大成惠明纯债债券A(大成惠明定开纯债债券)基金净值查询(004389)

今天最新净值 1.1100 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3580
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7700亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一月大成惠明纯债债券A|大成惠明定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠明纯债债券A(004389)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1100	1.3580	0.0004	0.04%
2026-09-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.1100	1.3580	1.1096	1.3576	0.0004	0.04%
2026-09-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1096	1.3576	0.0000	0.00%
2026-09-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1102	1.3582	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.1102	1.3582	1.1103	1.3583	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.1103	1.3583	1.1104	1.3584	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1104	1.3584	0.0000	0.00%
2026-09-07	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1100	1.3580	0.0004	0.04%
2026-09-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.1100	1.3580	1.1099	1.3579	0.0001	0.01%
2026-09-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.1099	1.3579	1.1088	1.3568	0.0011	0.10%

2026-09-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.1088	1.3568	1.1092	1.3572	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.1092	1.3572	1.1083	1.3563	0.0009	0.08%
2026-08-31	004389	大成惠明纯债债券A	1.1083	1.3563	1.1079	1.3559	0.0004	0.04%
2026-08-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.1079	1.3559	1.1080	1.3560	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.1080	1.3560	1.1092	1.3572	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.1092	1.3572	1.1096	1.3576	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1097	1.3577	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.1097	1.3577	1.1087	1.3567	0.0010	0.09%
2026-08-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.1087	1.3567	1.1090	1.3570	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.1090	1.3570	1.1093	1.3573	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.1093	1.3573	1.1097	1.3577	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.1097	1.3577	1.1094	1.3574	0.0003	0.03%
2026-08-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.1094	1.3574	1.1093	1.3573	0.0001	0.01%

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大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
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