金鹰民丰回报定期开放混合(金鹰民丰回报混合)基金净值查询(004265)
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7440
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5724亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近半年金鹰民丰回报定期开放混合|金鹰民丰回报混合基金净值查询
近半年,金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
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-0.02% |
| 2026-09-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2249 |
1.7440 |
1.1978 |
1.7169 |
0.0271 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1978 |
1.7169 |
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-0.38% |
| 2026-09-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2024 |
1.7215 |
1.2039 |
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| 2026-09-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2039 |
1.7230 |
1.2152 |
1.7343 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2152 |
1.7343 |
1.2177 |
1.7368 |
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-0.21% |
| 2026-09-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2177 |
1.7368 |
1.2230 |
1.7421 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2230 |
1.7421 |
1.2323 |
1.7514 |
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-0.75% |
| 2026-09-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2323 |
1.7514 |
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| 2026-09-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2075 |
1.7266 |
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-1.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
1.7418 |
1.2316 |
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-0.72% |
| 2026-09-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2316 |
1.7507 |
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| 2026-09-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2587 |
1.7778 |
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| 2026-08-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
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| 2026-08-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
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1.7871 |
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| 2026-08-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2784 |
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| 2026-08-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
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| 2026-08-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
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0.09% |
| 2026-08-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2423 |
1.7614 |
1.2536 |
1.7727 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2536 |
1.7727 |
1.2512 |
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| 2026-08-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2512 |
1.7703 |
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-0.16% |
| 2026-08-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2532 |
1.7723 |
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| 2026-08-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3047 |
1.8238 |
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-0.85% |
| 2026-08-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3159 |
1.8350 |
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| 2026-08-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2797 |
1.7988 |
1.2720 |
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|
|
| 2026-08-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
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-0.70% |
| 2026-08-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2810 |
1.8001 |
1.2780 |
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0.23% |
| 2026-08-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2780 |
1.7971 |
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-1.22% |
| 2026-08-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2938 |
1.8129 |
1.2979 |
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-0.32% |
| 2026-08-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2979 |
1.8170 |
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| 2026-08-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2854 |
1.8045 |
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| 2026-08-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2721 |
1.7912 |
1.2350 |
1.7541 |
0.0371 |
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| 2026-08-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2350 |
1.7541 |
1.1827 |
1.7018 |
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| 2026-08-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1827 |
1.7018 |
1.2050 |
1.7241 |
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-1.85% |
| 2026-07-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2050 |
1.7241 |
1.1838 |
1.7029 |
0.0212 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1838 |
1.7029 |
1.2226 |
1.7417 |
-0.0388 |
-3.17% |
| 2026-07-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2226 |
1.7417 |
1.2162 |
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0.53% |
| 2026-07-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2162 |
1.7353 |
1.2815 |
1.8006 |
-0.0653 |
-5.10% |
| 2026-07-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2815 |
1.8006 |
1.2531 |
1.7722 |
0.0284 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2531 |
1.7722 |
1.2660 |
1.7851 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2660 |
1.7851 |
1.2649 |
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| 2026-07-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2649 |
1.7840 |
1.2838 |
1.8029 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2838 |
1.8029 |
1.2250 |
1.7441 |
0.0588 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2250 |
1.7441 |
1.2507 |
1.7698 |
-0.0257 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2507 |
1.7698 |
1.3009 |
1.8200 |
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-3.86% |
| 2026-07-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3009 |
1.8200 |
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-0.0223 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3232 |
1.8423 |
1.3480 |
1.8671 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2026-07-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3480 |
1.8671 |
1.3125 |
1.8316 |
0.0355 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3125 |
1.8316 |
1.3561 |
1.8752 |
-0.0436 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3561 |
1.8752 |
1.3843 |
1.9034 |
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-2.04% |
| 2026-07-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3843 |
1.9034 |
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1.53% |
| 2026-07-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3635 |
1.8826 |
1.3905 |
1.9096 |
-0.0270 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3905 |
1.9096 |
1.4164 |
1.9355 |
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-1.83% |
| 2026-07-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4164 |
