宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询(006398)
今天最新净值
1.1483
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1463
0.0000 -0.0033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9186亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹 吕姝仪
近一月,宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006398 |
宝盈祥颐定期开放混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0025 |
0.22% |
