大成惠明纯债债券A(大成惠明定开纯债债券)基金净值查询(004389)

今天最新净值 1.1100 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3580
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7700亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一季大成惠明纯债债券A|大成惠明定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠明纯债债券A(004389)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1100	1.3580	0.0004	0.04%
2026-09-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.1100	1.3580	1.1096	1.3576	0.0004	0.04%
2026-09-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1096	1.3576	0.0000	0.00%
2026-09-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1102	1.3582	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.1102	1.3582	1.1103	1.3583	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.1103	1.3583	1.1104	1.3584	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1104	1.3584	0.0000	0.00%
2026-09-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1100	1.3580	0.0004	0.04%
2026-09-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.1100	1.3580	1.1099	1.3579	0.0001	0.01%
2026-09-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.1099	1.3579	1.1088	1.3568	0.0011	0.10%

2026-09-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.1088	1.3568	1.1092	1.3572	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.1092	1.3572	1.1083	1.3563	0.0009	0.08%
2026-08-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.1083	1.3563	1.1079	1.3559	0.0004	0.04%
2026-08-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.1079	1.3559	1.1080	1.3560	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.1080	1.3560	1.1092	1.3572	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.1092	1.3572	1.1096	1.3576	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1097	1.3577	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.1097	1.3577	1.1087	1.3567	0.0010	0.09%
2026-08-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.1087	1.3567	1.1090	1.3570	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.1090	1.3570	1.1093	1.3573	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.1093	1.3573	1.1097	1.3577	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.1097	1.3577	1.1094	1.3574	0.0003	0.03%
2026-08-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.1094	1.3574	1.1093	1.3573	0.0001	0.01%
2026-08-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.1093	1.3573	1.1091	1.3571	0.0002	0.02%
2026-08-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.1091	1.3571	1.1084	1.3564	0.0007	0.06%

2026-08-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.1084	1.3564	1.1085	1.3565	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.1085	1.3565	1.1087	1.3567	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.1087	1.3567	1.1082	1.3562	0.0005	0.05%
2026-08-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.1082	1.3562	1.1078	1.3558	0.0004	0.04%
2026-08-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.1078	1.3558	1.1078	1.3558	0.0000	0.00%
2026-08-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.1078	1.3558	1.1079	1.3559	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.1079	1.3559	1.1075	1.3555	0.0004	0.04%
2026-08-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.1075	1.3555	1.1075	1.3555	0.0000	0.00%
2026-07-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.1075	1.3555	1.1071	1.3551	0.0004	0.04%
2026-07-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.1071	1.3551	1.1064	1.3544	0.0007	0.06%
2026-07-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.1064	1.3544	1.1065	1.3545	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.1065	1.3545	1.1067	1.3547	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.1067	1.3547	1.1067	1.3547	0.0000	0.00%
2026-07-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.1067	1.3547	1.1064	1.3544	0.0003	0.03%
2026-07-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.1064	1.3544	1.1064	1.3544	0.0000	0.00%
2026-07-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.1064	1.3544	1.1056	1.3536	0.0008	0.07%
2026-07-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.1056	1.3536	1.1054	1.3534	0.0002	0.02%
2026-07-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.1054	1.3534	1.1056	1.3536	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.1056	1.3536	1.1049	1.3529	0.0007	0.06%
2026-07-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.1049	1.3529	1.1053	1.3533	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.1053	1.3533	1.1051	1.3531	0.0002	0.02%
2026-07-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.1051	1.3531	1.1050	1.3530	0.0001	0.01%
2026-07-13	004389	大成惠明纯债债券A	1.1050	1.3530	1.1053	1.3533	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.1053	1.3533	1.1052	1.3532	0.0001	0.01%
2026-07-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.1052	1.3532	1.1052	1.3532	0.0000	0.00%
2026-07-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.1052	1.3532	1.1048	1.3528	0.0004	0.04%
2026-07-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.1048	1.3528	1.1046	1.3526	0.0002	0.02%
2026-07-06	004389	大成惠明纯债债券A	1.1046	1.3526	1.1041	1.3521	0.0005	0.05%
2026-07-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.1041	1.3521	1.1043	1.3523	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.1043	1.3523	1.1040	1.3520	0.0003	0.03%
2026-07-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.1040	1.3520	1.1051	1.3531	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	004389	大成惠明纯债债券A	1.1051	1.3531	1.1063	1.3543	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	004389	大成惠明纯债债券A	1.1063	1.3543	1.1055	1.3535	0.0008	0.07%
2026-06-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.1055	1.3535	1.1052	1.3532	0.0003	0.03%
2026-06-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.1052	1.3532	1.1043	1.3523	0.0009	0.08%
2026-06-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.1043	1.3523	1.1049	1.3529	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	004389	大成惠明纯债债券A	1.1049	1.3529	1.1055	1.3535	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	004389	大成惠明纯债债券A	1.1055	1.3535	1.1055	1.3535	0.0000	0.00%
2026-06-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.1055	1.3535	1.1053	1.3533	0.0002	0.02%
2026-06-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.1053	1.3533	1.1047	1.3527	0.0006	0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%