1.9355 |
1.4274 |
1.9465 |
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-0.77% |
| 2026-07-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4274 |
1.9465 |
1.4322 |
1.9513 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4322 |
1.9513 |
1.4718 |
1.9909 |
-0.0396 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4718 |
1.9909 |
1.4701 |
1.9892 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4701 |
1.9892 |
1.4366 |
1.9557 |
0.0335 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4366 |
1.9557 |
1.4234 |
1.9425 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4234 |
1.9425 |
1.4540 |
1.9731 |
-0.0306 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4540 |
1.9731 |
1.4570 |
1.9761 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4570 |
1.9761 |
1.4095 |
1.9286 |
0.0475 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4095 |
1.9286 |
1.4429 |
1.9620 |
-0.0334 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4429 |
1.9620 |
1.4242 |
1.9433 |
0.0187 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4242 |
1.9433 |
1.4203 |
1.9394 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4203 |
1.9394 |
1.4088 |
1.9279 |
0.0115 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4088 |
1.9279 |
1.3850 |
1.9041 |
0.0238 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3850 |
1.9041 |
1.3187 |
1.8378 |
0.0663 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3187 |
1.8378 |
1.2999 |
1.8190 |
0.0188 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2999 |
1.8190 |
1.2809 |
1.8000 |
0.0190 |
1.48% |
| 2026-06-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2809 |
1.8000 |
1.3045 |
1.8236 |
-0.0236 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3045 |
1.8236 |
1.2559 |
1.7750 |
0.0486 |
3.87% |
| 2026-06-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2559 |
1.7750 |
1.2987 |
1.8178 |
-0.0428 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2987 |
1.8178 |
1.3292 |
1.8483 |
-0.0305 |
-2.29% |
| 2026-06-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3292 |
1.8483 |
1.3391 |
1.8582 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3391 |
1.8582 |
1.3503 |
1.8694 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3503 |
1.8694 |
1.3173 |
1.8364 |
0.0330 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3173 |
1.8364 |
1.3306 |
1.8497 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2026-05-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3306 |
1.8497 |
1.3884 |
1.9075 |
-0.0578 |
-4.34% |
| 2026-05-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3884 |
1.9075 |
1.3687 |
1.8878 |
0.0197 |
1.44% |
| 2026-05-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3687 |
1.8878 |
1.4032 |
1.9223 |
-0.0345 |
-2.52% |
| 2026-05-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4032 |
1.9223 |
1.4177 |
1.9368 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4177 |
1.9368 |
1.3836 |
1.9027 |
0.0341 |
2.46% |
| 2026-05-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3836 |
1.9027 |
1.3540 |
1.8731 |
0.0296 |
2.19% |
| 2026-05-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3540 |
1.8731 |
1.3986 |
1.9177 |
-0.0446 |
-3.19% |
| 2026-05-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3986 |
1.9177 |
1.3948 |
1.9139 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3948 |
1.9139 |
1.3523 |
1.8714 |
0.0425 |
3.14% |
| 2026-05-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3523 |
1.8714 |
1.3569 |
1.8760 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3569 |
1.8760 |
1.3798 |
1.8989 |
-0.0229 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3798 |
1.8989 |
1.4117 |
1.9308 |
-0.0319 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4117 |
1.9308 |
1.3900 |
1.9091 |
0.0217 |
1.56% |
| 2026-05-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3900 |
1.9091 |
1.4014 |
1.9205 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4014 |
1.9205 |
1.3875 |
1.9066 |
0.0139 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3875 |
1.9066 |
1.3977 |
1.9168 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3306 |
1.8497 |
1.3178 |
1.8369 |
0.0128 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3178 |
1.8369 |
1.3062 |
1.8253 |
0.0116 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3062 |
1.8253 |
1.3262 |
1.8453 |
-0.0200 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3262 |
1.8453 |
1.3143 |
1.8334 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3143 |
1.8334 |
1.3310 |
1.8501 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-04-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3310 |
1.8501 |
1.3471 |
1.8662 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3471 |
1.8662 |
1.3230 |
1.8421 |
0.0241 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3230 |
1.8421 |
1.3278 |
1.8469 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3278 |
1.8469 |
1.3280 |
1.8471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3280 |
1.8471 |
1.3208 |
1.8399 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-04-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3208 |
1.8399 |
1.2911 |
1.8102 |
0.0297 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2911 |
1.8102 |
1.2916 |
1.8107 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2916 |
1.8107 |
1.2699 |
1.7890 |
0.0217 |
1.71% |
| 2026-04-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2699 |
1.7890 |
1.2722 |
1.7913 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2722 |
1.7913 |
1.2682 |
1.7873 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2682 |
1.7873 |
1.2735 |
1.7926 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2735 |
1.7926 |
1.2012 |
1.7203 |
0.0723 |
6.02% |
| 2026-04-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2012 |
1.7203 |
1.2053 |
1.7244 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2053 |
1.7244 |
1.1953 |
1.7144 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-04-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1953 |
1.7144 |
1.2227 |
1.7418 |
-0.0274 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
1.7418 |
1.1884 |
1.7075 |
0.0343 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1884 |
1.7075 |
1.2320 |
1.7511 |
-0.0436 |
-3.67% |
| 2026-03-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2320 |
1.7511 |
1.2412 |
1.7603 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2412 |
1.7603 |
1.2296 |
1.7487 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2296 |
1.7487 |
1.2561 |
1.7752 |
-0.0265 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2561 |
1.7752 |
1.2312 |
1.7503 |
0.0249 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2312 |
1.7503 |
1.1991 |
1.7182 |
0.0321 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1991 |
1.7182 |
1.2293 |
1.7484 |
-0.0302 |
-2.46% |
| 2026-03-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2293 |
1.7484 |
1.2461 |
1.7652 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2461 |
1.7652 |
1.2619 |
1.7810 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2619 |
1.7810 |
1.2420 |
1.7611 |
0.0199 |
1.60% |
