海富通聚优精选混合(FOF)A(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

今天最新净值 1.5321 -0.0155 -1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5321
成立日期：2017-11-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1376亿
最近资产：1.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：吴明杰

近一月海富通聚优精选混合(FOF)A|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通聚优精选混合(FOF)A(005220)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5254	1.5254	1.5321	1.5321	-0.0067	-0.44%
2026-09-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5321	1.5321	1.5476	1.5476	-0.0155	-1.01%
2026-09-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5476	1.5476	1.5580	1.5580	-0.0104	-0.67%
2026-09-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5580	1.5580	1.5546	1.5546	0.0034	0.22%
2026-09-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5546	1.5546	1.5583	1.5583	-0.0037	-0.24%
2026-09-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5583	1.5583	1.5330	1.5330	0.0253	1.62%
2026-09-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5330	1.5330	1.5479	1.5479	-0.0149	-0.97%
2026-09-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5479	1.5479	1.5430	1.5430	0.0049	0.32%
2026-09-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5430	1.5430	1.5633	1.5633	-0.0203	-1.32%
2026-09-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5633	1.5633	1.5830	1.5830	-0.0197	-1.26%

2026-08-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5830	1.5830	1.5703	1.5703	0.0127	0.81%
2026-08-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5703	1.5703	1.5810	1.5810	-0.0107	-0.68%
2026-08-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5810	1.5810	1.5517	1.5517	0.0293	1.85%
2026-08-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5517	1.5517	1.5447	1.5447	0.0070	0.45%
2026-08-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5447	1.5447	1.5478	1.5478	-0.0031	-0.20%
2026-08-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5478	1.5478	1.5761	1.5761	-0.0283	-1.83%
2026-08-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5761	1.5761	1.5654	1.5654	0.0107	0.68%
2026-08-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5654	1.5654	1.5563	1.5563	0.0091	0.58%
2026-08-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.5563	1.5563	1.6264	1.6264	-0.0701	-4.50%
2026-08-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6264	1.6264	1.6297	1.6297	-0.0033	-0.20%
2026-08-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A	1.6297	1.6297	1.5898	1.5898	0.0399	2.45%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%