中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

今天最新净值 0.8967 -0.0037 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0153 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7478亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一年中欧品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率-26.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005620	中欧品质消费股票A	0.8891	1.1441	0.8967	1.1517	-0.0076	-0.85%
2026-09-15	005620	中欧品质消费股票A	0.8967	1.1517	0.9004	1.1554	-0.0037	-0.41%
2026-09-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9004	1.1554	0.8963	1.1513	0.0041	0.46%
2026-09-11	005620	中欧品质消费股票A	0.8963	1.1513	0.8985	1.1535	-0.0022	-0.24%
2026-09-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8985	1.1535	0.9075	1.1625	-0.0090	-0.99%
2026-09-09	005620	中欧品质消费股票A	0.9075	1.1625	0.9146	1.1696	-0.0071	-0.78%
2026-09-08	005620	中欧品质消费股票A	0.9146	1.1696	0.9182	1.1732	-0.0036	-0.39%
2026-09-07	005620	中欧品质消费股票A	0.9182	1.1732	0.9249	1.1799	-0.0067	-0.72%
2026-09-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9249	1.1799	0.9154	1.1704	0.0095	1.04%
2026-09-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9154	1.1704	0.9119	1.1669	0.0035	0.38%

2026-09-02	005620	中欧品质消费股票A	0.9119	1.1669	0.9173	1.1723	-0.0054	-0.59%
2026-09-01	005620	中欧品质消费股票A	0.9173	1.1723	0.9138	1.1688	0.0035	0.38%
2026-08-31	005620	中欧品质消费股票A	0.9138	1.1688	0.9266	1.1816	-0.0128	-1.40%
2026-08-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9266	1.1816	0.9228	1.1778	0.0038	0.41%
2026-08-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9228	1.1778	0.9261	1.1811	-0.0033	-0.36%
2026-08-26	005620	中欧品质消费股票A	0.9261	1.1811	0.9273	1.1823	-0.0012	-0.13%
2026-08-25	005620	中欧品质消费股票A	0.9273	1.1823	0.9161	1.1711	0.0112	1.22%
2026-08-24	005620	中欧品质消费股票A	0.9161	1.1711	0.9232	1.1782	-0.0071	-0.77%
2026-08-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9232	1.1782	0.9299	1.1849	-0.0067	-0.72%
2026-08-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9299	1.1849	0.9222	1.1772	0.0077	0.83%
2026-08-19	005620	中欧品质消费股票A	0.9222	1.1772	0.9240	1.1790	-0.0018	-0.19%
2026-08-18	005620	中欧品质消费股票A	0.9240	1.1790	0.9188	1.1738	0.0052	0.57%
2026-08-17	005620	中欧品质消费股票A	0.9188	1.1738	0.9188	1.1738	0.0000	0.00%
2026-08-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9188	1.1738	0.9234	1.1784	-0.0046	-0.50%
2026-08-13	005620	中欧品质消费股票A	0.9234	1.1784	0.9305	1.1855	-0.0071	-0.76%

2026-08-12	005620	中欧品质消费股票A	0.9305	1.1855	0.9385	1.1935	-0.0080	-0.85%
2026-08-11	005620	中欧品质消费股票A	0.9385	1.1935	0.9461	1.2011	-0.0076	-0.80%
2026-08-10	005620	中欧品质消费股票A	0.9461	1.2011	0.9265	1.1815	0.0196	2.12%
