426 0.0020 0.18%
2026-07-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1426 1.1426 1.1456 1.1456 -0.0030 -0.26%
2026-07-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2026-07-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1442 1.1442 1.1436 1.1436 0.0006 0.05%
2026-07-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1436 1.1436 1.1417 1.1417 0.0019 0.17%
2026-07-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1417 1.1417 1.1399 1.1399 0.0018 0.16%
2026-07-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1399 1.1399 1.1436 1.1436 -0.0037 -0.32%
2026-07-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1436 1.1436 1.1450 1.1450 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1450 1.1450 1.1441 1.1441 0.0009 0.08%
2026-07-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1441 1.1441 1.1412 1.1412 0.0029 0.25%
2026-07-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1412 1.1412 1.1443 1.1443 -0.0031 -0.27%
2026-07-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1443 1.1443 1.1449 1.1449 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1449 1.1449 1.1445 1.1445 0.0004 0.03%
2026-07-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1445 1.1445 1.1464 1.1464 -0.0019 -0.17%
2026-07-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1464 1.1464 1.1482 1.1482 -0.0018 -0.16%
2026-07-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2026-07-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2026-07-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 1.1469 1.1472 1.1472 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1472 1.1472 1.1466 1.1466 0.0006 0.05%
2026-06-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1466 1.1466 1.1452 1.1452 0.0014 0.12%
2026-06-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1452 1.1452 1.1443 1.1443 0.0009 0.08%
2026-06-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1443 1.1443 1.1481 1.1481 -0.0038 -0.33%
2026-06-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 1.1481 1.1491 1.1491 -0.0010 -0.09%
2026-06-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1491 1.1491 1.1482 1.1482 0.0009 0.08%
2026-06-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1511 1.1511 -0.0029 -0.25%
2026-06-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1511 1.1511 1.1485 1.1485 0.0026 0.23%
2026-06-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 1.1485 1.1490 1.1490 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1490 1.1490 1.1482 1.1482 0.0008 0.07%
2026-06-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1491 1.1491 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1491 1.1491 1.1457 1.1457 0.0034 0.30%
2026-06-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1457 1.1457 1.1429 1.1429 0.0028 0.24%
2026-06-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1429 1.1429 1.1443 1.1443 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1443 1.1443 1.1457 1.1457 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1457 1.1457 1.1446 1.1446 0.0011 0.10%
2026-06-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1446 1.1446 1.1480 1.1480 -0.0034 -0.30%
2026-06-05 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1485 1.1485 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 1.1485 1.1504 1.1504 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1504 1.1504 1.1518 1.1518 -0.0014 -0.12%
2026-06-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1518 1.1518 1.1519 1.1519 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1519 1.1519 1.1507 1.1507 0.0012 0.10%
2026-05-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1507 1.1507 1.1514 1.1514 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1514 1.1514 1.1507 1.1507 0.0007 0.06%
2026-05-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1507 1.1507 1.1517 1.1517 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1517 1.1517 1.1508 1.1508 0.0009 0.08%
2026-05-25 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1508 1.1508 1.1503 1.1503 0.0005 0.04%
2026-05-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1503 1.1503 1.1487 1.1487 0.0016 0.14%
2026-05-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1487 1.1487 1.1516 1.1516 -0.0029 -0.25%
2026-05-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1516 1.1516 1.1509 1.1509 0.0007 0.06%
2026-05-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1509 1.1509 1.1491 1.1491 0.0018 0.16%
2026-05-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1491 1.1491 1.1499 1.1499 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1499 1.1499 1.1514 1.1514 -0.0015 -0.13%
2026-05-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1514 1.1514 1.1538 1.1538 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1538 1.1538 1.1526 1.1526 0.0012 0.10%
2026-05-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1526 1.1526 1.1530 1.1530 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1530 1.1530 1.1522 1.1522 0.0008 0.07%
2026-05-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 0.0000 0.00%
2026-04-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1506 1.1506 1.1512 1.1512 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1512 1.1512 1.1497 1.1497 0.0015 0.13%
2026-04-28 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1497 1.1497 1.1499 1.1499 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1499 1.1499 1.1504 1.1504 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1504 1.1504 1.1508 1.1508 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1508 1.1508 1.1522 1.1522 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1522 1.1522 1.1512 1.1512 0.0010 0.09%
2026-04-21 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1512 1.1512 1.1503 1.1503 0.0009 0.08%
2026-04-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1503 1.1503 1.1500 1.1500 0.0003 0.03%
2026-04-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1500 1.1500 1.1497 1.1497 0.0003 0.03%
2026-04-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1497 1.1497 1.1473 1.1473 0.0024 0.21%
2026-04-15 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1473 1.1473 1.1480 1.1480 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 1.1480 1.1461 1.1461 0.0019 0.17%
2026-04-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1461 1.1461 1.1467 1.1467 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1467 1.1467 1.1457 1.1457 0.0010 0.09%
2026-04-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1457 1.1457 1.1477 1.1477 -0.0020 -0.17%
2026-04-08 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1477 1.1477 1.1407 1.1407 0.0070 0.61%
2026-04-07 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1407 1.1407 1.1395 1.1395 0.0012 0.11%
2026-04-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1395 1.1395 1.1414 1.1414 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1414 1.1414 1.1426 1.1426 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1426 1.1426 1.1396 1.1396 0.0030 0.26%
2026-03-31 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1396 1.1396 1.1416 1.1416 -0.0020 -0.18%
2026-03-30 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1416 1.1416 1.1408 1.1408 0.0008 0.07%
2026-03-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1408 1.1408 1.1396 1.1396 0.0012 0.11%
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2026-03-24 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1377 1.1377 1.1331 1.1331 0.0046 0.41%
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2026-03-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1414 1.1414 1.1433 1.1433 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1433 1.1433 1.1475 1.1475 -0.0042 -0.37%
2026-03-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1475 1.1475 1.1463 1.1463 0.0012 0.10%
2026-03-17 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1463 1.1463 1.1482 1.1482 -0.0019 -0.17%
2026-03-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 1.1482 1.1490 1.1490 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1490 1.1490 1.1504 1.1504 -0.0014 -0.12%
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2026-03-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1475 1.1475 1.1507 1.1507 -0.0032 -0.28%
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2026-03-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1494 1.1494 1.1536 1.1536 -0.0042 -0.36%
2026-03-02 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1536 1.1536 1.1542 1.1542 -0.0006 -0.05%
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2026-02-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1541 1.1541 1.1539 1.1539 0.0002 0.02%
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2026-02-12 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1536 1.1536 1.1520 1.1520 0.0016 0.14%
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2026-02-10 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1516 1.1516 1.1512 1.1512 0.0004 0.03%
2026-02-09 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1512 1.1512 1.1477 1.1477 0.0035 0.30%
2026-02-06 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
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