海富通鼎丰定开债券基金净值查询(006219)
今天最新净值
1.1167
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3274
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0161亿
- 最近资产：5.76亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：刘田
近一月,海富通鼎丰定开债券(006219)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1167 |
1.3274 |
1.1164 |
1.3271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1164 |
1.3271 |
1.1163 |
1.3270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1163 |
1.3270 |
1.1164 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1164 |
1.3271 |
1.1164 |
1.3271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1164 |
1.3271 |
1.1163 |
1.3270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1163 |
1.3270 |
1.1163 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1163 |
1.3270 |
1.1160 |
1.3267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1160 |
1.3267 |
1.1158 |
1.3265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1158 |
1.3265 |
1.1152 |
1.3259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1152 |
1.3259 |
1.1154 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1154 |
1.3261 |
1.1149 |
1.3256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1149 |
1.3256 |
1.1147 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1147 |
1.3254 |
1.1148 |
1.3255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1148 |
1.3255 |
1.1153 |
1.3260 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1153 |
1.3260 |
1.1154 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1154 |
1.3261 |
1.1154 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1154 |
1.3261 |
1.1149 |
1.3256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1149 |
1.3256 |
1.1152 |
1.3259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1152 |
1.3259 |
1.1153 |
1.3260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1153 |
1.3260 |
1.1154 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1154 |
1.3261 |
1.1149 |
1.3256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006219 |
海富通鼎丰定开债券 |
1.1149 |
1.3256 |
1.1146 |
1.3253 |
0.0003 |
0.03% |