2026-08-07	005620	中欧品质消费股票A	0.9265	1.1815	0.9296	1.1846	-0.0031	-0.33%
2026-08-06	005620	中欧品质消费股票A	0.9296	1.1846	0.9378	1.1928	-0.0082	-0.88%
2026-08-05	005620	中欧品质消费股票A	0.9378	1.1928	0.9353	1.1903	0.0025	0.27%
2026-08-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9353	1.1903	0.9426	1.1976	-0.0073	-0.78%
2026-08-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9426	1.1976	0.9495	1.2045	-0.0069	-0.73%
2026-07-31	005620	中欧品质消费股票A	0.9495	1.2045	0.9557	1.2107	-0.0062	-0.65%
2026-07-30	005620	中欧品质消费股票A	0.9557	1.2107	0.9414	1.1964	0.0143	1.52%
2026-07-29	005620	中欧品质消费股票A	0.9414	1.1964	0.9191	1.1741	0.0223	2.43%
2026-07-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9191	1.1741	0.9079	1.1629	0.0112	1.23%
2026-07-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9079	1.1629	0.8972	1.1522	0.0107	1.19%
2026-07-24	005620	中欧品质消费股票A	0.8972	1.1522	0.9077	1.1627	-0.0105	-1.16%
2026-07-23	005620	中欧品质消费股票A	0.9077	1.1627	0.9079	1.1629	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005620	中欧品质消费股票A	0.9079	1.1629	0.9092	1.1642	-0.0013	-0.14%
2026-07-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9092	1.1642	0.9153	1.1703	-0.0061	-0.67%
2026-07-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9153	1.1703	0.8905	1.1455	0.0248	2.78%
2026-07-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8905	1.1455	0.9076	1.1626	-0.0171	-1.88%
2026-07-16	005620	中欧品质消费股票A	0.9076	1.1626	0.9033	1.1583	0.0043	0.48%
2026-07-15	005620	中欧品质消费股票A	0.9033	1.1583	0.8802	1.1352	0.0231	2.62%
2026-07-14	005620	中欧品质消费股票A	0.8802	1.1352	0.8733	1.1283	0.0069	0.79%
2026-07-13	005620	中欧品质消费股票A	0.8733	1.1283	0.8669	1.1219	0.0064	0.74%
2026-07-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8669	1.1219	0.8624	1.1174	0.0045	0.52%
2026-07-09	005620	中欧品质消费股票A	0.8624	1.1174	0.8777	1.1327	-0.0153	-1.77%
2026-07-08	005620	中欧品质消费股票A	0.8777	1.1327	0.8699	1.1249	0.0078	0.90%
2026-07-07	005620	中欧品质消费股票A	0.8699	1.1249	0.8821	1.1371	-0.0122	-1.38%
2026-07-06	005620	中欧品质消费股票A	0.8821	1.1371	0.8672	1.1222	0.0149	1.72%
2026-07-03	005620	中欧品质消费股票A	0.8672	1.1222	0.8577	1.1127	0.0095	1.11%
2026-07-02	005620	中欧品质消费股票A	0.8577	1.1127	0.8514	1.1064	0.0063	0.74%
2026-07-01	005620	中欧品质消费股票A	0.8514	1.1064	0.8464	1.1014	0.0050	0.59%
2026-06-30	005620	中欧品质消费股票A	0.8464	1.1014	0.8591	1.1141	-0.0127	-1.50%
2026-06-29	005620	中欧品质消费股票A	0.8591	1.1141	0.8365	1.0915	0.0226	2.70%
2026-06-26	005620	中欧品质消费股票A	0.8365	1.0915	0.8441	1.0991	-0.0076	-0.90%
2026-06-25	005620	中欧品质消费股票A	0.8441	1.0991	0.8486	1.1036	-0.0045	-0.53%
2026-06-24	005620	中欧品质消费股票A	0.8486	1.1036	0.8499	1.1049	-0.0013	-0.15%
