中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)
今天最新净值
0.8967
-0.0037 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0651
-0.0153 -1.4145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7478亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩
近一月,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.8891 |
1.1441 |
0.8967 |
1.1517 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.8967 |
1.1517 |
0.9004 |
1.1554 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9004 |
1.1554 |
0.8963 |
1.1513 |
0.0041 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.8963 |
1.1513 |
0.8985 |
1.1535 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.8985 |
1.1535 |
0.9075 |
1.1625 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9075 |
1.1625 |
0.9146 |
1.1696 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9146 |
1.1696 |
0.9182 |
1.1732 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9182 |
1.1732 |
0.9249 |
1.1799 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9249 |
1.1799 |
0.9154 |
1.1704 |
0.0095 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9154 |
1.1704 |
0.9119 |
1.1669 |
0.0035 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9119 |
1.1669 |
0.9173 |
1.1723 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9173 |
1.1723 |
0.9138 |
1.1688 |
0.0035 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9138 |
1.1688 |
0.9266 |
1.1816 |
-0.0128 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9266 |
1.1816 |
0.9228 |
1.1778 |
0.0038 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9228 |
1.1778 |
0.9261 |
1.1811 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9261 |
1.1811 |
0.9273 |
1.1823 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9273 |
1.1823 |
0.9161 |
1.1711 |
0.0112 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9161 |
1.1711 |
0.9232 |
1.1782 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9232 |
1.1782 |
0.9299 |
1.1849 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9299 |
1.1849 |
0.9222 |
1.1772 |
0.0077 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9222 |
1.1772 |
0.9240 |
1.1790 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9240 |
1.1790 |
0.9188 |
1.1738 |
0.0052 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
0.9188 |
1.1738 |
0.9188 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
