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平安双债添益债券A基金净值查询(005750)

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今天最新净值 1.4366 0.0008 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4974
  • 成立日期：2018-06-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.3753亿
  • 最近资产：17.44亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：曾小丽
今年以来平安双债添益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安双债添益债券A(005750)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005750 平安双债添益债券A 1.4366 1.4974 1.4366 1.4974 0.0000 0.00%
2026-09-16 005750 平安双债添益债券A 1.4366 1.4974 1.4358 1.4966 0.0008 0.06%
2026-09-15 005750 平安双债添益债券A 1.4358 1.4966 1.4361 1.4969 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 005750 平安双债添益债券A 1.4361 1.4969 1.4350 1.4958 0.0011 0.08%
2026-09-11 005750 平安双债添益债券A 1.4350 1.4958 1.4353 1.4961 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 005750 平安双债添益债券A 1.4353 1.4961 1.4366 1.4974 -0.0013 -0.09%
2026-09-09 005750 平安双债添益债券A 1.4366 1.4974 1.4377 1.4985 -0.0011 -0.08%
2026-09-08 005750 平安双债添益债券A 1.4377 1.4985 1.4379 1.4987 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 005750 平安双债添益债券A 1.4379 1.4987 1.4372 1.4980 0.0007 0.05%
2026-09-04 005750 平安双债添益债券A 1.4372 1.4980 1.4377 1.4985 -0.0005 -0.03%
2026-09-03 005750 平安双债添益债券A 1.4377 1.4985 1.4381 1.4989 -0.0004 -0.03%
2026-09-02 005750 平安双债添益债券A 1.4381 1.4989 1.4393 1.5001 -0.0012 -0.08%
2026-09-01 005750 平安双债添益债券A 1.4393 1.5001 1.4394 1.5002 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 005750 平安双债添益债券A 1.4394 1.5002 1.4395 1.5003 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 005750 平安双债添益债券A 1.4395 1.5003 1.4399 1.5007 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 005750 平安双债添益债券A 1.4399 1.5007 1.4392 1.5000 0.0007 0.05%
2026-08-26 005750 平安双债添益债券A 1.4392 1.5000 1.4389 1.4997 0.0003 0.02%
2026-08-25 005750 平安双债添益债券A 1.4389 1.4997 1.4378 1.4986 0.0011 0.08%
2026-08-24 005750 平安双债添益债券A 1.4378 1.4986 1.4380 1.4988 -0.0002 -0.01%
2026-08-21 005750 平安双债添益债券A 1.4380 1.4988 1.4383 1.4991 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 005750 平安双债添益债券A 1.4383 1.4991 1.4384 1.4992 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 005750 平安双债添益债券A 1.4384 1.4992 1.4408 1.5016 -0.0024 -0.17%
2026-08-18 005750 平安双债添益债券A 1.4408 1.5016 1.4408 1.5016 0.0000 0.00%
2026-08-17 005750 平安双债添益债券A 1.4408 1.5016 1.4386 1.4994 0.0022 0.15%
2026-08-14 005750 平安双债添益债券A 1.4386 1.4994 1.4384 1.4992 0.0002 0.01%
2026-08-13 005750 平安双债添益债券A 1.4384 1.4992 1.4395 1.5003 -0.0011 -0.08%