2026-06-23	005620	中欧品质消费股票A	0.8499	1.1049	0.8603	1.1153	-0.0104	-1.21%
2026-06-22	005620	中欧品质消费股票A	0.8603	1.1153	0.8625	1.1175	-0.0022	-0.26%
2026-06-18	005620	中欧品质消费股票A	0.8625	1.1175	0.8707	1.1257	-0.0082	-0.94%
2026-06-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8707	1.1257	0.8800	1.1350	-0.0093	-1.06%
2026-06-16	005620	中欧品质消费股票A	0.8800	1.1350	0.8957	1.1507	-0.0157	-1.78%
2026-06-15	005620	中欧品质消费股票A	0.8957	1.1507	0.9056	1.1606	-0.0099	-1.11%
2026-06-12	005620	中欧品质消费股票A	0.9056	1.1606	0.8974	1.1524	0.0082	0.91%
2026-06-11	005620	中欧品质消费股票A	0.8974	1.1524	0.8940	1.1490	0.0034	0.38%
2026-06-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8940	1.1490	0.8926	1.1476	0.0014	0.16%
2026-06-09	005620	中欧品质消费股票A	0.8926	1.1476	0.8946	1.1496	-0.0020	-0.22%
2026-06-08	005620	中欧品质消费股票A	0.8946	1.1496	0.8987	1.1537	-0.0041	-0.46%
2026-06-05	005620	中欧品质消费股票A	0.8987	1.1537	0.9045	1.1595	-0.0058	-0.64%
2026-06-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9045	1.1595	0.9126	1.1676	-0.0081	-0.89%
2026-06-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9126	1.1676	0.9264	1.1814	-0.0138	-1.51%
2026-06-02	005620	中欧品质消费股票A	0.9264	1.1814	0.9310	1.1860	-0.0046	-0.49%
2026-06-01	005620	中欧品质消费股票A	0.9310	1.1860	0.9246	1.1796	0.0064	0.69%
2026-05-29	005620	中欧品质消费股票A	0.9246	1.1796	0.9097	1.1647	0.0149	1.64%
2026-05-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9097	1.1647	0.9172	1.1722	-0.0075	-0.82%
2026-05-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9172	1.1722	0.9199	1.1749	-0.0027	-0.29%
2026-05-26	005620	中欧品质消费股票A	0.9199	1.1749	0.9265	1.1815	-0.0066	-0.71%
2026-05-25	005620	中欧品质消费股票A	0.9265	1.1815	0.9248	1.1798	0.0017	0.18%
2026-05-22	005620	中欧品质消费股票A	0.9248	1.1798	0.9301	1.1851	-0.0053	-0.57%
2026-05-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9301	1.1851	0.9398	1.1948	-0.0097	-1.03%
2026-05-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9398	1.1948	0.9424	1.1974	-0.0026	-0.28%
2026-05-19	005620	中欧品质消费股票A	0.9424	1.1974	0.9413	1.1963	0.0011	0.12%
2026-05-18	005620	中欧品质消费股票A	0.9413	1.1963	0.9576	1.2126	-0.0163	-1.73%
2026-05-15	005620	中欧品质消费股票A	0.9576	1.2126	0.9685	1.2235	-0.0109	-1.13%
2026-05-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9685	1.2235	0.9726	1.2276	-0.0041	-0.42%
2026-05-13	005620	中欧品质消费股票A	0.9726	1.2276	0.9765	1.2315	-0.0039	-0.40%
2026-05-12	005620	中欧品质消费股票A	0.9765	1.2315	0.9880	1.2430	-0.0115	-1.18%
2026-05-11	005620	中欧品质消费股票A	0.9880	1.2430	0.9911	1.2461	-0.0031	-0.31%
2026-05-08	005620	中欧品质消费股票A	0.9911	1.2461	0.9983	1.2533	-0.0072	-0.72%
2026-04-30	005620	中欧品质消费股票A	0.9988	1.2538	1.0051	1.2601	-0.0063	-0.63%
