大成惠明纯债债券A(大成惠明定开纯债债券)基金净值查询(004389)

今天最新净值 1.1100 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3580
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7700亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一年大成惠明纯债债券A|大成惠明定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成惠明纯债债券A(004389)基金累计收益率2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1100	1.3580	0.0004	0.04%
2026-09-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.1100	1.3580	1.1096	1.3576	0.0004	0.04%
2026-09-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1096	1.3576	0.0000	0.00%
2026-09-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1102	1.3582	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.1102	1.3582	1.1103	1.3583	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.1103	1.3583	1.1104	1.3584	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1104	1.3584	0.0000	0.00%
2026-09-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1100	1.3580	0.0004	0.04%
2026-09-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.1100	1.3580	1.1099	1.3579	0.0001	0.01%
2026-09-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.1099	1.3579	1.1088	1.3568	0.0011	0.10%

2026-09-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.1088	1.3568	1.1092	1.3572	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.1092	1.3572	1.1083	1.3563	0.0009	0.08%
2026-08-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.1083	1.3563	1.1079	1.3559	0.0004	0.04%
2026-08-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.1079	1.3559	1.1080	1.3560	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.1080	1.3560	1.1092	1.3572	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.1092	1.3572	1.1096	1.3576	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1097	1.3577	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.1097	1.3577	1.1087	1.3567	0.0010	0.09%
2026-08-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.1087	1.3567	1.1090	1.3570	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.1090	1.3570	1.1093	1.3573	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.1093	1.3573	1.1097	1.3577	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.1097	1.3577	1.1094	1.3574	0.0003	0.03%
2026-08-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.1094	1.3574	1.1093	1.3573	0.0001	0.01%
2026-08-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.1093	1.3573	1.1091	1.3571	0.0002	0.02%
2026-08-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.1091	1.3571	1.1084	1.3564	0.0007	0.06%

2026-08-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.1084	1.3564	1.1085	1.3565	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.1085	1.3565	1.1087	1.3567	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.1087	1.3567	1.1082	1.3562	0.0005	0.05%
2026-08-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.1082	1.3562	1.1078	1.3558	0.0004	0.04%
2026-08-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.1078	1.3558	1.1078	1.3558	0.0000	0.00%
2026-08-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.1078	1.3558	1.1079	1.3559	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.1079	1.3559	1.1075	1.3555	0.0004	0.04%
2026-08-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.1075	1.3555	1.1075	1.3555	0.0000	0.00%
2026-07-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.1075	1.3555	1.1071	1.3551	0.0004	0.04%
2026-07-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.1071	1.3551	1.1064	1.3544	0.0007	0.06%
2026-07-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.1064	1.3544	1.1065	1.3545	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.1065	1.3545	1.1067	1.3547	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.1067	1.3547	1.1067	1.3547	0.0000	0.00%
2026-07-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.1067	1.3547	1.1064	1.3544	0.0003	0.03%
2026-07-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.1064	1.3544	1.1064	1.3544	0.0000	0.00%
2026-07-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.1064	1.3544	1.1056	1.3536	0.0008	0.07%
2026-07-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.1056	1.3536	1.1054	1.3534	0.0002	0.02%
2026-07-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.1054	1.3534	1.1056	1.3536	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.1056	1.3536	1.1049	1.3529	0.0007	0.06%
2026-07-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.1049	1.3529	1.1053	1.3533	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.1053	1.3533	1.1051	1.3531	0.0002	0.02%
2026-07-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.1051	1.3531	1.1050	1.3530	0.0001	0.01%
2026-07-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.1050	1.3530	1.1053	1.3533	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.1053	1.3533	1.1052	1.3532	0.0001	0.01%
2026-07-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.1052	1.3532	1.1052	1.3532	0.0000	0.00%
2026-07-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.1052	1.3532	1.1048	1.3528	0.0004	0.04%
2026-07-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.1048	1.3528	1.1046	1.3526	0.0002	0.02%
2026-07-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.1046	1.3526	1.1041	1.3521	0.0005	0.05%
2026-07-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.1041	1.3521	1.1043	1.3523	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.1043	1.3523	1.1040	1.3520	0.0003	0.03%
2026-07-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.1040	1.3520	1.1051	1.3531	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.1051	1.3531	1.1063	1.3543	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.1063	1.3543	1.1055	1.3535	0.0008	0.07%
2026-06-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.1055	1.3535	1.1052	1.3532	0.0003	0.03%
2026-06-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.1052	1.3532	1.1043	1.3523	0.0009	0.08%
2026-06-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.1043	1.3523	1.1049	1.3529	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.1049	1.3529	1.1055	1.3535	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.1055	1.3535	1.1055	1.3535	0.0000	0.00%
2026-06-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.1055	1.3535	1.1053	1.3533	0.0002	0.02%
2026-06-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.1053	1.3533	1.1047	1.3527	0.0006	0.05%
2026-06-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.1047	1.3527	1.1037	1.3517	0.0010	0.09%
2026-06-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.1037	1.3517	1.1036	1.3516	0.0001	0.01%