2026-08-12 005750 平安双债添益债券A 1.4395 1.5003 1.4398 1.5006 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 005750 平安双债添益债券A 1.4398 1.5006 1.4412 1.5020 -0.0014 -0.10%
2026-08-10 005750 平安双债添益债券A 1.4412 1.5020 1.4412 1.5020 0.0000 0.00%
2026-08-07 005750 平安双债添益债券A 1.4412 1.5020 1.4408 1.5016 0.0004 0.03%
2026-08-06 005750 平安双债添益债券A 1.4408 1.5016 1.4409 1.5017 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 005750 平安双债添益债券A 1.4409 1.5017 1.4399 1.5007 0.0010 0.07%
2026-08-04 005750 平安双债添益债券A 1.4399 1.5007 1.4390 1.4998 0.0009 0.06%
2026-08-03 005750 平安双债添益债券A 1.4390 1.4998 1.4391 1.4999 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 005750 平安双债添益债券A 1.4391 1.4999 1.4379 1.4987 0.0012 0.08%
2026-07-30 005750 平安双债添益债券A 1.4379 1.4987 1.4384 1.4992 -0.0005 -0.03%
2026-07-29 005750 平安双债添益债券A 1.4384 1.4992 1.4375 1.4983 0.0009 0.06%
2026-07-28 005750 平安双债添益债券A 1.4375 1.4983 1.4394 1.5002 -0.0019 -0.13%
2026-07-27 005750 平安双债添益债券A 1.4394 1.5002 1.4383 1.4991 0.0011 0.08%
2026-07-24 005750 平安双债添益债券A 1.4383 1.4991 1.4389 1.4997 -0.0006 -0.04%
2026-07-23 005750 平安双债添益债券A 1.4389 1.4997 1.4387 1.4995 0.0002 0.01%
2026-07-22 005750 平安双债添益债券A 1.4387 1.4995 1.4390 1.4998 -0.0003 -0.02%
2026-07-21 005750 平安双债添益债券A 1.4390 1.4998 1.4377 1.4985 0.0013 0.09%
2026-07-20 005750 平安双债添益债券A 1.4377 1.4985 1.4375 1.4983 0.0002 0.01%
2026-07-17 005750 平安双债添益债券A 1.4375 1.4983 1.4378 1.4986 -0.0003 -0.02%
2026-07-16 005750 平安双债添益债券A 1.4378 1.4986 1.4379 1.4987 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005750 平安双债添益债券A 1.4379 1.4987 1.4377 1.4985 0.0002 0.01%
2026-07-14 005750 平安双债添益债券A 1.4377 1.4985 1.4368 1.4976 0.0009 0.06%
2026-07-13 005750 平安双债添益债券A 1.4368 1.4976 1.4383 1.4991 -0.0015 -0.10%
2026-07-10 005750 平安双债添益债券A 1.4383 1.4991 1.4388 1.4996 -0.0005 -0.03%
2026-07-09 005750 平安双债添益债券A 1.4388 1.4996 1.4382 1.4990 0.0006 0.04%
2026-07-08 005750 平安双债添益债券A 1.4382 1.4990 1.4384 1.4992 -0.0002 -0.01%
2026-07-07 005750 平安双债添益债券A 1.4384 1.4992 1.4395 1.5003 -0.0011 -0.08%
2026-07-06 005750 平安双债添益债券A 1.4395 1.5003 1.4386 1.4994 0.0009 0.06%
2026-07-03 005750 平安双债添益债券A 1.4386 1.4994 1.4379 1.4987 0.0007 0.05%
2026-07-02 005750 平安双债添益债券A 1.4379 1.4987 1.4389 1.4997 -0.0010 -0.07%
2026-07-01 005750 平安双债添益债券A 1.4389 1.4997 1.4395 1.5003 -0.0006 -0.04%
2026-06-30 005750 平安双债添益债券A 1.4395 1.5003 1.4362 1.4970 0.0033 0.23%
2026-06-29 005750 平安双债添益债券A 1.4362 1.4970 1.4355 1.4963 0.0007 0.05%
2026-06-26 005750 平安双债添益债券A 1.4355 1.4963 1.4371 1.4979 -0.0016 -0.11%
2026-06-25 005750 平安双债添益债券A 1.4371 1.4979 1.4380 1.4988 -0.0009 -0.06%
2026-06-24 005750 平安双债添益债券A 1.4380 1.4988 1.4368 1.4976 0.0012 0.08%
2026-06-23 005750 平安双债添益债券A 1.4368 1.4976 1.4386 1.4994 -0.0018 -0.13%