2026-04-29	005620	中欧品质消费股票A	1.0051	1.2601	0.9915	1.2465	0.0136	1.37%
2026-04-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9915	1.2465	0.9920	1.2470	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9920	1.2470	1.0016	1.2566	-0.0096	-0.96%
2026-04-24	005620	中欧品质消费股票A	1.0016	1.2566	0.9974	1.2524	0.0042	0.42%
2026-04-23	005620	中欧品质消费股票A	0.9974	1.2524	1.0002	1.2552	-0.0028	-0.28%
2026-04-22	005620	中欧品质消费股票A	1.0002	1.2552	1.0148	1.2698	-0.0146	-1.46%
2026-04-21	005620	中欧品质消费股票A	1.0148	1.2698	1.0136	1.2686	0.0012	0.12%
2026-04-20	005620	中欧品质消费股票A	1.0136	1.2686	1.0097	1.2647	0.0039	0.39%
2026-04-17	005620	中欧品质消费股票A	1.0097	1.2647	1.0233	1.2783	-0.0136	-1.35%
2026-04-16	005620	中欧品质消费股票A	1.0233	1.2783	1.0199	1.2749	0.0034	0.33%
2026-04-15	005620	中欧品质消费股票A	1.0199	1.2749	1.0203	1.2753	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	005620	中欧品质消费股票A	1.0203	1.2753	1.0149	1.2699	0.0054	0.53%
2026-04-13	005620	中欧品质消费股票A	1.0149	1.2699	1.0254	1.2804	-0.0105	-1.03%
2026-04-10	005620	中欧品质消费股票A	1.0254	1.2804	1.0310	1.2860	-0.0056	-0.54%
2026-04-09	005620	中欧品质消费股票A	1.0310	1.2860	1.0390	1.2940	-0.0080	-0.77%
2026-04-08	005620	中欧品质消费股票A	1.0390	1.2940	1.0227	1.2777	0.0163	1.59%
2026-04-07	005620	中欧品质消费股票A	1.0227	1.2777	1.0247	1.2797	-0.0020	-0.20%
2026-04-03	005620	中欧品质消费股票A	1.0247	1.2797	1.0316	1.2866	-0.0069	-0.67%
2026-04-02	005620	中欧品质消费股票A	1.0316	1.2866	1.0288	1.2838	0.0028	0.27%
2026-04-01	005620	中欧品质消费股票A	1.0288	1.2838	1.0135	1.2685	0.0153	1.51%
2026-03-31	005620	中欧品质消费股票A	1.0135	1.2685	1.0147	1.2697	-0.0012	-0.12%
2026-03-30	005620	中欧品质消费股票A	1.0147	1.2697	1.0185	1.2735	-0.0038	-0.37%
2026-03-27	005620	中欧品质消费股票A	1.0185	1.2735	1.0036	1.2586	0.0149	1.48%
2026-03-26	005620	中欧品质消费股票A	1.0036	1.2586	1.0201	1.2751	-0.0165	-1.62%
2026-03-25	005620	中欧品质消费股票A	1.0201	1.2751	1.0157	1.2707	0.0044	0.43%
2026-03-24	005620	中欧品质消费股票A	1.0157	1.2707	1.0038	1.2588	0.0119	1.19%
2026-03-23	005620	中欧品质消费股票A	1.0038	1.2588	1.0383	1.2933	-0.0345	-3.32%
2026-03-20	005620	中欧品质消费股票A	1.0383	1.2933	1.0380	1.2930	0.0003	0.03%
2026-03-19	005620	中欧品质消费股票A	1.0380	1.2930	1.0680	1.3230	-0.0300	-2.81%
2026-03-18	005620	中欧品质消费股票A	1.0680	1.3230	1.0804	1.3354	-0.0124	-1.16%
2026-03-17	005620	中欧品质消费股票A	1.0804	1.3354	1.0804	1.3354	0.0000	0.00%
2026-03-16	005620	中欧品质消费股票A	1.0804	1.3354	1.0623	1.3173	0.0181	1.70%
2026-03-13	005620	中欧品质消费股票A	1.0623	1.3173	1.0684	1.3234	-0.0061	-0.57%
2026-03-12	005620	中欧品质消费股票A	1.0684	1.3234	1.0706	1.3256	-0.0022	-0.21%
2026-03-11	005620	中欧品质消费股票A	1.0706	1.3256	1.0694	1.3244	0.0012	0.11%
2026-03-10	005620	中欧品质消费股票A	1.0694	1.3244	1.0639	1.3189	0.0055	0.52%
