国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(005208)

今天最新净值 1.0509 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3671
成立日期：2017-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.6540亿
最近资产：51.92亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力刘振中

近一季国寿安保安裕纯债半年定开债|国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0511	1.3673	1.0509	1.3671	0.0002	0.02%
2026-09-15	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0509	1.3671	1.0508	1.3670	0.0001	0.01%
2026-09-14	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0508	1.3670	1.0507	1.3669	0.0001	0.01%
2026-09-11	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0507	1.3669	1.0506	1.3668	0.0001	0.01%
2026-09-10	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0506	1.3668	1.0506	1.3668	0.0000	0.00%
2026-09-09	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0506	1.3668	1.0505	1.3667	0.0001	0.01%
2026-09-08	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0505	1.3667	1.0504	1.3666	0.0001	0.01%
2026-09-07	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0504	1.3666	1.0501	1.3663	0.0003	0.03%
2026-09-04	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0501	1.3663	1.0500	1.3662	0.0001	0.01%
2026-09-03	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0500	1.3662	1.0497	1.3659	0.0003	0.03%

2026-09-02	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0497	1.3659	1.0497	1.3659	0.0000	0.00%
2026-09-01	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0497	1.3659	1.0494	1.3656	0.0003	0.03%
2026-08-31	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0494	1.3656	1.0493	1.3655	0.0001	0.01%
2026-08-28	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0493	1.3655	1.0493	1.3655	0.0000	0.00%
2026-08-27	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0493	1.3655	1.0495	1.3657	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0495	1.3657	1.0496	1.3658	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0496	1.3658	1.0496	1.3658	0.0000	0.00%
2026-08-24	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0496	1.3658	1.0492	1.3654	0.0004	0.04%
2026-08-21	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0492	1.3654	1.0492	1.3654	0.0000	0.00%
2026-08-20	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0492	1.3654	1.0493	1.3655	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0493	1.3655	1.0493	1.3655	0.0000	0.00%
2026-08-18	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0493	1.3655	1.0489	1.3651	0.0004	0.04%
2026-08-17	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0489	1.3651	1.0488	1.3650	0.0001	0.01%
2026-08-14	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0488	1.3650	1.0487	1.3649	0.0001	0.01%
2026-08-13	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0487	1.3649	1.0482	1.3644	0.0005	0.05%

2026-08-12	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0482	1.3644	1.0481	1.3643	0.0001	0.01%
2026-08-11	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0481	1.3643	1.0482	1.3644	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0482	1.3644	1.0478	1.3640	0.0004	0.04%
2026-08-07	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0478	1.3640	1.0476	1.3638	0.0002	0.02%
2026-08-06	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0476	1.3638	1.0475	1.3637	0.0001	0.01%
2026-08-05	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0475	1.3637	1.0475	1.3637	0.0000	0.00%
2026-08-04	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0475	1.3637	1.0474	1.3636	0.0001	0.01%
2026-08-03	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0474	1.3636	1.0473	1.3635	0.0001	0.01%
2026-07-31	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0473	1.3635	1.0471	1.3633	0.0002	0.02%
2026-07-30	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0471	1.3633	1.0468	1.3630	0.0003	0.03%
2026-07-29	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0468	1.3630	1.0468	1.3630	0.0000	0.00%
2026-07-28	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0468	1.3630	1.0470	1.3632	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0470	1.3632	1.0469	1.3631	0.0001	0.01%
2026-07-24	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0469	1.3631	1.0468	1.3630	0.0001	0.01%
2026-07-23	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0468	1.3630	1.0468	1.3630	0.0000	0.00%
2026-07-22	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0468	1.3630	1.0465	1.3627	0.0003	0.03%
2026-07-21	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0465	1.3627	1.0464	1.3626	0.0001	0.01%
2026-07-20	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0464	1.3626	1.0464	1.3626	0.0000	0.00%
2026-07-17	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0464	1.3626	1.0463	1.3625	0.0001	0.01%
2026-07-16	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0463	1.3625	1.0463	1.3625	0.0000	0.00%
2026-07-15	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0463	1.3625	1.0462	1.3624	0.0001	0.01%
2026-07-14	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0462	1.3624	1.0461	1.3623	0.0001	0.01%
2026-07-13	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0461	1.3623	1.0461	1.3623	0.0000	0.00%
2026-07-10	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0461	1.3623	1.0461	1.3623	0.0000	0.00%
2026-07-09	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0461	1.3623	1.0460	1.3622	0.0001	0.01%
2026-07-08	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0460	1.3622	1.0459	1.3621	0.0001	0.01%
2026-07-07	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0459	1.3621	1.0458	1.3620	0.0001	0.01%
2026-07-06	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0458	1.3620	1.0454	1.3616	0.0004	0.04%
2026-07-03	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0454	1.3616	1.0454	1.3616	0.0000	0.00%
2026-07-02	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0454	1.3616	1.0454	1.3616	0.0000	0.00%
2026-07-01	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0454	1.3616	1.0459	1.3621	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0459	1.3621	1.0461	1.3623	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0461	1.3623	1.0457	1.3619	0.0004	0.04%
2026-06-26	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0457	1.3619	1.0456	1.3618	0.0001	0.01%
2026-06-25	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0456	1.3618	1.0452	1.3614	0.0004	0.04%
2026-06-24	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0452	1.3614	1.0451	1.3613	0.0001	0.01%
2026-06-23	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0451	1.3613	1.0454	1.3616	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0454	1.3616	1.0452	1.3614	0.0002	0.02%
2026-06-18	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0452	1.3614	1.0450	1.3612	0.0002	0.02%
2026-06-17	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0450	1.3612	1.0446	1.3608	0.0004	0.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%