2026-06-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.1036	1.3516	1.1028	1.3508	0.0008	0.07%
2026-06-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.1028	1.3508	1.1030	1.3510	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.1030	1.3510	1.1036	1.3516	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.1036	1.3516	1.1040	1.3520	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.1040	1.3520	1.1047	1.3527	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.1047	1.3527	1.1057	1.3537	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.1057	1.3537	1.1050	1.3530	0.0007	0.06%
2026-06-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.1050	1.3530	1.1053	1.3533	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.1053	1.3533	1.1054	1.3534	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.1054	1.3534	1.1048	1.3528	0.0006	0.05%
2026-05-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.1048	1.3528	1.1044	1.3524	0.0004	0.04%
2026-05-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.1044	1.3524	1.1039	1.3519	0.0005	0.05%
2026-05-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.1039	1.3519	1.1022	1.3502	0.0017	0.15%
2026-05-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.1022	1.3502	1.1015	1.3495	0.0007	0.06%
2026-05-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.1015	1.3495	1.1010	1.3490	0.0005	0.05%
2026-05-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.1010	1.3490	1.1013	1.3493	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.1013	1.3493	1.1015	1.3495	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.1015	1.3495	1.1016	1.3496	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.1016	1.3496	1.1004	1.3484	0.0012	0.11%
2026-05-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.1004	1.3484	1.0997	1.3477	0.0007	0.06%
2026-05-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0997	1.3477	1.0998	1.3478	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0998	1.3478	1.1000	1.3480	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.1000	1.3480	1.0991	1.3471	0.0009	0.08%
2026-05-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0991	1.3471	1.0984	1.3464	0.0007	0.06%
2026-05-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0984	1.3464	1.0978	1.3458	0.0006	0.05%
2026-05-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0978	1.3458	1.0974	1.3454	0.0004	0.04%
2026-04-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0974	1.3454	1.0979	1.3459	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0979	1.3459	1.0965	1.3445	0.0014	0.13%
2026-04-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0965	1.3445	1.0957	1.3437	0.0008	0.07%
2026-04-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0957	1.3437	1.0960	1.3440	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0960	1.3440	1.0968	1.3448	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0968	1.3448	1.0980	1.3460	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0980	1.3460	1.0972	1.3452	0.0008	0.07%
2026-04-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0972	1.3452	1.0969	1.3449	0.0003	0.03%
2026-04-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0969	1.3449	1.0965	1.3445	0.0004	0.04%
2026-04-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0965	1.3445	1.0947	1.3427	0.0018	0.16%
2026-04-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0947	1.3427	1.0947	1.3427	0.0000	0.00%
2026-04-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0947	1.3427	1.0939	1.3419	0.0008	0.07%
2026-04-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0939	1.3419	1.0931	1.3411	0.0008	0.07%
2026-04-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0931	1.3411	1.0922	1.3402	0.0009	0.08%
2026-04-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0922	1.3402	1.0918	1.3398	0.0004	0.04%
2026-04-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0918	1.3398	1.0922	1.3402	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0922	1.3402	1.0912	1.3392	0.0010	0.09%
2026-04-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0912	1.3392	1.0908	1.3388	0.0004	0.04%
2026-04-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0908	1.3388	1.0906	1.3386	0.0002	0.02%
2026-04-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0906	1.3386	1.0906	1.3386	0.0000	0.00%
2026-04-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.0906	1.3386	1.0907	1.3387	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.0907	1.3387	1.0908	1.3388	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0908	1.3388	1.0904	1.3384	0.0004	0.04%
2026-03-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0904	1.3384	1.0902	1.3382	0.0002	0.02%
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2026-03-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0901	1.3381	1.0900	1.3380	0.0001	0.01%
2026-03-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0900	1.3380	1.0898	1.3378	0.0002	0.02%
2026-03-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0898	1.3378	1.0898	1.3378	0.0000	0.00%
2026-03-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0898	1.3378	1.0898	1.3378	0.0000	0.00%
2026-03-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0898	1.3378	1.0898	1.3378	0.0000	0.00%
2026-03-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0898	1.3378	1.0894	1.3374	0.0004	0.04%
2026-03-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0894	1.3374	1.0893	1.3373	0.0001	0.01%
2026-03-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0893	1.3373	1.0898	1.3378	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0898	1.3378	1.0899	1.3379	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0899	1.3379	1.0898	1.3378	0.0001	0.01%
2026-03-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0898	1.3378	1.0899	1.3379	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0899	1.3379	1.0899	1.3379	0.0000	0.00%
2026-03-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0899	1.3379	1.0911	1.3391	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0911	1.3391	1.0912	1.3392	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0912	1.3392	1.0911	1.3391	0.0001	0.01%
2026-03-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0911	1.3391	1.0909	1.3389	0.0002	0.02%
2026-03-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0909	1.3389	1.0910	1.3390	-0.0001	-0.01%
2026-03-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0910	1.3390	1.0899	1.3379	0.0011	0.10%
2026-02-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0899	1.3379	1.0897	1.3377	0.0002	0.02%