2026-06-22 005750 平安双债添益债券A 1.4386 1.4994 1.4395 1.5003 -0.0009 -0.06%
2026-06-18 005750 平安双债添益债券A 1.4395 1.5003 1.4400 1.5008 -0.0005 -0.03%
2026-06-17 005750 平安双债添益债券A 1.4400 1.5008 1.4395 1.5003 0.0005 0.03%
2026-06-16 005750 平安双债添益债券A 1.4395 1.5003 1.4379 1.4987 0.0016 0.11%
2026-06-15 005750 平安双债添益债券A 1.4379 1.4987 1.4349 1.4957 0.0030 0.21%
2026-06-12 005750 平安双债添益债券A 1.4349 1.4957 1.4336 1.4944 0.0013 0.09%
2026-06-11 005750 平安双债添益债券A 1.4336 1.4944 1.4339 1.4947 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 005750 平安双债添益债券A 1.4339 1.4947 1.4363 1.4971 -0.0024 -0.17%
2026-06-09 005750 平安双债添益债券A 1.4363 1.4971 1.4354 1.4962 0.0009 0.06%
2026-06-08 005750 平安双债添益债券A 1.4354 1.4962 1.4375 1.4983 -0.0021 -0.15%
2026-06-05 005750 平安双债添益债券A 1.4375 1.4983 1.4380 1.4988 -0.0005 -0.03%
2026-06-04 005750 平安双债添益债券A 1.4380 1.4988 1.4397 1.5005 -0.0017 -0.12%
2026-06-03 005750 平安双债添益债券A 1.4397 1.5005 1.4405 1.5013 -0.0008 -0.06%
2026-06-02 005750 平安双债添益债券A 1.4405 1.5013 1.4396 1.5004 0.0009 0.06%
2026-06-01 005750 平安双债添益债券A 1.4396 1.5004 1.4383 1.4991 0.0013 0.09%
2026-05-29 005750 平安双债添益债券A 1.4383 1.4991 1.4413 1.5021 -0.0030 -0.21%
2026-05-28 005750 平安双债添益债券A 1.4413 1.5021 1.4395 1.5003 0.0018 0.13%
2026-05-27 005750 平安双债添益债券A 1.4395 1.5003 1.4407 1.5015 -0.0012 -0.08%
2026-05-26 005750 平安双债添益债券A 1.4407 1.5015 1.4423 1.5031 -0.0016 -0.11%
2026-05-25 005750 平安双债添益债券A 1.4423 1.5031 1.4417 1.5025 0.0006 0.04%
2026-05-22 005750 平安双债添益债券A 1.4417 1.5025 1.4412 1.5020 0.0005 0.03%
2026-05-21 005750 平安双债添益债券A 1.4412 1.5020 1.4439 1.5047 -0.0027 -0.19%
2026-05-20 005750 平安双债添益债券A 1.4439 1.5047 1.4444 1.5052 -0.0005 -0.03%
2026-05-19 005750 平安双债添益债券A 1.4444 1.5052 1.4405 1.5013 0.0039 0.27%
2026-05-18 005750 平安双债添益债券A 1.4405 1.5013 1.4411 1.5019 -0.0006 -0.04%
2026-05-15 005750 平安双债添益债券A 1.4411 1.5019 1.4420 1.5028 -0.0009 -0.06%
2026-05-14 005750 平安双债添益债券A 1.4420 1.5028 1.4457 1.5065 -0.0037 -0.26%
2026-05-13 005750 平安双债添益债券A 1.4457 1.5065 1.4445 1.5053 0.0012 0.08%
2026-05-12 005750 平安双债添益债券A 1.4445 1.5053 1.4473 1.5081 -0.0028 -0.19%
2026-05-11 005750 平安双债添益债券A 1.4473 1.5081 1.4460 1.5068 0.0013 0.09%
2026-05-08 005750 平安双债添益债券A 1.4460 1.5068 1.4461 1.5069 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 005750 平安双债添益债券A 1.4424 1.5032 1.4422 1.5030 0.0002 0.01%
2026-04-29 005750 平安双债添益债券A 1.4422 1.5030 1.4398 1.5006 0.0024 0.17%
2026-04-28 005750 平安双债添益债券A 1.4398 1.5006 1.4420 1.5028 -0.0022 -0.15%
2026-04-27 005750 平安双债添益债券A 1.4420 1.5028 1.4422 1.5030 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 005750 平安双债添益债券A 1.4422 1.5030 1.4426 1.5034 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 005750 平安双债添益债券A 1.4426 1.5034 1.4446 1.5054 -0.0020 -0.14%
