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光大安泽债券A基金净值查询(005656)

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今天最新净值 1.3033 -0.0031 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2680 0.0007 0.0588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4263
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4670亿
最近资产：5.07亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波叶文博

近一周光大安泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安泽债券A(005656)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005656	光大安泽债券A	1.3026	1.4256	1.3033	1.4263	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	005656	光大安泽债券A	1.3033	1.4263	1.3064	1.4294	-0.0031	-0.24%
2026-09-11	005656	光大安泽债券A	1.3064	1.4294	1.3087	1.4317	-0.0023	-0.18%
2026-09-10	005656	光大安泽债券A	1.3087	1.4317	1.3100	1.4330	-0.0013	-0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%