2026-02-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0897	1.3377	1.0903	1.3383	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0903	1.3383	1.0910	1.3390	-0.0007	-0.06%
2026-02-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0910	1.3390	1.0907	1.3387	0.0003	0.03%
2026-02-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0907	1.3387	1.0907	1.3387	0.0000	0.00%
2026-02-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0907	1.3387	1.0905	1.3385	0.0002	0.02%
2026-02-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0905	1.3385	1.0902	1.3382	0.0003	0.03%
2026-02-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0902	1.3382	1.0901	1.3381	0.0001	0.01%
2026-02-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0901	1.3381	1.0897	1.3377	0.0004	0.04%
2026-02-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0897	1.3377	1.0891	1.3371	0.0006	0.06%
2026-02-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0891	1.3371	1.0889	1.3369	0.0002	0.02%
2026-02-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0889	1.3369	1.0889	1.3369	0.0000	0.00%
2026-02-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0889	1.3369	1.0889	1.3369	0.0000	0.00%
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2026-01-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0889	1.3369	1.0888	1.3368	0.0001	0.01%
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2026-01-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0890	1.3370	1.0883	1.3363	0.0007	0.06%
2026-01-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0883	1.3363	1.0885	1.3365	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0885	1.3365	1.0870	1.3350	0.0015	0.14%
2026-01-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0870	1.3350	1.0870	1.3350	0.0000	0.00%
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2025-12-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0848	1.3328	1.0862	1.3342	-0.0014	-0.13%
2025-12-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0862	1.3342	1.0862	1.3342	0.0000	0.00%
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2025-12-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0857	1.3337	1.0845	1.3325	0.0012	0.11%
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2025-12-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0854	1.3334	1.0851	1.3331	0.0003	0.03%
2025-12-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0851	1.3331	1.0845	1.3325	0.0006	0.06%
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2025-12-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0857	1.3337	1.0864	1.3344	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.0864	1.3344	1.0862	1.3342	0.0002	0.02%
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2025-11-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0880	1.3360	1.0881	1.3361	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0881	1.3361	1.0876	1.3356	0.0005	0.05%
2025-11-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0876	1.3356	1.0876	1.3356	0.0000	0.00%
2025-11-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0876	1.3356	1.0878	1.3358	-0.0002	-0.02%
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2025-11-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0874	1.3354	1.0871	1.3351	0.0003	0.03%
2025-11-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0871	1.3351	1.0867	1.3347	0.0004	0.04%
2025-11-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.0867	1.3347	1.0870	1.3350	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.0870	1.3350	1.0879	1.3359	-0.0009	-0.08%
2025-11-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0879	1.3359	1.0877	1.3357	0.0002	0.02%
2025-11-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0877	1.3357	1.0877	1.3357	0.0000	0.00%
2025-11-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0877	1.3357	1.0874	1.3354	0.0003	0.03%
2025-10-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.0874	1.3354	1.0861	1.3341	0.0013	0.12%
2025-10-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0861	1.3341	1.0855	1.3335	0.0006	0.06%
2025-10-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0855	1.3335	1.0855	1.3335	0.0000	0.00%
2025-10-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0855	1.3335	1.0841	1.3321	0.0014	0.13%
2025-10-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0841	1.3321	1.0836	1.3316	0.0005	0.05%
2025-10-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0836	1.3316	1.0841	1.3321	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0841	1.3321	1.0843	1.3323	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0843	1.3323	1.0841	1.3321	0.0002	0.02%
2025-10-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0841	1.3321	1.0835	1.3315	0.0006	0.06%
2025-10-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0835	1.3315	1.0842	1.3322	-0.0007	-0.06%
2025-10-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0842	1.3322	1.0829	1.3309	0.0013	0.12%
2025-10-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0829	1.3309	1.0823	1.3303	0.0006	0.06%
2025-10-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0823	1.3303	1.0825	1.3305	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.0825	1.3305	1.0822	1.3302	0.0003	0.03%
2025-10-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.0822	1.3302	1.0806	1.3286	0.0016	0.15%
2025-10-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0806	1.3286	1.0809	1.3289	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0809	1.3289	1.0796	1.3276	0.0013	0.12%
2025-09-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.0796	1.3276	1.0792	1.3272	0.0004	0.04%
2025-09-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.0792	1.3272	1.0798	1.3278	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0798	1.3278	1.0798	1.3278	0.0000	0.00%
2025-09-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0798	1.3278	1.0797	1.3277	0.0001	0.01%
2025-09-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0797	1.3277	1.0813	1.3293	-0.0016	-0.15%
2025-09-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.0813	1.3293	1.0823	1.3303	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.0823	1.3303	1.0818	1.3298	0.0005	0.05%
2025-09-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0818	1.3298	1.0833	1.3313	-0.0015	-0.14%
2025-09-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0833	1.3313	1.0838	1.3318	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0838	1.3318	1.0829	1.3309	0.0009	0.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%