2026-04-22 005750 平安双债添益债券A 1.4446 1.5054 1.4427 1.5035 0.0019 0.13%
2026-04-21 005750 平安双债添益债券A 1.4427 1.5035 1.4428 1.5036 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 005750 平安双债添益债券A 1.4428 1.5036 1.4427 1.5035 0.0001 0.01%
2026-04-17 005750 平安双债添益债券A 1.4427 1.5035 1.4413 1.5021 0.0014 0.10%
2026-04-16 005750 平安双债添益债券A 1.4413 1.5021 1.4387 1.4995 0.0026 0.18%
2026-04-15 005750 平安双债添益债券A 1.4387 1.4995 1.4387 1.4995 0.0000 0.00%
2026-04-14 005750 平安双债添益债券A 1.4387 1.4995 1.4365 1.4973 0.0022 0.15%
2026-04-13 005750 平安双债添益债券A 1.4365 1.4973 1.4376 1.4984 -0.0011 -0.08%
2026-04-10 005750 平安双债添益债券A 1.4376 1.4984 1.4386 1.4994 -0.0010 -0.07%
2026-04-09 005750 平安双债添益债券A 1.4386 1.4994 1.4402 1.5010 -0.0016 -0.11%
2026-04-08 005750 平安双债添益债券A 1.4402 1.5010 1.4345 1.4953 0.0057 0.40%
2026-04-07 005750 平安双债添益债券A 1.4345 1.4953 1.4335 1.4943 0.0010 0.07%
2026-04-03 005750 平安双债添益债券A 1.4335 1.4943 1.4327 1.4935 0.0008 0.06%
2026-04-02 005750 平安双债添益债券A 1.4327 1.4935 1.4344 1.4952 -0.0017 -0.12%
2026-04-01 005750 平安双债添益债券A 1.4344 1.4952 1.4303 1.4911 0.0041 0.29%
2026-03-31 005750 平安双债添益债券A 1.4303 1.4911 1.4319 1.4927 -0.0016 -0.11%
2026-03-30 005750 平安双债添益债券A 1.4319 1.4927 1.4337 1.4945 -0.0018 -0.13%
2026-03-27 005750 平安双债添益债券A 1.4337 1.4945 1.4328 1.4936 0.0009 0.06%
2026-03-26 005750 平安双债添益债券A 1.4328 1.4936 1.4350 1.4958 -0.0022 -0.15%
2026-03-25 005750 平安双债添益债券A 1.4350 1.4958 1.4330 1.4938 0.0020 0.14%
2026-03-24 005750 平安双债添益债券A 1.4330 1.4938 1.4288 1.4896 0.0042 0.29%
2026-03-23 005750 平安双债添益债券A 1.4288 1.4896 1.4322 1.4930 -0.0034 -0.24%
2026-03-20 005750 平安双债添益债券A 1.4322 1.4930 1.4337 1.4945 -0.0015 -0.10%
2026-03-19 005750 平安双债添益债券A 1.4337 1.4945 1.4373 1.4981 -0.0036 -0.25%
2026-03-18 005750 平安双债添益债券A 1.4373 1.4981 1.4347 1.4955 0.0026 0.18%
2026-03-17 005750 平安双债添益债券A 1.4347 1.4955 1.4383 1.4991 -0.0036 -0.25%
2026-03-16 005750 平安双债添益债券A 1.4383 1.4991 1.4391 1.4999 -0.0008 -0.06%
2026-03-13 005750 平安双债添益债券A 1.4391 1.4999 1.4406 1.5014 -0.0015 -0.10%
2026-03-12 005750 平安双债添益债券A 1.4406 1.5014 1.4434 1.5042 -0.0028 -0.19%
2026-03-11 005750 平安双债添益债券A 1.4434 1.5042 1.4425 1.5033 0.0009 0.06%
2026-03-10 005750 平安双债添益债券A 1.4425 1.5033 1.4401 1.5009 0.0024 0.17%
2026-03-09 005750 平安双债添益债券A 1.4401 1.5009 1.4419 1.5027 -0.0018 -0.12%
2026-03-06 005750 平安双债添益债券A 1.4419 1.5027 1.4405 1.5013 0.0014 0.10%
2026-03-05 005750 平安双债添益债券A 1.4405 1.5013 1.4405 1.5013 0.0000 0.00%
2026-03-04 005750 平安双债添益债券A 1.4405 1.5013 1.4401 1.5009 0.0004 0.03%