2026-03-09	005620	中欧品质消费股票A	1.0639	1.3189	1.0761	1.3311	-0.0122	-1.13%
2026-03-06	005620	中欧品质消费股票A	1.0761	1.3311	1.0599	1.3149	0.0162	1.53%
2026-03-05	005620	中欧品质消费股票A	1.0599	1.3149	1.0638	1.3188	-0.0039	-0.37%
2026-03-04	005620	中欧品质消费股票A	1.0638	1.3188	1.0741	1.3291	-0.0103	-0.96%
2026-03-03	005620	中欧品质消费股票A	1.0741	1.3291	1.0927	1.3477	-0.0186	-1.70%
2026-03-02	005620	中欧品质消费股票A	1.0927	1.3477	1.1055	1.3605	-0.0128	-1.16%
2026-02-27	005620	中欧品质消费股票A	1.1055	1.3605	1.1007	1.3557	0.0048	0.44%
2026-02-26	005620	中欧品质消费股票A	1.1007	1.3557	1.1140	1.3690	-0.0133	-1.19%
2026-02-25	005620	中欧品质消费股票A	1.1140	1.3690	1.1106	1.3656	0.0034	0.31%
2026-02-24	005620	中欧品质消费股票A	1.1106	1.3656	1.1162	1.3712	-0.0056	-0.50%
2026-02-13	005620	中欧品质消费股票A	1.1162	1.3712	1.1234	1.3784	-0.0072	-0.64%
2026-02-12	005620	中欧品质消费股票A	1.1234	1.3784	1.1371	1.3921	-0.0137	-1.22%
2026-02-11	005620	中欧品质消费股票A	1.1371	1.3921	1.1346	1.3896	0.0025	0.22%
2026-02-10	005620	中欧品质消费股票A	1.1346	1.3896	1.1401	1.3951	-0.0055	-0.48%
2026-02-09	005620	中欧品质消费股票A	1.1401	1.3951	1.1335	1.3885	0.0066	0.58%
2026-02-06	005620	中欧品质消费股票A	1.1335	1.3885	1.1416	1.3966	-0.0081	-0.71%
2026-02-05	005620	中欧品质消费股票A	1.1416	1.3966	1.1329	1.3879	0.0087	0.77%
2026-02-04	005620	中欧品质消费股票A	1.1329	1.3879	1.1208	1.3758	0.0121	1.08%
2026-02-03	005620	中欧品质消费股票A	1.1208	1.3758	1.1111	1.3661	0.0097	0.87%
2026-02-02	005620	中欧品质消费股票A	1.1111	1.3661	1.1217	1.3767	-0.0106	-0.94%
2026-01-30	005620	中欧品质消费股票A	1.1217	1.3767	1.1480	1.4030	-0.0263	-2.29%
2026-01-29	005620	中欧品质消费股票A	1.1480	1.4030	1.1086	1.3636	0.0394	3.55%
2026-01-28	005620	中欧品质消费股票A	1.1086	1.3636	1.1001	1.3551	0.0085	0.77%
2026-01-27	005620	中欧品质消费股票A	1.1001	1.3551	1.1020	1.3570	-0.0019	-0.17%
2026-01-26	005620	中欧品质消费股票A	1.1020	1.3570	1.1069	1.3619	-0.0049	-0.44%
2026-01-23	005620	中欧品质消费股票A	1.1069	1.3619	1.1070	1.3620	-0.0001	-0.01%
2026-01-22	005620	中欧品质消费股票A	1.1070	1.3620	1.1081	1.3631	-0.0011	-0.10%
2026-01-21	005620	中欧品质消费股票A	1.1081	1.3631	1.1162	1.3712	-0.0081	-0.73%
2026-01-20	005620	中欧品质消费股票A	1.1162	1.3712	1.1077	1.3627	0.0085	0.77%
2026-01-19	005620	中欧品质消费股票A	1.1077	1.3627	1.1058	1.3608	0.0019	0.17%
2026-01-16	005620	中欧品质消费股票A	1.1058	1.3608	1.1068	1.3618	-0.0010	-0.09%
2026-01-15	005620	中欧品质消费股票A	1.1068	1.3618	1.1134	1.3684	-0.0066	-0.59%
2026-01-14	005620	中欧品质消费股票A	1.1134	1.3684	1.1108	1.3658	0.0026	0.23%
2026-01-13	005620	中欧品质消费股票A	1.1108	1.3658	1.1183	1.3733	-0.0075	-0.67%
2026-01-12	005620	中欧品质消费股票A	1.1183	1.3733	1.1101	1.3651	0.0082	0.74%
2026-01-09	005620	中欧品质消费股票A	1.1101	1.3651	1.1104	1.3654	-0.0003	-0.03%
2026-01-08	005620	中欧品质消费股票A	1.1104	1.3654	1.1176	1.3726	-0.0072	-0.64%
