国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(005208)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3670
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6540亿
- 最近资产：51.92亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 刘振中
近一年国寿安保安裕纯债半年定开债|国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金净值查询
近一年,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005208 |
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| 2026-09-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-09-11 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-09-10 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-09-09 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-09-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-02 |
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|
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0496 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0492 |
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| 2026-08-20 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-08-19 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0493 |
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| 2026-08-17 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-08-10 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-08-07 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-08-05 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0475 |
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| 2026-08-04 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-08-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0468 |
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| 2026-07-28 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.3631 |
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| 2026-07-24 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-23 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0468 |
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| 2026-07-22 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0464 |
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| 2026-07-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-16 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-14 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-13 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-08 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-06 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-07-03 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0454 |
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| 2026-07-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0454 |
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| 2026-07-01 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-06-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.04% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-06-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0452 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-06-17 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0446 |
1.3608 |
1.0442 |
1.3604 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0442 |
1.3604 |
1.0440 |
1.3602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0440 |
1.3602 |
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1.3600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0438 |
1.3600 |
1.0446 |
1.3608 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0446 |
1.3608 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0451 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.03% |
| 2026-06-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0459 |
1.3621 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0460 |
1.3622 |
1.0459 |
1.3621 |
0.0001 |
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| 2026-06-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0459 |
1.3621 |
1.0459 |
1.3621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0459 |
1.3621 |
1.0457 |
1.3619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0457 |
1.3619 |
1.0453 |
1.3615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0453 |
1.3615 |
1.0450 |
1.3612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0450 |
1.3612 |
1.0448 |
1.3610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0448 |
1.3610 |
1.0444 |
1.3606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0444 |
1.3606 |
1.0440 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-01-14 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.00% |
| 2026-01-13 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.01% |
| 2026-01-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0290 |
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0.04% |
| 2026-01-09 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2026-01-08 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.03% |
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-0.02% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.00% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0225 |
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0.00% |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.08% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.00% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.3375 |
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-0.03% |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.3378 |
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-0.10% |
| 2025-09-23 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0375 |
1.3394 |
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| 2025-09-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.3392 |
1.0376 |
1.3395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0376 |
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1.0378 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0378 |
1.3397 |
1.0375 |
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0.0003 |
0.03% |
