中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)

今天最新净值 1.5007 0.0183 1.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4929 0.0023 0.1569% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5007
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0923亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吕文晔

近半年中银证券聚瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4918	1.4918	1.5007	1.5007	-0.0089	-0.59%
2026-09-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.5007	1.4824	1.4824	0.0183	1.23%
2026-09-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4824	1.4824	1.4793	1.4793	0.0031	0.21%
2026-09-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4793	1.4793	1.4831	1.4831	-0.0038	-0.26%
2026-09-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4831	1.4831	1.4871	1.4871	-0.0040	-0.27%
2026-09-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4871	1.4871	1.4904	1.4904	-0.0033	-0.22%
2026-09-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4904	1.4904	1.4928	1.4928	-0.0024	-0.16%
2026-09-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4928	1.4928	1.4972	1.4972	-0.0044	-0.29%
2026-09-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4972	1.4972	1.4836	1.4836	0.0136	0.92%
2026-09-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4836	1.4836	1.4940	1.4940	-0.0104	-0.70%

2026-09-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4940	1.4940	1.4955	1.4955	-0.0015	-0.10%
2026-09-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4955	1.4955	1.5016	1.5016	-0.0061	-0.41%
2026-09-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5016	1.5016	1.5137	1.5137	-0.0121	-0.80%
2026-08-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5137	1.5137	1.5096	1.5096	0.0041	0.27%
2026-08-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5096	1.5096	1.5157	1.5157	-0.0061	-0.40%
2026-08-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5157	1.5157	1.5027	1.5027	0.0130	0.87%
2026-08-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5027	1.5027	1.5000	1.5000	0.0027	0.18%
2026-08-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5000	1.5000	1.5068	1.5068	-0.0068	-0.45%
2026-08-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5068	1.5068	1.5120	1.5120	-0.0052	-0.34%
2026-08-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5120	1.5120	1.5174	1.5174	-0.0054	-0.36%
2026-08-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5174	1.5174	1.5069	1.5069	0.0105	0.70%
2026-08-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5069	1.5069	1.5291	1.5291	-0.0222	-1.45%
2026-08-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5291	1.5291	1.5315	1.5315	-0.0024	-0.16%
2026-08-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5315	1.5315	1.5288	1.5288	0.0027	0.18%
2026-08-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5288	1.5288	1.5229	1.5229	0.0059	0.39%