2026-01-07	005620	中欧品质消费股票A	1.1176	1.3726	1.1210	1.3760	-0.0034	-0.30%
2026-01-06	005620	中欧品质消费股票A	1.1210	1.3760	1.1090	1.3640	0.0120	1.08%
2026-01-05	005620	中欧品质消费股票A	1.1090	1.3640	1.0885	1.3435	0.0205	1.88%
2025-12-31	005620	中欧品质消费股票A	1.0885	1.3435	1.0944	1.3494	-0.0059	-0.54%
2025-12-30	005620	中欧品质消费股票A	1.0944	1.3494	1.0968	1.3518	-0.0024	-0.22%
2025-12-29	005620	中欧品质消费股票A	1.0968	1.3518	1.1076	1.3626	-0.0108	-0.98%
2025-12-26	005620	中欧品质消费股票A	1.1076	1.3626	1.1097	1.3647	-0.0021	-0.19%
2025-12-25	005620	中欧品质消费股票A	1.1097	1.3647	1.1071	1.3621	0.0026	0.23%
2025-12-24	005620	中欧品质消费股票A	1.1071	1.3621	1.1119	1.3669	-0.0048	-0.43%
2025-12-23	005620	中欧品质消费股票A	1.1119	1.3669	1.1190	1.3740	-0.0071	-0.63%
2025-12-22	005620	中欧品质消费股票A	1.1190	1.3740	1.1151	1.3701	0.0039	0.35%
2025-12-19	005620	中欧品质消费股票A	1.1151	1.3701	1.1092	1.3642	0.0059	0.53%
2025-12-18	005620	中欧品质消费股票A	1.1092	1.3642	1.1128	1.3678	-0.0036	-0.32%
2025-12-17	005620	中欧品质消费股票A	1.1128	1.3678	1.1031	1.3581	0.0097	0.88%
2025-12-16	005620	中欧品质消费股票A	1.1031	1.3581	1.1136	1.3686	-0.0105	-0.94%
2025-12-15	005620	中欧品质消费股票A	1.1136	1.3686	1.1111	1.3661	0.0025	0.23%
2025-12-12	005620	中欧品质消费股票A	1.1111	1.3661	1.0951	1.3501	0.0160	1.46%
2025-12-11	005620	中欧品质消费股票A	1.0951	1.3501	1.0995	1.3545	-0.0044	-0.40%
2025-12-10	005620	中欧品质消费股票A	1.0995	1.3545	1.0946	1.3496	0.0049	0.45%
2025-12-09	005620	中欧品质消费股票A	1.0946	1.3496	1.1057	1.3607	-0.0111	-1.00%
2025-12-08	005620	中欧品质消费股票A	1.1057	1.3607	1.1193	1.3743	-0.0136	-1.22%
2025-12-05	005620	中欧品质消费股票A	1.1193	1.3743	1.1194	1.3744	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	005620	中欧品质消费股票A	1.1194	1.3744	1.1277	1.3827	-0.0083	-0.74%
2025-12-03	005620	中欧品质消费股票A	1.1277	1.3827	1.1355	1.3905	-0.0078	-0.69%
2025-12-02	005620	中欧品质消费股票A	1.1355	1.3905	1.1442	1.3992	-0.0087	-0.76%
2025-12-01	005620	中欧品质消费股票A	1.1442	1.3992	1.1441	1.3991	0.0001	0.01%
2025-11-28	005620	中欧品质消费股票A	1.1441	1.3991	1.1423	1.3973	0.0018	0.16%
2025-11-27	005620	中欧品质消费股票A	1.1423	1.3973	1.1353	1.3903	0.0070	0.62%
2025-11-26	005620	中欧品质消费股票A	1.1353	1.3903	1.1261	1.3811	0.0092	0.82%
2025-11-25	005620	中欧品质消费股票A	1.1261	1.3811	1.1202	1.3752	0.0059	0.53%
2025-11-24	005620	中欧品质消费股票A	1.1202	1.3752	1.1135	1.3685	0.0067	0.60%
2025-11-21	005620	中欧品质消费股票A	1.1135	1.3685	1.1304	1.3854	-0.0169	-1.50%
2025-11-20	005620	中欧品质消费股票A	1.1304	1.3854	1.1304	1.3854	0.0000	0.00%
2025-11-19	005620	中欧品质消费股票A	1.1304	1.3854	1.1325	1.3875	-0.0021	-0.19%
2025-11-18	005620	中欧品质消费股票A	1.1325	1.3875	1.1451	1.4001	-0.0126	-1.10%
2025-11-17	005620	中欧品质消费股票A	1.1451	1.4001	1.1497	1.4047	-0.0046	-0.40%
2025-11-14	005620	中欧品质消费股票A	1.1497	1.4047	1.1677	1.4227	-0.0180	-1.54%