2026-03-03 005750 平安双债添益债券A 1.4401 1.5009 1.4435 1.5043 -0.0034 -0.24%
2026-03-02 005750 平安双债添益债券A 1.4435 1.5043 1.4434 1.5042 0.0001 0.01%
2026-02-27 005750 平安双债添益债券A 1.4434 1.5042 1.4430 1.5038 0.0004 0.03%
2026-02-26 005750 平安双债添益债券A 1.4430 1.5038 1.4462 1.5070 -0.0032 -0.22%
2026-02-25 005750 平安双债添益债券A 1.4462 1.5070 1.4464 1.5072 -0.0002 -0.01%
2026-02-24 005750 平安双债添益债券A 1.4464 1.5072 1.4446 1.5054 0.0018 0.12%
2026-02-13 005750 平安双债添益债券A 1.4446 1.5054 1.4451 1.5059 -0.0005 -0.03%
2026-02-12 005750 平安双债添益债券A 1.4451 1.5059 1.4448 1.5056 0.0003 0.02%
2026-02-11 005750 平安双债添益债券A 1.4448 1.5056 1.4438 1.5046 0.0010 0.07%
2026-02-10 005750 平安双债添益债券A 1.4438 1.5046 1.4440 1.5048 -0.0002 -0.01%
2026-02-09 005750 平安双债添益债券A 1.4440 1.5048 1.4404 1.5012 0.0036 0.25%
2026-02-06 005750 平安双债添益债券A 1.4404 1.5012 1.4383 1.4991 0.0021 0.15%
2026-02-05 005750 平安双债添益债券A 1.4383 1.4991 1.4394 1.5002 -0.0011 -0.08%
2026-02-04 005750 平安双债添益债券A 1.4394 1.5002 1.4386 1.4994 0.0008 0.06%
2026-02-03 005750 平安双债添益债券A 1.4386 1.4994 1.4344 1.4952 0.0042 0.29%
2026-02-02 005750 平安双债添益债券A 1.4344 1.4952 1.4382 1.4990 -0.0038 -0.26%
2026-01-30 005750 平安双债添益债券A 1.4382 1.4990 1.4410 1.5018 -0.0028 -0.19%
2026-01-29 005750 平安双债添益债券A 1.4410 1.5018 1.4417 1.5025 -0.0007 -0.05%
2026-01-28 005750 平安双债添益债券A 1.4417 1.5025 1.4400 1.5008 0.0017 0.12%
2026-01-27 005750 平安双债添益债券A 1.4400 1.5008 1.4405 1.5013 -0.0005 -0.03%
2026-01-26 005750 平安双债添益债券A 1.4405 1.5013 1.4438 1.5046 -0.0033 -0.23%
2026-01-23 005750 平安双债添益债券A 1.4438 1.5046 1.4392 1.5000 0.0046 0.32%
2026-01-22 005750 平安双债添益债券A 1.4392 1.5000 1.4367 1.4975 0.0025 0.17%
2026-01-21 005750 平安双债添益债券A 1.4367 1.4975 1.4347 1.4955 0.0020 0.14%
2026-01-20 005750 平安双债添益债券A 1.4347 1.4955 1.4356 1.4964 -0.0009 -0.06%
2026-01-19 005750 平安双债添益债券A 1.4356 1.4964 1.4343 1.4951 0.0013 0.09%
2026-01-16 005750 平安双债添益债券A 1.4343 1.4951 1.4326 1.4934 0.0017 0.12%
2026-01-15 005750 平安双债添益债券A 1.4326 1.4934 1.4313 1.4921 0.0013 0.09%
2026-01-14 005750 平安双债添益债券A 1.4313 1.4921 1.4314 1.4922 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 005750 平安双债添益债券A 1.4314 1.4922 1.4340 1.4948 -0.0026 -0.18%
2026-01-12 005750 平安双债添益债券A 1.4340 1.4948 1.4309 1.4917 0.0031 0.22%
2026-01-09 005750 平安双债添益债券A 1.4309 1.4917 1.4290 1.4898 0.0019 0.13%
2026-01-08 005750 平安双债添益债券A 1.4290 1.4898 1.4274 1.4882 0.0016 0.11%
2026-01-07 005750 平安双债添益债券A 1.4274 1.4882 1.4275 1.4883 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 005750 平安双债添益债券A 1.4275 1.4883 1.4243 1.4851 0.0032 0.22%
2026-01-05 005750 平安双债添益债券A 1.4243 1.4851 1.4201 1.4809 0.0042 0.30%
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