2026-08-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5229	1.5229	1.5299	1.5299	-0.0070	-0.46%
2026-08-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5299	1.5299	1.5285	1.5285	0.0014	0.09%
2026-08-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5285	1.5285	1.5439	1.5439	-0.0154	-1.00%
2026-08-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5439	1.5439	1.5420	1.5420	0.0019	0.12%
2026-08-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5420	1.5420	1.5308	1.5308	0.0112	0.73%
2026-08-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5308	1.5308	1.5341	1.5341	-0.0033	-0.22%
2026-08-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5341	1.5341	1.5216	1.5216	0.0125	0.82%
2026-08-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5216	1.5216	1.5077	1.5077	0.0139	0.92%
2026-08-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5077	1.5077	1.5160	1.5160	-0.0083	-0.55%
2026-07-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5160	1.5160	1.5099	1.5099	0.0061	0.40%
2026-07-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5099	1.5099	1.5199	1.5199	-0.0100	-0.66%
2026-07-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5199	1.5199	1.5174	1.5174	0.0025	0.16%
2026-07-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5174	1.5174	1.5299	1.5299	-0.0125	-0.82%
2026-07-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5299	1.5299	1.5270	1.5270	0.0029	0.19%
2026-07-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5270	1.5270	1.5363	1.5363	-0.0093	-0.61%
2026-07-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5363	1.5363	1.5410	1.5410	-0.0047	-0.30%
2026-07-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5410	1.5410	1.5381	1.5381	0.0029	0.19%
2026-07-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5381	1.5381	1.5217	1.5217	0.0164	1.08%
2026-07-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5217	1.5217	1.5178	1.5178	0.0039	0.26%
2026-07-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5178	1.5178	1.5354	1.5354	-0.0176	-1.15%
2026-07-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5354	1.5354	1.5397	1.5397	-0.0043	-0.28%
2026-07-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5397	1.5397	1.5393	1.5393	0.0004	0.03%
2026-07-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5393	1.5393	1.5340	1.5340	0.0053	0.35%
2026-07-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5340	1.5340	1.5376	1.5376	-0.0036	-0.23%
2026-07-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5376	1.5376	1.5400	1.5400	-0.0024	-0.16%
2026-07-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5400	1.5400	1.5376	1.5376	0.0024	0.16%
2026-07-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5376	1.5376	1.5414	1.5414	-0.0038	-0.25%
2026-07-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5414	1.5414	1.5519	1.5519	-0.0105	-0.68%
2026-07-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5519	1.5519	1.5518	1.5518	0.0001	0.01%
2026-07-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5518	1.5518	1.5469	1.5469	0.0049	0.32%
2026-07-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5469	1.5469	1.5505	1.5505	-0.0036	-0.23%
2026-07-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5505	1.5505	1.5437	1.5437	0.0068	0.44%
2026-06-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5437	1.5437	1.5452	1.5452	-0.0015	-0.10%
2026-06-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5452	1.5452	1.5378	1.5378	0.0074	0.48%
2026-06-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5378	1.5378	1.5463	1.5463	-0.0085	-0.55%
2026-06-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5463	1.5463	1.5366	1.5366	0.0097	0.63%
2026-06-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5366	1.5366	1.5316	1.5316	0.0050	0.33%
2026-06-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5316	1.5316	1.5391	1.5391	-0.0075	-0.49%
2026-06-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5391	1.5391	1.5267	1.5267	0.0124	0.81%
2026-06-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5267	1.5267	1.5289	1.5289	-0.0022	-0.14%
2026-06-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5289	1.5289	1.5206	1.5206	0.0083	0.55%
2026-06-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5206	1.5206	1.5203	1.5203	0.0003	0.02%
2026-06-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5203	1.5203	1.5178	1.5178	0.0025	0.16%
2026-06-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5178	1.5178	1.5179	1.5179	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5179	1.5179	1.5175	1.5175	0.0004	0.03%
2026-06-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5175	1.5175	1.5228	1.5228	-0.0053	-0.35%
2026-06-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5228	1.5228	1.5270	1.5270	-0.0042	-0.28%
2026-06-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5270	1.5270	1.5291	1.5291	-0.0021	-0.14%
2026-06-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5291	1.5291	1.5341	1.5341	-0.0050	-0.33%
2026-06-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5341	1.5341	1.5402	1.5402	-0.0061	-0.40%
2026-06-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5402	1.5402	1.5405	1.5405	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5405	1.5405	1.5403	1.5403	0.0002	0.01%
2026-06-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5403	1.5403	1.5387	1.5387	0.0016	0.10%
2026-05-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5387	1.5387	1.5403	1.5403	-0.0016	-0.10%
2026-05-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5403	1.5403	1.5370	1.5370	0.0033	0.21%
2026-05-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5370	1.5370	1.5431	1.5431	-0.0061	-0.40%
2026-05-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5431	1.5431	1.5377	1.5377	0.0054	0.35%
2026-05-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5377	1.5377	1.5118	1.5118	0.0259	1.71%
2026-05-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5118	1.5118	1.5055	1.5055	0.0063	0.42%
2026-05-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5055	1.5055	1.5283	1.5283	-0.0228	-1.49%
2026-05-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5283	1.5283	1.5130	1.5130	0.0153	1.01%
2026-05-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5130	1.5130	1.5060	1.5060	0.0070	0.46%
2026-05-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5060	1.5060	1.5094	1.5094	-0.0034	-0.23%
2026-05-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5094	1.5094	1.5217	1.5217	-0.0123	-0.81%
2026-05-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5217	1.5217	1.5352	1.5352	-0.0135	-0.88%
2026-05-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5352	1.5352	1.5350	1.5350	0.0002	0.01%
2026-05-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5350	1.5350	1.5368	1.5368	-0.0018	-0.12%
2026-05-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5368	1.5368	1.5305	1.5305	0.0063	0.41%
2026-05-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5305	1.5305	1.5358	1.5358	-0.0053	-0.35%
2026-04-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5177	1.5177	1.5204	1.5204	-0.0027	-0.18%
2026-04-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5204	1.5204	1.5099	1.5099	0.0105	0.70%
2026-04-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5099	1.5099	1.5123	1.5123	-0.0024	-0.16%
2026-04-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5123	1.5123	1.5145	1.5145	-0.0022	-0.15%
2026-04-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5145	1.5145	1.5198	1.5198	-0.0053	-0.35%
2026-04-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5198	1.5198	1.5332	1.5332	-0.0134	-0.87%
2026-04-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5332	1.5332	1.5264	1.5264	0.0068	0.45%
2026-04-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5264	1.5264	1.5215	1.5215	0.0049	0.32%
2026-04-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5215	1.5215	1.5246	1.5246	-0.0031	-0.20%
2026-04-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5246	1.5246	1.5245	1.5245	0.0001	0.01%
2026-04-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5245	1.5245	1.5072	1.5072	0.0173	1.15%
2026-04-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5072	1.5072	1.5160	1.5160	-0.0088	-0.58%
2026-04-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5160	1.5160	1.5041	1.5041	0.0119	0.79%
2026-04-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5041	1.5041	1.5010	1.5010	0.0031	0.21%
2026-04-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5010	1.5010	1.4893	1.4893	0.0117	0.79%
2026-04-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4893	1.4893	1.4907	1.4907	-0.0014	-0.09%
2026-04-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4907	1.4907	1.4704	1.4704	0.0203	1.38%
2026-04-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4704	1.4704	1.4705	1.4705	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4705	1.4705	1.4772	1.4772	-0.0067	-0.45%
2026-04-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4772	1.4772	1.4826	1.4826	-0.0054	-0.36%
2026-04-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4826	1.4826	1.4745	1.4745	0.0081	0.55%
2026-03-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4745	1.4745	1.4896	1.4896	-0.0151	-1.01%
2026-03-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4896	1.4896	1.4935	1.4935	-0.0039	-0.26%
2026-03-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4935	1.4935	1.4838	1.4838	0.0097	0.65%
2026-03-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4838	1.4838	1.4865	1.4865	-0.0027	-0.18%
2026-03-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4865	1.4865	1.4794	1.4794	0.0071	0.48%
2026-03-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4794	1.4794	1.4729	1.4729	0.0065	0.44%
2026-03-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4729	1.4729	1.4852	1.4852	-0.0123	-0.83%
2026-03-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4852	1.4852	1.4792	1.4792	0.0060	0.41%
2026-03-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4792	1.4792	1.4889	1.4889	-0.0097	-0.65%
2026-03-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4889	1.4889	1.4906	1.4906	-0.0017	-0.11%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1900	0.60%
中银证券新能源混合C	2.1288	0.60%
中银证券健康产业混合	2.0999	0.39%
中银证券汇享定期开放债券	1.1150	0.04%
中银证券安誉债券A	1.0876	0.02%
中银证券安誉债券C	2.1259	0.02%
中银证券安进债券A	1.0852	0.00%
中银证券安进债券C	1.0785	0.00%
中银证券安弘债券A	1.4362	-0.05%
中银证券安弘债券C	1.3976	-0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%