光大安泽债券A基金净值查询(005656)
今天最新净值
1.3033
-0.0031 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2680
0.0007 0.0588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4263
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4670亿
- 最近资产：5.07亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波 叶文博
近一月,光大安泽债券A(005656)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3026 |
1.4256 |
1.3033 |
1.4263 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3033 |
1.4263 |
1.3064 |
1.4294 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3064 |
1.4294 |
1.3087 |
1.4317 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3087 |
1.4317 |
1.3100 |
1.4330 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3100 |
1.4330 |
1.3084 |
1.4314 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3084 |
1.4314 |
1.3081 |
1.4311 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3081 |
1.4311 |
1.3022 |
1.4252 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3022 |
1.4252 |
1.3041 |
1.4271 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3041 |
1.4271 |
1.3034 |
1.4264 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3034 |
1.4264 |
1.3075 |
1.4305 |
-0.0041 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3075 |
1.4305 |
1.3098 |
1.4328 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3098 |
1.4328 |
1.3082 |
1.4312 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3082 |
1.4312 |
1.3094 |
1.4324 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3094 |
1.4324 |
1.3056 |
1.4286 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3056 |
1.4286 |
1.3020 |
1.4250 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3020 |
1.4250 |
1.3033 |
1.4263 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3033 |
1.4263 |
1.3080 |
1.4310 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3080 |
1.4310 |
1.3046 |
1.4276 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3046 |
1.4276 |
1.3049 |
1.4279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3049 |
1.4279 |
1.3175 |
1.4405 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3175 |
1.4405 |
1.3189 |
1.4419 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
005656 |
光大安泽债券A |
1.3189 |
1.4419 |
1.3112 |
1.4342 |
0.0077 |
0.59% |