2025-11-13	005620	中欧品质消费股票A	1.1677	1.4227	1.1607	1.4157	0.0070	0.60%
2025-11-12	005620	中欧品质消费股票A	1.1607	1.4157	1.1549	1.4099	0.0058	0.50%
2025-11-11	005620	中欧品质消费股票A	1.1549	1.4099	1.1565	1.4115	-0.0016	-0.14%
2025-11-10	005620	中欧品质消费股票A	1.1565	1.4115	1.1185	1.3735	0.0380	3.40%
2025-11-07	005620	中欧品质消费股票A	1.1185	1.3735	1.1242	1.3792	-0.0057	-0.51%
2025-11-06	005620	中欧品质消费股票A	1.1242	1.3792	1.1168	1.3718	0.0074	0.66%
2025-11-05	005620	中欧品质消费股票A	1.1168	1.3718	1.1203	1.3753	-0.0035	-0.31%
2025-11-04	005620	中欧品质消费股票A	1.1203	1.3753	1.1352	1.3902	-0.0149	-1.31%
2025-11-03	005620	中欧品质消费股票A	1.1352	1.3902	1.1316	1.3866	0.0036	0.32%
2025-10-31	005620	中欧品质消费股票A	1.1316	1.3866	1.1362	1.3912	-0.0046	-0.40%
2025-10-30	005620	中欧品质消费股票A	1.1362	1.3912	1.1393	1.3943	-0.0031	-0.27%
2025-10-29	005620	中欧品质消费股票A	1.1393	1.3943	1.1361	1.3911	0.0032	0.28%
2025-10-28	005620	中欧品质消费股票A	1.1361	1.3911	1.1509	1.4059	-0.0148	-1.29%
2025-10-27	005620	中欧品质消费股票A	1.1509	1.4059	1.1493	1.4043	0.0016	0.14%
2025-10-24	005620	中欧品质消费股票A	1.1493	1.4043	1.1613	1.4163	-0.0120	-1.04%
2025-10-23	005620	中欧品质消费股票A	1.1613	1.4163	1.1562	1.4112	0.0051	0.44%
2025-10-22	005620	中欧品质消费股票A	1.1562	1.4112	1.1584	1.4134	-0.0022	-0.19%
2025-10-21	005620	中欧品质消费股票A	1.1584	1.4134	1.1629	1.4179	-0.0045	-0.39%
2025-10-20	005620	中欧品质消费股票A	1.1629	1.4179	1.1648	1.4198	-0.0019	-0.16%
2025-10-17	005620	中欧品质消费股票A	1.1648	1.4198	1.1886	1.4436	-0.0238	-2.00%
2025-10-16	005620	中欧品质消费股票A	1.1886	1.4436	1.1818	1.4368	0.0068	0.58%
2025-10-15	005620	中欧品质消费股票A	1.1818	1.4368	1.1549	1.4099	0.0269	2.33%
2025-10-14	005620	中欧品质消费股票A	1.1549	1.4099	1.1506	1.4056	0.0043	0.37%
2025-10-13	005620	中欧品质消费股票A	1.1506	1.4056	1.1551	1.4101	-0.0045	-0.39%
2025-10-10	005620	中欧品质消费股票A	1.1551	1.4101	1.1642	1.4192	-0.0091	-0.78%
2025-10-09	005620	中欧品质消费股票A	1.1642	1.4192	1.1848	1.4398	-0.0206	-1.74%
2025-09-30	005620	中欧品质消费股票A	1.1848	1.4398	1.1861	1.4411	-0.0013	-0.11%
2025-09-29	005620	中欧品质消费股票A	1.1861	1.4411	1.1745	1.4295	0.0116	0.99%
2025-09-26	005620	中欧品质消费股票A	1.1745	1.4295	1.1808	1.4358	-0.0063	-0.53%
2025-09-25	005620	中欧品质消费股票A	1.1808	1.4358	1.1916	1.4466	-0.0108	-0.91%
2025-09-24	005620	中欧品质消费股票A	1.1916	1.4466	1.1850	1.4400	0.0066	0.56%
2025-09-23	005620	中欧品质消费股票A	1.1850	1.4400	1.1954	1.4504	-0.0104	-0.87%
2025-09-22	005620	中欧品质消费股票A	1.1954	1.4504	1.2028	1.4578	-0.0074	-0.62%
2025-09-19	005620	中欧品质消费股票A	1.2028	1.4578	1.2014	1.4564	0.0014	0.12%
2025-09-18	005620	中欧品质消费股票A	1.2014	1.4564	1.2141	1.4691	-0.0127	-1.05%
2025-09-17	005620	中欧品质消费股票A	1.2141	1.4691	1.2163	1.4713	-0.0022	-0.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%